基金简称: | 中银民利一年持有期债券A | 基金全称: | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金A |
基金代码: | 014399 | 成立日期: | 2022-03-03 |
募集份额: | 13.1260亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 2.52亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 陈玮 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 200.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38848999 |
成立时间: | 2004-08-12 | 公司网址: | www.bocim.com |
注册地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中银证券 | 1 | - | - | - | - | 55545.78 | 61.77 | - | - |
国泰君安 | 1 | 1.94 | 6.56 | 2082.03 | 6.72 | - | - | 292915.00 | 17.04 |
国海证券 | 1 | 1.22 | 4.12 | 1369.92 | 4.42 | 802.39 | 0.89 | 63050.00 | 3.67 |
广发证券 | 3 | 12.87 | 43.55 | 12937.24 | 41.77 | 1707.86 | 1.90 | 629109.50 | 36.61 |
德邦证券 | 1 | 9.14 | 30.94 | 9832.05 | 31.74 | 12751.31 | 14.18 | 603489.50 | 35.12 |
民生证券 | 1 | 4.15 | 14.03 | 4501.99 | 14.53 | 821.67 | 0.91 | 91200.00 | 5.31 |
海通证券 | 1 | 0.23 | 0.79 | 252.84 | 0.82 | 18301.46 | 20.35 | 38841.70 | 2.26 |
截止日期:2023-12-31