中航瑞发3个月定开债A(015492)_规模评级

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02
季度净申购	-22.13	-6.87	-5.03	-10.17	3.03	-1.99	-136.19
总份额	198451.24	198473.37	198480.25	198485.27	198495.45	198492.42	198494.41
季度总申购份额	9.98	14.87	2.01	0.47	4.04	20.09	1.53
季度总赎回份额	32.11	21.75	7.03	10.64	1.01	22.08	137.71

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1308	博时裕通3个月定开债发起式A	20.04	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
1309	国寿安保中债1-3年国开债指数A	20.04	197506.44	-326095.43	69329.80	395425.23
1310	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
1311	中信建投景泰债券A	20.04	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
1312	南方卓元债券A	20.02	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1313	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.02	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
1314	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1315	中银信享定期开放债券	20.02	194552.42	-	-	0.00
1316	博时富盈一年定开债发起式	20.01	200000.08	-	-	-
1317	华泰柏瑞锦合债券	20.01	199792.96	-0.72	0.00	0.72
1318	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.01	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
1319	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.00	195874.60	-	0.00	-
1320	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.00	197024.85	-	-	0.90
1321	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.97	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平

1180	中融聚业定期开放债券	21.39	198898.98	-	-	-
1181	博时富益纯债债券	20.21	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1182	永赢聚益债券A	22.58	198629.48	-	-	-
1183	南方尊利一年定开债券发起	20.13	198624.72	-	191.37	-
1184	长江乐盈定开债	20.29	198594.93	-	-	-
1185	银河丰泰3个月定开债券	20.25	198474.35	-	0.00	-
1186	浙商兴永三个月定期开放债券	20.47	198470.40	-	-	-
1187	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1188	长盛盛和纯债A	21.61	198359.59	-438.52	1171.08	1609.61
1189	大成惠利纯债债券	20.38	198341.07	0.04	0.15	0.11
1190	博时富泽金融债	20.10	198303.58	-1107.11	25.17	1132.28
1191	山西证券裕泽债券发起式A	21.33	198258.22	-	-	-
1192	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.27	198122.60	-21.59	0.00	21.59
1193	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
1194	博时慧选3个月定开债发起式	20.23	198077.61	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
1643	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
1644	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
1645	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
1646	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31
1647	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.27	198122.60	-21.59	0.00	21.59
1648	招商招利1个月期理财债券C	0.26	2353.03	-21.97	57.05	79.02
1649	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1650	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49122.13	-22.26	16.80	39.06
1651	建信睿怡纯债A	10.26	88202.14	-22.59	65.67	88.26
1652	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1653	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	400.64	-23.43	0.06	23.50
1654	广发景泰债券C	0.01	60.59	-23.62	39.97	63.58
1655	中航瑞智纯债C	0.08	728.41	-23.82	804.29	828.12
1656	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平

3657	中金金誉债券	10.15	99823.81	-12.31	10.30	22.61
3658	嘉实丰益纯债定期债券	24.42	242768.69	-	10.29	-
3659	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.00	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
3660	平安季添盈定开债A	4.98	45242.25	-17.04	10.26	27.30
3661	天弘稳利定期开放A	10.84	80756.67	-	10.09	-
3662	光大保德信恒利纯债债券	0.01	81.28	-5.93	10.08	16.01
3663	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38
3664	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11
3665	汇安短债债券E	0.00	5.57	5.17	9.84	4.66
3666	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-5.22	9.79	15.01
3667	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3668	新华聚利C	0.00	33.34	7.73	9.73	2.00
3669	太平嘉和三个月定开债券发起式	61.74	554539.99	9.56	9.71	0.14
3670	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
3671	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平

3871	中海增强收益债券A	0.04	345.42	67.42	101.74	34.32
3872	山西证券裕享增强发起式C	0.03	278.10	39.89	74.11	34.22
3873	博时裕达纯债	12.94	119828.07	-24.72	9.16	33.88
3874	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
3875	国联安增鑫纯债C	0.00	5.54	-2.46	30.80	33.26
3876	建信稳定鑫利债券A	2.05	18336.31	167.07	200.17	33.09
3877	中金金元A	83.24	804378.08	-29.26	2.86	32.12
3878	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11
3879	通利债C	0.05	415.15	36.72	68.76	32.04
3880	银河丰利	0.19	1835.75	925.21	956.77	31.55
3881	申万菱信稳益宝债券A	4.07	38349.26	-29.01	2.40	31.42
3882	交银中债1-3年农发债指数C	1.21	11872.16	-20.56	10.55	31.11
3883	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
3884	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	101.78	-30.52	0.40	30.93
3885	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

25445304.0800

99.95%

0.05%

2024-12-31

33641571.7700

99.94%

0.06%

2024-06-30

31506732.9000

99.94%

0.06%

2023-12-31

103

19284523.8700

99.87%

0.13%

2023-06-30

43124629.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	78	25445304.0800	198373.24	99.95	100.13	0.05
2024-12-31	59	33641571.7700	198373.24	99.94	112.03	0.06
2024-06-30	63	31506732.9000	198373.24	99.94	119.18	0.06
2023-12-31	103	19284523.8700	198373.24	99.87	257.36	0.13
2023-06-30	46	43124629.1800	198373.24	100.00	0.05	0.00

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