中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0175 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0814

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：闫雯雯

2025-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.20亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.0 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
债券型名次	2495	3117	2354	3619	3225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.52	8.20	-	8.38
债券型名次	3106	3538	3516	4518	4662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.01	0.65	0.39	1.58
2494	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53
2495	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
2496	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	-0.31	0.11	1.30	2.88
2497	中融聚通定期开放债券	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53
3116	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
3117	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
3118	中融恒润纯债A	0.09	-0.06	0.22	-0.02	0.45
3119	中融聚通定期开放债券	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
2353	中加颐享纯债债券A	0.08	-0.01	0.45	-0.17	0.13
2354	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
2355	中欧中短债债券发起A	0.03	0.03	0.45	0.64	1.43
2356	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	浙商汇金聚瑞债券C	0.08	-0.03	0.34	0.34	-0.04
3618	浙商智多盈债券A	-0.21	-1.33	-0.91	0.34	1.36
3619	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
3620	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
3621	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	兴全恒裕债券C	0.24	-0.31	0.50	-0.14	1.06
3224	银河君怡债券	0.01	0.15	0.47	0.59	1.06
3225	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
3226	中融恒安纯债A	0.08	-0.09	0.22	-0.60	1.06
3227	中信保诚稳利债券C	0.08	-0.01	0.40	0.40	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	招商添华纯债C	1.53	3.82	5.74	9.74	9.91
3105	招商招坤纯债A	1.53	6.59	11.42	20.86	39.86
3106	中金金誉债券	1.53	5.52	8.20	-	8.38
3107	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.53	5.07	9.49	-	12.84
3108	中银丰庆定期开放债券	1.53	5.43	8.33	16.14	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16
3537	浙商丰裕纯债C	1.58	5.52	8.33	15.47	17.60
3538	中金金誉债券	1.53	5.52	8.20	-	8.38
3539	蜂巢丰远债券A	1.22	5.51	9.29	-	12.61
3540	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.51	8.01	13.65	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	银华绿色低碳债券	1.27	5.10	8.20	-	7.55
3515	永赢润益债券C	0.41	5.44	8.20	16.38	26.15
3516	中金金誉债券	1.53	5.52	8.20	-	8.38
3517	长城泰利债券C	1.32	4.92	8.19	15.85	15.00
3518	东吴悦秀纯债A	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	天弘丰利债券(LOF)C	2.71	7.52	8.91	-	10.42
4517	招商招裕纯债D	1.64	6.09	11.28	-	10.80
4518	中金金誉债券	1.53	5.52	8.20	-	8.38
4519	国寿安保泰然纯债债券	1.56	7.44	10.22	-	10.35
4520	招商安悦1年持有期债券A	4.60	12.66	0.00	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	嘉实稳华纯债债券C	1.54	2.32	4.71	-	8.39
4661	融通通灿债券	1.17	6.65	0.00	-	8.38
4662	中金金誉债券	1.53	5.52	8.20	-	8.38
4663	海富通策略收益债券A	3.54	7.94	8.58	-	8.37
4664	红土创新丰泽中短债A	1.38	5.81	8.25	-	8.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC)	90.00	8969.57	8.79%
24东莞银行03	80.00	8237.10	8.07%
25东莞01	80.00	8023.78	7.87%
25山东铁发MTN002	60.00	6095.57	5.98%
23农发10	50.00	5334.98	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83614.77	81.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中金金誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金金誉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中金金誉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月21日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

查看全文[06-21]
06-21中金金誉债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金金誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0172	1.0169	1.0167	1.0168	1.0167
累计净值(元)	1.0811	1.0808	1.0806	1.0807	1.0806

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