中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫雯雯

2024-03-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.52亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.1 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.72	2.25	1.30
债券型名次	2152	4724	4685	2577	3296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	0.00	0.00	-	4.77
债券型名次	2956	5094	5078	4007	4476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	中加优享纯债债券A	0.00	0.04	0.33	0.79	0.43
2151	中加优享纯债债券C	0.00	-0.05	0.05	0.25	0.05
2152	中金金誉债券	0.00	0.20	0.72	2.25	1.30
2153	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.15	0.62	1.42	0.88
2154	中融恒安纯债A	0.00	0.21	0.62	1.26	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	中加聚利纯债定开A	-0.12	0.20	0.91	2.36	1.31
4723	中加瑞享纯债债券C	-0.10	0.20	0.00	0.30	0.10
4724	中金金誉债券	0.00	0.20	0.72	2.25	1.30
4725	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.20	0.61	1.30	0.86
4726	中信建投景泰债券C	-0.06	0.20	0.69	1.50	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	永赢迅利中高等级短债E	-0.02	0.22	0.72	1.62	1.05
4684	招商鑫利中短债债券A	0.00	0.26	0.72	1.61	1.01
4685	中金金誉债券	0.00	0.20	0.72	2.25	1.30
4686	长信利率债债券A	-0.32	-0.13	0.71	1.52	1.09
4687	长信稳丰债券C	-0.04	0.25	0.71	3.59	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	浙商中短债C	-0.03	0.32	0.81	2.25	1.71
2576	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.32	0.90	2.25	1.31
2577	中金金誉债券	0.00	0.20	0.72	2.25	1.30
2578	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.11	1.32	3.03	2.25	2.26
2579	中泰稳固周周购12周滚动债A	-0.07	0.38	1.01	2.25	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	永赢裕益债券A	-0.02	0.23	0.85	2.03	1.30
3295	中海增强收益债券C	0.28	0.37	2.44	1.02	1.30
3296	中金金誉债券	0.00	0.20	0.72	2.25	1.30
3297	中欧鼎利债券A	0.43	0.77	3.97	0.47	1.30
3298	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.46	1.00	1.92	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	招商鑫嘉中短债债券C	3.28	0.00	0.00	-	4.10
2955	中航瑞景3个月定开A	3.28	5.95	10.69	-	21.40
2956	中金金誉债券	3.28	0.00	0.00	-	4.77
2957	中融融慧双欣一年定开债券A	3.28	5.89	5.42	-	10.71
2958	中信保诚稳利债券C	3.28	5.98	10.27	-	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	中金安盈90天持有中短债C	3.17	0.00	0.00	-	4.86
5093	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.61
5094	中金金誉债券	3.28	0.00	0.00	-	4.77
5095	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.37	0.00	0.00	-	4.15
5096	中欧安悦一年定开债券发起	2.05	0.00	0.00	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	中金金合	3.18	6.13	0.00	-	8.08
5077	中金金信债券	3.57	4.49	0.00	-	5.52
5078	中金金誉债券	3.28	0.00	0.00	-	4.77
5079	中金新璟3个月	3.61	5.87	0.00	-	8.18
5080	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.37	0.00	0.00	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	天弘丰利债券(LOF)C	-0.17	2.65	0.00	-	1.97
4006	招商招裕纯债D	5.45	0.00	0.00	-	6.38
4007	中金金誉债券	3.28	0.00	0.00	-	4.77
4008	国寿安保泰然纯债债券	3.97	0.00	0.00	-	5.20
4009	招商安悦1年持有期债券A	3.87	0.00	0.00	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	华宝宝通30天持有期短债A	3.23	0.00	0.00	-	4.77
4475	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.52	0.00	0.00	-	4.77
4476	中金金誉债券	3.28	0.00	0.00	-	4.77
4477	淳厚添益债券C	4.63	0.00	0.00	-	4.76
4478	国联金如意双利一年持有债券B	1.72	3.66	0.00	-	4.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债24	400.00	40539.67	10.26%
21中国银行02	350.00	35766.91	9.05%
23徽商银行小微债01	340.00	34614.05	8.76%
22厦门国际银行小微债01	300.00	30988.56	7.84%
22华夏银行01	300.00	30212.67	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353215.58	89.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.010
累计净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047

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