财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 224.06 80.74 82.66 380.67 33.21
本期利润(万元) 690.51 297.37 100.95 1155.72 184.06
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.02 0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.88 0.00 5.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 721.74 0.00 728.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 15277.32 15108.04 15877.09 16637.54 18726.62
期末基金份额净值(元) 1.14 1.09 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 1.93 0.00 5.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.78 0.00 6.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 115.36 36.22 12.23 88.88 154.62
交易性金融资产(万元) 21058.68 21377.94 27669.82 41492.28 75420.54
其中:股票投资(万元) 2475.20 2359.55 2788.89 4399.69 5048.27
其中:债券投资(万元) 18583.48 19018.39 24880.93 37092.59 70372.27
应付管理人报酬(万元) 9.24 10.36 12.52 20.74 35.45
应付托管费(万元) 1.98 2.22 2.68 4.44 7.60
资产总计(万元) 21901.27 22136.16 28430.02 44338.51 76800.63
负债合计(万元) 5967.51 4830.87 7253.43 10927.07 18690.80
所有者权益合计(万元) 15933.76 17305.29 21176.59 33411.44 58109.83
未分配利润(万元) 1275.36 1082.30 920.71 426.55 1034.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.97 16.66 8.93 39.17 28.96
投资收益(万元) 211.67 724.46 317.16 1727.98 1027.94
公允价值变动收益(万元) 227.27 802.54 708.47 1734.14 2319.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 442.91 1543.66 1034.56 3501.29 3376.78
管理人报酬(万元) 57.92 159.47 92.48 499.38 343.30
托管费(万元) 12.41 34.17 19.82 107.01 73.56
其它费用(万元) 9.84 20.13 10.39 22.81 11.80
费用合计(万元) 131.64 349.81 207.44 1132.10 756.60
利润总额(万元) 311.27 1193.85 827.12 2369.19 2620.18
净利润(万元) 311.27 1193.85 827.12 2369.19 2620.18