中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0219 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0884

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫雯雯

2026-01-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.18亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.1 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.65	0.99	0.49
债券型名次	4276	3382	2244	2391	2827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.52	8.54	-	9.11
债券型名次	2566	3768	3286	4505	4658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4275	中金金信债券	0.02	0.18	0.55	0.87	0.38
4276	中金金誉债券	0.02	0.20	0.65	0.99	0.49
4277	中金新辉1年	0.02	0.15	0.46	1.15	0.35
4278	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.35	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.20	0.19	-0.18	0.41
3381	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
3382	中金金誉债券	0.02	0.20	0.65	0.99	0.49
3383	中融恒鑫纯债A	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41
3384	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.20	0.72	0.93	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59
2243	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55
2244	中金金誉债券	0.02	0.20	0.65	0.99	0.49
2245	中融聚明定期开放债券	0.02	0.17	0.65	0.93	0.46
2246	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.29	0.65	0.88	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.52	0.99	0.46
2390	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
2391	中金金誉债券	0.02	0.20	0.65	0.99	0.49
2392	中泰青月中短债A	0.03	0.18	0.54	0.99	0.41
2393	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.20	0.57	0.99	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	中加瑞合纯债债券	0.07	0.24	0.57	0.84	0.49
2826	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.25	0.68	1.04	0.49
2827	中金金誉债券	0.02	0.20	0.65	0.99	0.49
2828	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49
2829	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.15	0.71	0.91	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	中加安盈一年定开债券发起	2.10	6.33	9.98	-	11.21
2565	中加颐睿纯债债券C	2.10	4.40	9.07	16.04	27.45
2566	中金金誉债券	2.10	4.52	8.54	-	9.11
2567	中泰稳固30天持有中短债A	2.10	4.60	8.93	-	9.65
2568	宝盈安泰短债债券A	2.09	4.30	8.33	14.85	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	招商招顺纯债A	1.83	4.52	8.85	16.11	35.55
3767	中加颐享纯债债券A	1.24	4.52	7.87	14.71	34.58
3768	中金金誉债券	2.10	4.52	8.54	-	9.11
3769	中银证券安业债券C	1.91	4.52	7.75	-	10.62
3770	博时安祺6个月定开债A	1.66	4.51	9.36	-	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.96	4.48	8.54	-	14.50
3285	浦银安盛盛勤定开债券C	1.65	5.03	8.54	13.78	24.78
3286	中金金誉债券	2.10	4.52	8.54	-	9.11
3287	中信保诚稳利债券C	1.98	4.73	8.54	15.62	31.64
3288	博时裕瑞纯债债券	1.63	4.19	8.53	13.04	42.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	天弘丰利债券(LOF)C	3.18	9.66	9.03	-	11.47
4504	招商招裕纯债D	2.20	5.56	11.58	-	11.65
4505	中金金誉债券	2.10	4.52	8.54	-	9.11
4506	国寿安保泰然纯债债券	2.07	6.39	10.65	-	11.18
4507	招商安悦1年持有期债券A	13.89	17.11	18.32	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	汇安永利30天持有期短债A	1.54	3.39	6.10	-	9.11
4657	万家鑫怡债券A	1.16	4.73	8.78	-	9.11
4658	中金金誉债券	2.10	4.52	8.54	-	9.11
4659	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.28	4.01	7.72	-	9.11
4660	长信稳航30天持有中短债债券A	1.66	3.71	7.51	-	9.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC)	90.00	9067.60	8.91%
25东莞01	80.00	8104.53	7.96%
24东莞银行03	80.00	8104.61	7.96%
25山东铁发MTN002	60.00	6164.80	6.06%
23农发10	50.00	5376.15	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103208.05	101.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0218	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216
累计净值(元)	1.0883	1.0881	1.0881	1.0881	1.0881

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