中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

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最新净值：1.0259 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0958

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闫雯雯

2026-05-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.49亿元

2026-01-24 每10份派现金 0.0 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.75	1.29	1.23
债券型名次	3250	2620	2650	2662	2833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.76	7.84	-	9.92
债券型名次	2770	3272	3595	4515	4608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.77	1.38	1.21
3249	中金金合	0.03	0.03	0.41	0.59	0.67
3250	中金金誉债券	0.03	0.24	0.75	1.29	1.23
3251	中金金元A	0.03	0.28	0.97	1.57	1.68
3252	中金金元C	0.03	0.26	0.93	1.49	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	中加纯债债券	0.03	0.24	0.83	1.39	1.30
2619	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.77	1.38	1.21
2620	中金金誉债券	0.03	0.24	0.75	1.29	1.23
2621	中欧兴利债券C	0.03	0.24	0.81	1.16	1.21
2622	中融恒鑫纯债A	0.02	0.24	0.80	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.23	0.75	1.27	1.21
2649	招商招琪纯债A	0.03	0.24	0.75	1.10	1.10
2650	中金金誉债券	0.03	0.24	0.75	1.29	1.23
2651	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.03	0.21	0.75	1.49	1.22
2652	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.08	0.75	1.67	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.18	0.61	1.29	1.12
2661	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.15	0.25	1.21	1.29	1.88
2662	中金金誉债券	0.03	0.24	0.75	1.29	1.23
2663	博时富嘉纯债债券	0.04	0.25	0.88	1.28	1.23
2664	博时裕乾纯债A	0.02	0.23	0.88	1.28	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.29	0.90	1.31	1.23
2832	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
2833	中金金誉债券	0.03	0.24	0.75	1.29	1.23
2834	中信建投稳祥C	0.00	0.14	0.52	1.10	1.23
2835	中银转债增强债券A	0.01	-1.90	-4.41	2.57	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	中加颐慧定开债券A	1.90	4.55	7.71	-	34.96
2769	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.58	7.95	-	13.58
2770	中金金誉债券	1.90	4.76	7.84	-	9.92
2771	中信保诚景丰C	1.90	5.92	9.68	16.26	27.15
2772	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.90	4.01	8.07	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	永赢开泰中高等级中短债A	2.15	4.76	8.31	15.87	23.05
3271	浙商惠裕纯债C	1.71	4.76	7.14	-	8.29
3272	中金金誉债券	1.90	4.76	7.84	-	9.92
3273	财通资管中债1-3年国开债C	1.12	4.75	15.90	-	21.40
3274	工银1-3年农发债指数E	1.96	4.75	8.13	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.66	4.31	7.84	-	12.83
3594	永赢润益债券C	0.77	4.77	7.84	15.11	27.71
3595	中金金誉债券	1.90	4.76	7.84	-	9.92
3596	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.99	7.84	-	11.09
3597	创金合信季安鑫3个月C	2.03	4.47	7.83	15.90	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	天弘丰利债券(LOF)C	3.80	9.34	10.54	-	12.42
4514	招商招裕纯债D	2.13	5.55	11.07	-	12.57
4515	中金金誉债券	1.90	4.76	7.84	-	9.92
4516	国寿安保泰然纯债债券	1.98	6.12	10.32	-	12.08
4517	招商安悦1年持有期债券A	8.67	10.90	15.97	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	平安惠复纯债C	2.53	5.76	8.92	-	9.92
4607	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4608	中金金誉债券	1.90	4.76	7.84	-	9.92
4609	博时富悦纯债C	1.08	4.92	8.86	-	9.90
4610	国联安中短债债券C	1.86	3.87	7.48	-	9.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁波银行01	60.00	6165.89	2.74%
22进出05	60.00	6086.26	2.71%
24华数MTN001	50.00	5057.31	2.25%
24建行债01A	50.00	5047.48	2.24%
25中建投资MTN001	50.00	5020.44	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34584.90	15.38%
企业债	3016.26	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0256	1.0255	1.0254	1.0252	1.0250
累计净值(元)	1.0955	1.0954	1.0953	1.0951	1.0949

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