我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-163.83 |
624.08 |
298.02 |
297.82 |
-176.19 |
| 本期利润(万元) |
336.02 |
2273.47 |
-215.97 |
2513.76 |
1438.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
420.66 |
0.00 |
897.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25122.65 |
32380.75 |
42258.21 |
55920.15 |
82213.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.88 |
154.62 |
255.41 |
212.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
41492.28 |
75420.54 |
169521.94 |
165870.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
4399.69 |
5048.27 |
19339.86 |
23299.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
37092.59 |
70372.27 |
150182.08 |
142571.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.74 |
35.45 |
82.26 |
80.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
7.60 |
17.63 |
17.20 |
| 资产总计(万元) |
44338.51 |
76800.63 |
171358.91 |
171619.34 |
| 负债合计(万元) |
10927.07 |
18690.80 |
32852.32 |
30625.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
33411.44 |
58109.83 |
138506.59 |
140993.71 |
| 未分配利润(万元) |
426.55 |
1034.72 |
-1097.59 |
3442.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.17 |
28.96 |
394.77 |
334.30 |
| 投资收益(万元) |
1727.98 |
1027.94 |
2480.40 |
1095.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1734.14 |
2319.89 |
-2453.82 |
2534.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3501.29 |
3376.78 |
421.35 |
3963.59 |
| 管理人报酬(万元) |
499.38 |
343.30 |
808.60 |
315.10 |
| 托管费(万元) |
107.01 |
73.56 |
173.27 |
67.52 |
| 其它费用(万元) |
22.81 |
11.80 |
19.69 |
6.92 |
| 费用合计(万元) |
1132.10 |
756.60 |
1531.60 |
521.01 |
| 利润总额(万元) |
2369.19 |
2620.18 |
-1110.25 |
3442.58 |
| 净利润(万元) |
2369.19 |
2620.18 |
-1110.25 |
3442.58 |
