中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0241 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0906

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫雯雯

2026-01-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.18亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.1 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.73	1.50	0.72
债券型名次	2958	1135	1687	1573	1957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.64	8.48	-	9.36
债券型名次	2179	3574	3136	4531	4591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	中金纯债C类	0.03	0.18	0.64	1.14	0.64
2957	中金金信债券	0.03	0.22	0.57	1.18	0.59
2958	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.50	0.72
2959	中金新辉1年	0.03	0.17	0.55	0.96	0.50
2960	中欧短债债券A	0.03	0.17	0.47	0.94	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	中加颐智纯债债券	0.02	0.24	0.76	1.58	0.78
1134	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.24	0.67	1.04	0.63
1135	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.50	0.72
1136	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.24	0.54	1.25	0.60
1137	中融恒利纯债A	0.04	0.24	0.66	1.45	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.18	0.73	1.50	0.70
1686	中金纯债A类	0.03	0.20	0.73	1.34	0.73
1687	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.50	0.72
1688	中融聚业定期开放债券	0.14	0.05	0.73	1.20	0.93
1689	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.27	0.73	1.50	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.18	0.73	1.50	0.70
1572	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.70	1.50	0.72
1573	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.50	0.72
1574	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.27	0.73	1.50	0.72
1575	泓德裕祥债券C	0.09	-0.12	0.44	1.50	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.70	1.50	0.72
1956	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.27	0.75	1.26	0.72
1957	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.50	0.72
1958	中融聚汇定期开放债券	0.02	0.25	0.75	1.52	0.72
1959	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.27	0.73	1.50	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	兴华安聚纯债A	2.31	6.50	0.00	-	15.77
2178	招商招裕纯债D	2.31	5.65	11.35	-	11.88
2179	中金金誉债券	2.31	4.64	8.48	-	9.36
2180	博时安弘一年定开债发起式C	2.30	4.77	9.50	17.25	32.95
2181	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.30	4.40	7.78	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	平安双季盈6个月持有债券C	2.31	4.64	8.97	-	14.00
3573	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.19	4.64	9.24	-	16.11
3574	中金金誉债券	2.31	4.64	8.48	-	9.36
3575	东方稳健回报债券A	1.00	4.63	10.93	18.78	69.28
3576	蜂巢添益纯债C	1.99	4.63	9.24	18.42	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	前海联合添和纯债C	0.70	4.63	8.48	14.04	31.88
3135	人保鑫瑞中短债债券A	2.02	4.94	8.48	13.67	19.91
3136	中金金誉债券	2.31	4.64	8.48	-	9.36
3137	博时裕景纯债债券	1.51	4.37	8.47	19.38	40.31
3138	华安鼎盈一年定开债发起式	1.81	4.57	8.47	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	9.78	8.83	-	11.78
4530	招商招裕纯债D	2.31	5.65	11.35	-	11.88
4531	中金金誉债券	2.31	4.64	8.48	-	9.36
4532	国寿安保泰然纯债债券	2.04	6.49	10.68	-	11.38
4533	招商安悦1年持有期债券A	9.09	13.47	15.63	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4590	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4591	中金金誉债券	2.31	4.64	8.48	-	9.36
4592	财通资管睿盈债券A	1.61	5.27	8.54	-	9.35
4593	淳厚稳宁6个月定开债	0.84	3.28	6.20	-	9.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC)	90.00	9067.60	8.91%
25东莞01	80.00	8104.53	7.96%
24东莞银行03	80.00	8104.61	7.96%
25山东铁发MTN002	60.00	6164.80	6.06%
23农发10	50.00	5376.15	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103208.05	101.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-21中金金誉债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金金誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0240	1.0239	1.0238	1.0236	1.0234
累计净值(元)	1.0905	1.0904	1.0903	1.0901	1.0899

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