中金金誉债券(015580)_规模评级

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	39.63	39.63	5.04	5.04	0.60	4.24	3.03
季度净申购	8.00	342397.89	-0.35	43944.82	-36026.12	12005.82	-29999.74
总份额	392337.39	392329.38	49931.49	49931.84	5987.01	42013.13	30007.31
季度总申购份额	8.52	735708.66	0.00	100878.46	5983.21	12005.91	3.21
季度总赎回份额	0.52	393310.76	0.35	56933.64	42009.33	0.09	30002.94

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平

697	大成景优中短债A	40.24	366493.16	-150467.96	56268.11	206736.07
698	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
699	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.91	386773.12	-	49465.57	-
700	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.90	394260.88	-	-	-
701	宏利永利债券	39.77	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
702	易方达投资级信用债债券A	39.75	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72
703	汇安裕华纯债定期开放	39.70	368013.95	-	-	0.05
704	中金金誉债券	39.63	392337.39	8.00	8.52	0.52
705	南方多利增强债券A	39.56	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
706	华安鼎丰债券发起式A	39.54	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
707	招商招裕纯债A	39.54	383973.19	5.20	15.09	9.89
708	建信利率债策略纯债债券A	39.43	371154.04	249917.53	249925.45	7.91
709	光大保德信增利收益债券A	39.33	310881.63	-105990.54	16332.92	122323.46
710	融通增润三个月定开债券发起式	39.25	356517.55	-	-	0.00
711	太平丰盈一年定开债券发起式	39.25	400999.80	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平

635	天弘合益A	41.01	397898.22	1.05	1.58	0.54
636	工银1-3年国开债指数E	41.24	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
637	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.77	396900.51	-	0.02	-
638	易方达恒益定开债券发起式	40.45	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
639	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.90	394260.88	-	-	-
640	广发汇立定期开放债券	40.44	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
641	山证超短债基金C	44.29	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
642	中金金誉债券	39.63	392337.39	8.00	8.52	0.52
643	中加颐兴定开债券	40.60	391598.23	-	0.00	-
644	泰康年年红纯债一年债券	41.38	389934.77	-	-	-
645	招商安福1年定开债发起式	41.04	389840.28	-	-	-
646	长信稳航30天持有中短债债券A	41.20	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
647	富国增利债券发起式A	40.91	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
648	永赢添益债券	40.26	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
649	信澳鑫安债券(LOF)	40.77	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平

1743	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	21.21	8.63	480.03	471.40
1744	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	16.97	8.52	9.27	0.74
1745	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
1746	德邦锐乾债券A	10.23	99698.12	8.39	10.17	1.78
1747	万家鑫瑞纯债D	30.55	294560.50	8.14	8.86	0.72
1748	汇添富双鑫添利债券C	0.02	192.19	8.06	18.40	10.34
1749	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
1750	中金金誉债券	39.63	392337.39	8.00	8.52	0.52
1751	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
1752	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
1753	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
1754	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
1755	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
1756	大成景荣债券C	0.24	2069.33	7.57	428.50	420.93
1757	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平

3550	富安达增强收益债券C	0.23	1795.47	-34.75	8.87	43.62
3551	万家鑫瑞纯债D	30.55	294560.50	8.14	8.86	0.72
3552	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
3553	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
3554	华宝双债增强债券A	0.56	5290.07	-1841.67	8.75	1850.41
3555	鹏华丰茂债券	10.76	98834.77	6.35	8.69	2.35
3556	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
3557	中金金誉债券	39.63	392337.39	8.00	8.52	0.52
3558	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
3559	天弘多元增利债券A	1.61	15609.85	-7839.35	8.49	7847.83
3560	安信中债1-3年政金债A	0.02	167.42	-52414.36	8.46	52422.81
3561	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
3562	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	10.92	4.86	8.40	3.54
3563	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
3564	兴业纯债6个月定开债券A	11.81	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平

4037	银河增利债券C	0.08	548.12	473.17	473.75	0.58
4038	中银证券安誉债券A	10.23	92334.60	2.65	3.23	0.58
4039	国寿安保安瑞纯债债券	21.91	207436.25	7.41	7.97	0.56
4040	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
4041	天弘合益A	41.01	397898.22	1.05	1.58	0.54
4042	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
4043	信诚稳瑞A	21.40	200386.75	0.22	0.75	0.53
4044	中金金誉债券	39.63	392337.39	8.00	8.52	0.52
4045	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
4046	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.10	49836.28	0.71	1.20	0.50
4047	兴银长益三个月定开债	30.56	300029.89	-0.07	0.42	0.50
4048	大成惠明纯债债券	0.57	5493.22	4494.24	4494.73	0.49
4049	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49
4050	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
4051	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

243

16145242.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

268

1863128.2300

99.99%

0.01%

2022-12-31

287

1463872.3000

99.99%

0.01%

2022-06-09

315

3492331.4605

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	243	16145242.0100	392322.89	100.00	6.49	0.00
2023-06-30	268	1863128.2300	49925.11	99.99	6.72	0.01
2022-12-31	287	1463872.3000	42007.25	99.99	5.88	0.01
2022-06-09	315	3492331.4605	0.00	0.00	0.00	0.00

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