中航瑞发3个月定开债A(015492)_规模评级

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.15	20.15	20.15	20.16	20.16	20.16	20.16
季度净申购	6.00	-22.13	-6.87	-5.03	-10.17	3.03	-1.99
总份额	198457.25	198451.24	198473.37	198480.25	198485.27	198495.45	198492.42
季度总申购份额	15.88	9.98	14.87	2.01	0.47	4.04	20.09
季度总赎回份额	9.88	32.11	21.75	7.03	10.64	1.01	22.08

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	华商鸿丰纯债债券	20.17	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1283	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.17	200008.83	-	-	-
1284	永赢合益债券	20.17	199505.17	-	-	-
1285	嘉合磐昇纯债A	20.16	179653.60	-174.38	17921.74	18096.13
1286	嘉实致业一年定期纯债债券	20.16	197667.36	-	-	-
1287	华泰柏瑞锦合债券	20.15	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1288	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.15	196174.07	-	460.59	-
1289	中航瑞发3个月定开债A	20.15	198457.25	6.00	15.88	9.88
1290	交银施罗德裕惠纯债债券	20.14	181621.80	-116.80	4.25	121.05
1291	中邮纯债丰利债券A	20.14	192870.51	0.00	0.00	0.00
1292	工银添祥一年定开债券	20.13	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1293	中信建投景泰债券A	20.13	200441.77	0.03	0.08	0.05
1294	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.13	197024.85	-	0.00	-
1295	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.12	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1296	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.12	189127.63	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平

1158	博时富益纯债债券	20.33	198859.81	0.21	0.48	0.28
1159	南方尊利一年定开债券发起	20.32	198822.58	-	197.86	-
1160	长盛盛和纯债A	21.83	198715.15	355.57	906.24	550.68
1161	永赢聚益债券A	22.75	198629.48	-	-	-
1162	长江乐盈定开债	20.44	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1163	永赢盛益债券A	22.37	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
1164	中欧短债债券A	21.32	198458.21	7663.42	70150.81	62487.39
1165	中航瑞发3个月定开债A	20.15	198457.25	6.00	15.88	9.88
1166	中泰安益利率债A	21.12	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
1167	大成惠利纯债债券	20.48	198341.10	0.03	0.03	0.00
1168	山西证券裕泽债券发起式A	20.74	198258.22	-	-	-
1169	博时富泽金融债	20.27	198253.83	-49.75	3.41	53.16
1170	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.41	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1171	博时慧选3个月定开债发起式	20.31	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1172	渤海汇金汇添益3个月定开	19.98	198020.16	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	中加优选中高等级债券C	0.02	153.04	7.39	45.00	37.61
1505	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
1506	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
1507	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18
1508	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
1509	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
1510	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
1511	中航瑞发3个月定开债A	20.15	198457.25	6.00	15.88	9.88
1512	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
1513	光大保德信安诚债券A	0.02	172.23	5.94	36.30	30.36
1514	大成元合双利债券发起式A	2.26	21974.01	5.43	8.54	3.11
1515	嘉实稳联纯债债券	20.52	201100.14	4.98	6.04	1.06
1516	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
1517	德邦锐泓债券A	51.64	510583.28	4.75	4.87	0.12
1518	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平

3553	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
3554	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
3555	前海开源1-3年国开债C	0.01	127.14	-52.83	16.38	69.21
3556	中信建投景晟债券A	5.82	57173.93	-13.38	16.30	29.68
3557	交银裕盈纯债债券A	7.98	75297.87	-10.08	16.26	26.34
3558	中银恒泰9个月持有期债券A	0.16	1512.91	-309.40	16.02	325.42
3559	博时裕创纯债	10.11	99375.33	-38.61	15.94	54.56
3560	中航瑞发3个月定开债A	20.15	198457.25	6.00	15.88	9.88
3561	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	44.69	-13.65	15.82	29.46
3562	华安安业债券A	49.24	437920.80	-6.98	15.78	22.76
3563	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3564	泰信鑫益定期开放A	5.12	40143.96	-	15.67	-
3565	宏利淘利债券C	0.04	358.77	-4.54	15.61	20.15
3566	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
3567	工银信用纯债三个月定开债券A	22.64	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平

4036	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45
4037	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
4038	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
4039	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
4040	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
4041	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
4042	博时富和纯债债券	7.18	69353.30	8.21	18.17	9.97
4043	中航瑞发3个月定开债A	20.15	198457.25	6.00	15.88	9.88
4044	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
4045	融通通安债券	10.19	99640.75	-5.99	3.63	9.62
4046	鑫元汇利	32.72	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4047	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
4048	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
4049	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.54	133047.11	-9.44	0.06	9.50
4050	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-8.29	1.19	9.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

25445304.0800

99.95%

0.05%

2024-12-31

33641571.7700

99.94%

0.06%

2024-06-30

31506732.9000

99.94%

0.06%

2023-12-31

103

19284523.8700

99.87%

0.13%

2023-06-30

43124629.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	78	25445304.0800	198373.24	99.95	100.13	0.05
2024-12-31	59	33641571.7700	198373.24	99.94	112.03	0.06
2024-06-30	63	31506732.9000	198373.24	99.94	119.18	0.06
2023-12-31	103	19284523.8700	198373.24	99.87	257.36	0.13
2023-06-30	46	43124629.1800	198373.24	100.00	0.05	0.00

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