财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1082.54 |
2803.75 |
1685.42 |
6447.88 |
1406.20 |
| 本期利润(万元) |
-1533.00 |
1961.57 |
-610.85 |
8869.15 |
48.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
614.70 |
0.00 |
788.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199526.17 |
202470.87 |
202882.64 |
203498.63 |
200088.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
835.72 |
311.22 |
314.24 |
5594.11 |
502.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
189236.80 |
190791.92 |
249143.39 |
238309.42 |
197473.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
189236.80 |
190791.92 |
249143.39 |
238309.42 |
197473.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.34 |
51.73 |
49.91 |
52.34 |
49.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.39 |
8.62 |
8.32 |
8.72 |
8.28 |
| 资产总计(万元) |
202574.23 |
204604.29 |
249458.49 |
243937.96 |
201031.12 |
| 负债合计(万元) |
75.26 |
1067.28 |
47789.35 |
41669.98 |
91.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
202498.97 |
203537.01 |
201669.14 |
202267.98 |
200939.37 |
| 未分配利润(万元) |
3998.02 |
5014.28 |
3132.88 |
3298.24 |
2562.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.99 |
7.26 |
3.48 |
289.07 |
286.08 |
| 投资收益(万元) |
3092.30 |
7846.85 |
4339.19 |
7600.86 |
1432.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-842.34 |
2422.13 |
738.60 |
1464.01 |
522.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2339.96 |
10276.24 |
5081.27 |
9353.94 |
2241.08 |
| 管理人报酬(万元) |
303.26 |
607.50 |
302.82 |
446.87 |
138.09 |
| 托管费(万元) |
50.54 |
101.25 |
50.47 |
74.48 |
23.01 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
22.22 |
12.39 |
22.49 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
378.06 |
1401.40 |
668.95 |
1014.92 |
186.89 |
| 利润总额(万元) |
1961.90 |
8874.84 |
4412.32 |
8339.02 |
2054.18 |
| 净利润(万元) |
1961.90 |
8874.84 |
4412.32 |
8339.02 |
2054.18 |
