中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0191 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0830

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：闫雯雯

2025-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.20亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.0 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.74	0.19	-0.03
债券型名次	4286	1964	1658	3608	4313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.90	7.95	-	8.55
债券型名次	3198	3757	3609	4523	4668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	浙商汇金聚盈中短债A	-0.03	0.15	0.48	0.26	-0.03
4285	浙商汇金聚盈中短债C	-0.03	0.12	0.40	0.13	-0.03
4286	中金金誉债券	-0.03	0.24	0.74	0.19	-0.03
4287	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.00	0.50	0.19	-0.03
4288	中欧聚瑞债券C	-0.03	0.23	0.47	-0.30	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	招商招顺纯债A	0.01	0.24	0.67	0.25	0.01
1963	中加民丰纯债A	0.03	0.24	0.71	0.41	0.03
1964	中金金誉债券	-0.03	0.24	0.74	0.19	-0.03
1965	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.74	-0.05	0.04
1966	中融聚商定期开放债券	-0.05	0.24	0.53	-0.49	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.08	0.21	0.74	0.50	-0.08
1657	中加优选中高等级债券C	0.03	0.26	0.74	0.57	0.03
1658	中金金誉债券	-0.03	0.24	0.74	0.19	-0.03
1659	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.74	-0.05	0.04
1660	泓德裕和纯债债券C	0.13	0.35	0.74	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.19	0.04
3607	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.15	0.51	0.19	-0.05
3608	中金金誉债券	-0.03	0.24	0.74	0.19	-0.03
3609	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.00	0.50	0.19	-0.03
3610	中银证券安沛债券A	0.06	0.37	0.95	0.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	浙商汇金聚盈中短债A	-0.03	0.15	0.48	0.26	-0.03
4312	浙商汇金聚盈中短债C	-0.03	0.12	0.40	0.13	-0.03
4313	中金金誉债券	-0.03	0.24	0.74	0.19	-0.03
4314	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.00	0.50	0.19	-0.03
4315	中欧聚瑞债券C	-0.03	0.23	0.47	-0.30	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	西部利得汇盈债券C	1.13	6.06	11.15	20.37	34.39
3197	招商添华纯债A	1.13	3.73	5.53	8.90	10.17
3198	中金金誉债券	1.13	4.90	7.95	-	8.55
3199	中银乐享债券	1.13	6.56	9.33	-	9.63
3200	博时安盈债券C	1.12	3.79	6.99	12.18	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	易方达中债1-3年政金债指数C	1.12	4.90	7.68	14.15	18.10
3756	永赢元利债券C	0.05	4.90	7.40	12.97	13.82
3757	中金金誉债券	1.13	4.90	7.95	-	8.55
3758	博时裕鹏纯债债券	0.40	4.89	9.22	18.43	41.05
3759	长城嘉鑫两年定开债券A	2.25	4.89	7.58	13.83	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	永赢增益债券A	0.11	4.26	7.95	16.27	32.09
3608	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.54	4.69	7.95	-	11.70
3609	中金金誉债券	1.13	4.90	7.95	-	8.55
3610	东兴兴利债券D	0.83	3.76	7.94	16.50	16.71
3611	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.94	4.93	7.94	14.30	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	天弘丰利债券(LOF)C	3.05	8.84	10.22	-	11.18
4522	招商招裕纯债D	1.10	5.70	10.72	-	10.97
4523	中金金誉债券	1.13	4.90	7.95	-	8.55
4524	国寿安保泰然纯债债券	1.03	6.95	10.17	-	10.56
4525	招商安悦1年持有期债券A	7.68	14.54	15.03	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	汇添富双颐债券C	7.91	13.32	0.00	-	8.55
4667	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4668	中金金誉债券	1.13	4.90	7.95	-	8.55
4669	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
4670	汇添富鑫悦纯债C	0.80	4.55	8.37	-	8.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC)	90.00	8969.57	8.79%
24东莞银行03	80.00	8237.10	8.07%
25东莞01	80.00	8023.78	7.87%
25山东铁发MTN002	60.00	6095.57	5.98%
23农发10	50.00	5334.98	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83614.77	81.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：中金金誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金金誉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中金金誉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月21日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

查看全文[06-21]
06-21中金金誉债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金金誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0190	1.0194	1.0196	1.0194	1.0192
累计净值(元)	1.0829	1.0833	1.0835	1.0833	1.0831

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。