中航瑞发3个月定开债A(015492)_分红排行

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.07元	2025-09-24	0.69%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平

1259	英大通盈纯债债券A	0.15	0.12	0.18	-0.39	0.21
1260	英大通盈纯债债券C	0.15	0.10	0.10	-0.54	0.19
1261	英大通盈纯债债券E	0.15	0.12	0.18	-0.39	0.21
1262	永赢瑞益债券	0.15	0.26	0.64	0.48	0.26
1263	永赢轩益债券	0.15	0.21	0.04	-0.91	0.29
1264	浙商丰裕纯债A	0.15	0.32	0.70	0.11	0.33
1265	浙商丰裕纯债C	0.15	0.31	0.68	0.09	0.32
1266	中航瑞发3个月定开债A	0.15	0.20	0.38	-0.21	0.14
1267	中航瑞发3个月定开债C	0.15	0.20	0.36	-0.25	0.14
1268	中航瑞景3个月定开C	0.15	0.14	0.34	0.01	0.23
1269	中金新璟3个月	0.15	0.32	0.53	-0.29	0.33
1270	中欧稳鑫180天持有债券A	0.15	0.98	1.10	1.66	0.87
1271	中欧稳鑫180天持有债券C	0.15	0.96	1.06	1.58	0.86
1272	中欧增强回报债券(LOF)E	0.15	0.93	1.31	2.07	0.73
1273	中信保诚稳鸿A	0.15	0.01	0.04	-1.27	0.13

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平

2976	永赢伟益债券	0.13	0.20	0.16	-0.91	0.28
2977	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	0.20	0.44	0.42	0.17
2978	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.20	0.43	0.45	0.17
2979	招商招坤纯债A	0.04	0.20	0.50	0.23	0.14
2980	招商招旭纯债A	0.06	0.20	0.43	0.14	0.15
2981	招商鑫悦中短债A	0.04	0.20	0.39	0.60	0.12
2982	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.20	0.48	0.45	0.13
2983	中航瑞发3个月定开债A	0.15	0.20	0.38	-0.21	0.14
2984	中航瑞发3个月定开债C	0.15	0.20	0.36	-0.25	0.14
2985	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.20	-0.14	-1.26	0.14
2986	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.20	0.72	0.73	0.15
2987	中欧中短债债券发起A	0.06	0.20	0.49	0.67	0.14
2988	中融恒裕纯债A	0.09	0.20	0.54	0.30	0.17
2989	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.38	0.53	0.14
2990	中泰安睿债券C	0.04	0.20	0.28	0.08	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平

4089	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.18	0.38	0.16	0.13
4090	招商添悦纯债A	0.09	0.13	0.38	0.09	0.17
4091	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.14	0.38	0.65	0.10
4092	招商招享纯债A	0.05	0.18	0.38	-1.29	0.12
4093	招商招旭纯债C	0.06	0.18	0.38	0.04	0.14
4094	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.14	0.38	0.63	0.09
4095	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	0.13
4096	中航瑞发3个月定开债A	0.15	0.20	0.38	-0.21	0.14
4097	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.38	0.71	0.06
4098	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.68	0.07
4099	中欧兴利债券C	0.05	0.11	0.38	-0.09	0.13
4100	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.38	0.53	0.14
4101	中泰蓝月短债A	0.03	0.15	0.38	0.76	0.09
4102	中信建投3-5年政金债C	0.09	0.08	0.38	-0.17	0.15
4103	中信建投景泰债券A	0.04	0.19	0.38	-0.81	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平

4906	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00
4907	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.19	0.20	0.41	-0.21	0.26
4908	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.28	0.51	-0.21	0.21
4909	平安惠隆纯债C	0.08	0.07	0.24	-0.21	0.13
4910	万家玖盛C	0.07	0.04	0.26	-0.21	0.08
4911	英大安悦纯债债券A	0.12	0.14	0.35	-0.21	0.22
4912	永赢永益债券C	0.11	0.12	0.37	-0.21	0.15
4913	中航瑞发3个月定开债A	0.15	0.20	0.38	-0.21	0.14
4914	中加聚利纯债定开A	0.23	0.42	0.65	-0.21	0.46
4915	中融恒利纯债C	0.07	0.16	0.46	-0.21	0.14
4916	中融恒润纯债C	0.07	0.08	0.19	-0.21	0.13
4917	大成景轩中高等级债券A	0.10	0.10	0.48	-0.22	0.28
4918	光大永利纯债C	0.13	0.07	0.31	-0.22	0.14
4919	海富通利率债债券C	0.10	0.05	0.27	-0.22	0.12
4920	华夏鼎琪三个月定开债券	0.03	0.09	0.34	-0.22	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平

3527	招商招旭纯债C	0.06	0.18	0.38	0.04	0.14
3528	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.23	0.55	0.67	0.14
3529	浙商惠南纯债	0.06	0.24	0.23	0.42	0.14
3530	浙商惠盈纯债C	0.07	0.11	0.48	0.27	0.14
3531	浙商惠裕纯债A	0.05	0.17	0.59	0.56	0.14
3532	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.30	0.86	1.67	0.14
3533	浙商汇金短债E	0.05	0.13	0.47	0.39	0.14
3534	中航瑞发3个月定开债A	0.15	0.20	0.38	-0.21	0.14
3535	中航瑞发3个月定开债C	0.15	0.20	0.36	-0.25	0.14
3536	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.20	-0.14	-1.26	0.14
3537	中加穗盈纯债债券	0.05	0.13	0.47	0.15	0.14
3538	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.21	0.46	0.76	0.14
3539	中欧兴利债券A	0.05	0.12	0.45	0.04	0.14
3540	中欧中短债债券发起A	0.06	0.20	0.49	0.67	0.14
3541	中融恒利纯债C	0.07	0.16	0.46	-0.21	0.14

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