权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 0.20元 | 2024-03-01 | 1.95% |
2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.13元 | 2023-05-26 | 1.27% |
2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 0.05元 | 2022-09-10 | 0.50% |
中金金誉债券自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.23%