中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫雯雯

2024-03-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.52亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.1 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.53	1.68	1.61
债券型名次	4557	4307	4923	3969	3918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.04	0.00	-	5.10
债券型名次	3411	3142	5020	4461	4587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	招商鑫诚短债C	0.05	0.17	0.54	1.22	1.18
4556	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.49	1.03	0.99
4557	中金金誉债券	0.05	0.15	0.53	1.68	1.61
4558	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.17	0.59	1.24	1.21
4559	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.05	0.22	0.89	2.13	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	新华鑫日享中短债C	0.04	0.15	0.54	1.23	1.17
4306	易方达安悦超短债债券C	0.04	0.15	0.55	1.23	1.18
4307	中金金誉债券	0.05	0.15	0.53	1.68	1.61
4308	中泰双利债券A	0.10	0.15	1.48	2.59	2.53
4309	中银证券安源债券A	0.04	0.15	0.60	1.28	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.06	-0.59	0.53	0.65	0.30
4922	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	0.53	1.19	1.14
4923	中金金誉债券	0.05	0.15	0.53	1.68	1.61
4924	中科沃土沃安中短利率债券C	0.09	0.20	0.53	1.20	1.17
4925	中欧安悦一年定开债券发起	0.17	0.51	0.53	1.43	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	英大安惠纯债E	0.14	0.35	0.85	1.68	1.63
3968	中金恒新90天持有债券发起	0.08	-0.01	0.87	1.68	1.63
3969	中金金誉债券	0.05	0.15	0.53	1.68	1.61
3970	创金合信季安鑫3个月C	0.08	0.25	0.77	1.67	1.62
3971	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.22	0.80	1.67	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	泰康安惠纯债债券C	0.08	0.24	0.77	1.68	1.61
3917	中金安盈90天持有中短债C	0.07	0.20	0.73	1.66	1.61
3918	中金金誉债券	0.05	0.15	0.53	1.68	1.61
3919	中信建投双鑫债券C	0.25	-0.25	0.75	1.78	1.61
3920	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.12	0.30	0.92	1.65	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	万家鑫怡债券A	3.06	0.00	0.00	-	5.08
3410	中海合嘉增强收益债券C	3.06	0.01	-1.12	30.48	26.67
3411	中金金誉债券	3.06	5.04	0.00	-	5.10
3412	中金新元6个月定开债C	3.06	5.22	8.49	13.07	14.61
3413	中信建投景润3个月定开债券C	3.06	0.00	0.00	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.52	5.04	0.00	-	6.69
3141	信诚稳鑫A	2.48	5.04	8.66	15.87	30.24
3142	中金金誉债券	3.06	5.04	0.00	-	5.10
3143	中银信用增利债券A	4.76	5.04	10.11	22.12	99.14
3144	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	2.00	5.03	0.00	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	中金金合	3.47	6.58	0.00	-	9.10
5019	中金金信债券	3.52	4.87	0.00	-	6.15
5020	中金金誉债券	3.06	5.04	0.00	-	5.10
5021	中金新璟3个月	3.76	6.43	0.00	-	9.25
5022	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.24	4.26	0.00	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	天弘丰利债券(LOF)C	0.48	0.89	0.00	-	3.02
4460	招商招裕纯债D	5.25	0.00	0.00	-	7.08
4461	中金金誉债券	3.06	5.04	0.00	-	5.10
4462	国寿安保泰然纯债债券	4.58	0.00	0.00	-	6.46
4463	招商安悦1年持有期债券A	3.62	0.00	0.00	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	平安惠复纯债A	3.55	0.00	0.00	-	5.10
4586	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.66	4.90	0.00	-	5.10
4587	中金金誉债券	3.06	5.04	0.00	-	5.10
4588	淳厚添益债券A	4.74	0.00	0.00	-	5.09
4589	东海鑫乐一年定开债发起式	4.13	0.00	0.00	-	5.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债24	400.00	40539.67	10.26%
21中国银行02	350.00	35766.91	9.05%
23徽商银行小微债01	340.00	34614.05	8.76%
22厦门国际银行小微债01	300.00	30988.56	7.84%
22华夏银行01	300.00	30212.67	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353215.58	89.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

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