中银民利一年持有期债券A(014399)_规模评级

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.57	3.35	4.37	5.75	8.59	13.97	13.80
季度净申购	-7466.63	-9744.31	-13209.00	-27039.22	-51381.17	1595.31	441.78
总份额	24493.47	31960.09	41704.40	54913.40	81952.61	133333.78	131738.47
季度总申购份额	1.15	2.22	38.42	62.83	24.63	1595.31	441.78
季度总赎回份额	7467.77	9746.52	13247.41	27102.05	51405.80	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银民利一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平

3129	华富恒盛纯债债券A	2.60	22748.53	-41167.67	1259.07	42426.74
3130	招商安瑞进取债券	2.60	15547.26	-4375.22	2358.26	6733.48
3131	汇泉安盈回报债券C	2.59	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23
3132	兴全恒鑫债券C	2.59	25298.37	-8392.27	3050.89	11443.16
3133	兴全恒益债券C	2.58	20829.14	-25818.67	168.54	25987.20
3134	易方达富华纯债债券C	2.58	25186.06	10041.49	23076.57	13035.08
3135	景顺长城优信增利债券C	2.57	24751.93	24541.17	54079.17	29537.99
3136	中银民利一年持有期债券A	2.57	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77
3137	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
3138	工银尊益中短债债券F	2.53	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
3139	博时双季享持有期债券A	2.52	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
3140	海富通瑞丰债券	2.52	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
3141	兴证全球兴益债券A	2.52	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
3142	工银增强收益债券B	2.51	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
3143	国投瑞银优化增强债券C	2.51	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银民利一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平

3111	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.79	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
3112	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.70	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
3113	景顺长城优信增利债券C	2.57	24751.93	24541.17	54079.17	29537.99
3114	博时安康18个月定开债(LOF)	3.04	24690.03	-	-	-
3115	汇丰晋信2016周期混合	2.94	24664.97	-7670.51	737.03	8407.54
3116	兴证全球兴益债券A	2.52	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
3117	博时信用债券C	7.24	24630.01	-19510.80	5152.09	24662.89
3118	中银民利一年持有期债券A	2.57	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77
3119	中融益泓90天滚动持有债券A	2.61	24171.79	10500.54	21428.71	10928.18
3120	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.40	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
3121	华安全球美元收益债券A人民币	2.83	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
3122	东吴鼎泰纯债A	2.65	24095.43	2211.79	3821.13	1609.33
3123	博时富发纯债A	2.60	24055.83	1347.32	3669.19	2321.87
3124	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.65	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35
3125	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.64	23781.72	11827.49	15833.89	4006.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银民利一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平

3374	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.39	3706.98	-7204.93	3023.40	10228.32
3375	天弘永利优享债券C	1.81	17369.24	-7286.42	152.13	7438.55
3376	广发资管乾利一年持有期债券A	1.44	14189.75	-7298.08	2.09	7300.17
3377	广发安泽短债C	4.41	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
3378	天弘添利债券(LOF)C	10.68	82396.44	-7355.89	5588.00	12943.89
3379	建信稳定增利债券A	3.37	18794.25	-7426.05	1338.63	8764.68
3380	南方初元中短债C	8.89	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
3381	中银民利一年持有期债券A	2.57	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77
3382	万家增强收益债券	13.21	117454.74	-7503.89	25393.06	32896.95
3383	华夏鼎业三个月定开债券A	25.95	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
3384	中融盈泽中短债A	31.11	248728.28	-7509.44	104860.44	112369.88
3385	中银恒悦180天持有期债券A	1.62	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
3386	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.98	37682.29	-7558.89	9453.40	17012.29
3387	长信30天滚动持有短债债券A	31.54	284766.92	-7562.13	79517.37	87079.50
3388	鹏华稳健添利债券C	1.37	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银民利一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平

3861	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	1.35	1.19	1.20	0.01
3862	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.12	49836.28	0.71	1.20	0.50
3863	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
3864	长信利丰债券A	0.69	6516.14	-4722.83	1.18	4724.02
3865	中融恒裕纯债A	20.22	199859.26	-1.02	1.18	2.20
3866	创金合信聚鑫债券A	0.37	4082.26	1.09	1.16	0.06
3867	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
3868	中银民利一年持有期债券A	2.57	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77
3869	华安添和一年债券A	5.54	55478.53	-3060.94	1.13	3062.07
3870	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
3871	平安惠兴债券	10.25	98400.31	1.10	1.11	0.00
3872	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3873	广发集益一年持有期债券A	1.30	13280.70	-2002.48	1.10	2003.58
3874	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
3875	上银慧兴盈债券	10.99	106005.14	0.80	1.10	0.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银民利一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平

1860	易方达安心回报债券B	16.13	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
1861	博时中债1-3政金债指数A	7.55	71361.52	24869.75	32508.54	7638.79
1862	中银恒悦180天持有期债券A	1.62	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
1863	国投瑞银双债债券A	5.90	46706.25	-5024.54	2552.32	7576.86
1864	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.50	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
1865	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.55	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
1866	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.30	12403.47	-5765.34	1726.98	7492.32
1867	中银民利一年持有期债券A	2.57	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77
1868	工银信用纯债债券A	54.79	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
1869	天弘永利优享债券C	1.81	17369.24	-7286.42	152.13	7438.55
1870	广发资管乾利一年持有期债券A	1.44	14189.75	-7298.08	2.09	7300.17
1871	长盛盛康纯债C	0.72	6210.42	-1706.65	5589.32	7295.96
1872	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
1873	华宝宝通30天持有期短债C	0.69	6609.65	-3575.91	3689.70	7265.60
1874	浦银安盛上清所优选短融A	2.48	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2726

117241.7200

0.75%

99.25%

2023-06-30

4346

126353.8800

0.98%

99.02%

2022-12-31

10136

131544.7700

0.48%

99.52%

2022-06-30

9959

131837.2200

0.26%

99.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2726	117241.7200	239.41	0.75	31720.69	99.25
2023-06-30	4346	126353.8800	540.46	0.98	54372.94	99.02
2022-12-31	10136	131544.7700	640.45	0.48	132693.33	99.52
2022-06-30	9959	131837.2200	339.39	0.26	130957.30	99.74

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