资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199206.65 99.26%
银行存款和结算备付金 1491.75 0.74%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:200698.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD091 100.00 9936.04 4.95%
24上海06 90.00 9367.54 4.67%
25农发05 80.00 7996.56 3.99%
20国开10 70.00 7506.64 3.74%
23农发清发07 70.00 7338.97 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50310.24 25.08%
国家债券 9830.55 4.90%
企业债 1532.04 0.76%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%