我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 393755.25 99.97%
银行存款和结算备付金 111.75 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:393866.99万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债24 400.00 40539.67 10.26%
21中国银行02 350.00 35766.91 9.05%
23徽商银行小微债01 340.00 34614.05 8.76%
22厦门国际银行小微债01 300.00 30988.56 7.84%
22华夏银行01 300.00 30212.67 7.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 353215.58 89.37%
国家债券 40539.67 10.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%