我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4497.25 |
1771.46 |
348.95 |
26.92 |
-68.64 |
| 本期利润(万元) |
4401.52 |
3815.39 |
181.56 |
182.84 |
68.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6315.15 |
0.00 |
119.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
395207.51 |
398644.53 |
50232.76 |
50051.55 |
6013.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
74.43 |
2657.44 |
200.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
425840.41 |
41839.93 |
35693.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
425840.41 |
41839.93 |
35693.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.05 |
7.26 |
7.93 |
| 应付托管费(万元) |
33.68 |
2.42 |
2.64 |
| 资产总计(万元) |
425914.89 |
50071.48 |
42083.03 |
| 负债合计(万元) |
27270.36 |
19.93 |
27.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
398644.53 |
50051.55 |
42055.29 |
| 未分配利润(万元) |
6315.15 |
119.71 |
42.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
276.19 |
34.72 |
57.86 |
| 投资收益(万元) |
1980.66 |
70.70 |
653.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2043.93 |
155.92 |
-134.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4300.78 |
261.34 |
577.44 |
| 管理人报酬(万元) |
244.19 |
31.67 |
79.81 |
| 托管费(万元) |
81.40 |
10.56 |
26.60 |
| 其它费用(万元) |
19.00 |
11.37 |
17.27 |
| 费用合计(万元) |
485.39 |
78.50 |
154.23 |
| 利润总额(万元) |
3815.39 |
182.84 |
423.21 |
| 净利润(万元) |
3815.39 |
182.84 |
423.21 |
