中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0191 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0830

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：闫雯雯

2025-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.20亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.0 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
债券型名次	4582	2129	1834	3608	4564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.79	8.00	-	8.55
债券型名次	3218	3861	3573	4496	4681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	中加颐鑫纯债债券C	-0.03	0.12	0.45	0.19	-0.03
4581	中加优享纯债债券A	-0.03	-0.04	0.13	0.39	-0.03
4582	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
4583	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03
4584	中融恒信纯债C	-0.03	0.03	0.21	-0.36	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	中航瑞明纯债A	0.06	0.22	0.60	0.59	0.06
2128	中加丰享纯债债券	-0.04	0.22	0.47	0.50	-0.04
2129	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
2130	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.64	-0.16	0.05
2131	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.22	0.75	0.47	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	永赢荣益债券A	0.01	0.17	0.66	0.07	0.01
1833	永赢添益债券	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11
1834	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
1835	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01
1836	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.22	0.66	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
3607	中加颐鑫纯债债券A	-0.03	0.12	0.48	0.21	-0.03
3608	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
3609	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.35	0.62	0.21	0.04
3610	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.36	0.63	0.21	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	中加颐鑫纯债债券C	-0.03	0.12	0.45	0.19	-0.03
4563	中加优享纯债债券A	-0.03	-0.04	0.13	0.39	-0.03
4564	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
4565	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03
4566	中融恒信纯债C	-0.03	0.03	0.21	-0.36	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	招商添华纯债C	1.19	3.69	5.49	9.14	10.05
3217	招商招景纯债D	1.19	3.79	6.22	-	10.01
3218	中金金誉债券	1.19	4.79	8.00	-	8.55
3219	中融恒鑫纯债C	1.19	6.19	10.13	16.23	21.55
3220	中泰双利债券A	1.19	7.72	11.28	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	易方达安裕60天持有债券C	1.77	4.79	0.00	-	7.19
3860	招商添盈纯债E	0.28	4.79	9.04	18.29	24.01
3861	中金金誉债券	1.19	4.79	8.00	-	8.55
3862	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.40	4.79	8.50	-	11.81
3863	鑫元聚利	0.74	4.79	7.66	14.58	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	浦银安盛盛勤定开债券A	0.83	5.21	8.00	13.40	25.27
3572	湘财久盈中短债C	1.87	4.51	8.00	14.55	14.61
3573	中金金誉债券	1.19	4.79	8.00	-	8.55
3574	中银荣享债券	0.68	5.19	8.00	-	8.77
3575	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	天弘丰利债券(LOF)C	3.09	8.68	10.02	-	11.18
4495	招商招裕纯债D	1.21	5.69	10.77	-	11.00
4496	中金金誉债券	1.19	4.79	8.00	-	8.55
4497	国寿安保泰然纯债债券	1.10	6.89	10.19	-	10.57
4498	招商安悦1年持有期债券A	8.41	15.25	15.63	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.27	6.41	8.40	-	8.55
4680	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4681	中金金誉债券	1.19	4.79	8.00	-	8.55
4682	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
4683	融通通灿债券	0.79	6.05	0.00	-	8.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC)	90.00	8969.57	8.79%
24东莞银行03	80.00	8237.10	8.07%
25东莞01	80.00	8023.78	7.87%
25山东铁发MTN002	60.00	6095.57	5.98%
23农发10	50.00	5334.98	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83614.77	81.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金金誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0191	1.0190	1.0194	1.0196	1.0194
累计净值(元)	1.0830	1.0829	1.0833	1.0835	1.0833

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