中航瑞发3个月定开债A(015492)_分红排行

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.07元	2025-09-24	0.69%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平

1687	招商招惠3个月定开债发起式A	0.04	-0.02	0.28	0.34	0.96
1688	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.00	0.31	0.36	1.05
1689	招商招享纯债A	0.04	-0.10	0.13	-1.47	-2.24
1690	招商招享纯债C	0.04	-0.12	0.10	-1.56	-2.47
1691	浙商丰顺纯债债券	0.04	-0.34	-0.01	-0.37	0.48
1692	浙商惠睿纯债	0.04	0.05	0.33	0.32	0.67
1693	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.06	0.30	0.15	0.50
1694	中航瑞发3个月定开债A	0.04	-0.24	0.01	-0.22	0.52
1695	中加博盈一年定开债券发起	0.04	-0.70	-0.25	-1.50	-1.86
1696	中加丰尚纯债债券A	0.04	-0.06	0.22	-0.29	0.18
1697	中加丰尚纯债债券C	0.04	-0.07	0.19	-0.35	0.05
1698	中加丰享纯债债券	0.04	-0.17	0.21	0.59	1.42
1699	中加聚利纯债定开A	0.04	-0.34	0.18	-0.48	0.99
1700	中加聚利纯债定开C	0.04	-0.37	0.09	-0.67	0.64
1701	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.04	0.04	0.41	0.56	1.29

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平

4091	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	-0.24	0.07	-0.30	-2.42
4092	兴业裕恒债券	0.04	-0.24	0.02	-0.12	0.52
4093	兴证全球恒远债券C	0.04	-0.24	0.45	0.25	0.94
4094	易米和丰债券A	0.06	-0.24	0.09	-0.51	-0.73
4095	招商安泰债券A	-0.08	-0.24	0.48	0.23	0.56
4096	招商安泰债券D	-0.07	-0.24	0.48	0.24	0.57
4097	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	-0.24	0.33	0.30	1.35
4098	中航瑞发3个月定开债A	0.04	-0.24	0.01	-0.22	0.52
4099	中航瑞发3个月定开债C	0.05	-0.24	-0.01	-0.27	0.43
4100	中泰安睿债券C	0.02	-0.24	0.27	0.08	0.48
4101	中银中高等级债券C	0.02	-0.24	0.04	-0.32	0.15
4102	博时富悦纯债A	0.06	-0.25	0.21	0.00	0.94
4103	博时富悦纯债C	0.05	-0.25	0.19	-0.05	0.83
4104	博时裕康纯债	0.05	-0.25	0.16	-0.09	0.79
4105	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	-0.25	0.00	1.78	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平

4735	嘉实致享纯债债券	0.08	-0.26	0.01	-0.91	-0.72
4736	南方通利A	0.03	-0.44	0.01	-0.52	0.23
4737	南方旭元A	0.07	-0.50	0.01	-0.82	0.09
4738	南华价值启航纯债债券C	0.07	-0.17	0.01	-0.72	0.26
4739	人保民富债券A	-0.01	-0.70	0.01	3.49	1.48
4740	太平丰润一年定开债券发起式	-0.29	-0.76	0.01	1.94	2.62
4741	信诚景瑞A	0.07	-0.21	0.01	-0.88	-0.49
4742	中航瑞发3个月定开债A	0.04	-0.24	0.01	-0.22	0.52
4743	中加丰裕纯债债券A	0.02	-0.36	0.01	-0.72	-0.22
4744	中欧稳鑫180天持有债券C	0.01	-0.33	0.01	1.20	2.81
4745	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.02	0.01	-0.20	-0.06
4746	中信建投稳裕A	0.06	-0.21	0.01	-0.51	0.25
4747	中信建投稳裕C	0.06	-0.21	0.01	-0.52	0.25
4748	博时双季乐六个月持有期债券A	0.09	-0.55	0.00	-0.69	-0.10
4749	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平

4834	华夏鼎通债券C	0.05	-0.18	0.09	-0.22	-0.26
4835	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	-0.16	0.04	-0.22	0.58
4836	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.25	0.17	-0.22	0.68
4837	南华瑞鑫定期开放债券	0.05	-0.21	0.25	-0.22	0.61
4838	平安合享1年定开债	0.04	-0.12	0.28	-0.22	0.40
4839	前海开源润和债券C	0.07	-0.09	0.29	-0.22	0.32
4840	兴全恒裕债券A	0.03	-0.45	0.09	-0.22	1.00
4841	中航瑞发3个月定开债A	0.04	-0.24	0.01	-0.22	0.52
4842	中加纯债一年C	-0.17	-0.25	-0.09	-0.22	0.32
4843	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	-0.31	0.13	-0.22	0.64
4844	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	-0.12	0.26	-0.23	0.23
4845	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
4846	国投瑞银顺立纯债债券	0.08	0.02	0.39	-0.23	-0.22
4847	建信荣元一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.32	-0.23	-0.26
4848	万家鑫丰纯债C	0.10	-0.16	0.30	-0.23	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平

4177	平安合兴1年定开债	0.06	-0.01	0.46	-0.12	0.52
4178	人保鑫泽纯债A	0.04	0.15	0.46	0.33	0.52
4179	天弘京津冀C	0.01	-0.11	0.28	-0.10	0.52
4180	天弘悦享定开债发起式	0.03	-0.02	0.29	-0.06	0.52
4181	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.11	0.41	0.33	0.52
4182	兴业裕恒债券	0.04	-0.24	0.02	-0.12	0.52
4183	永赢昌益债券C	0.01	-0.03	0.19	0.04	0.52
4184	中航瑞发3个月定开债A	0.04	-0.24	0.01	-0.22	0.52
4185	鑫元淳利定期开放	0.04	-0.09	0.33	0.05	0.52
4186	鑫元合丰纯债A	0.05	0.06	0.47	0.21	0.52
4187	博时安仁一年定开债发起式C	0.03	-0.09	0.30	0.14	0.51
4188	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	-0.04	0.08	0.14	0.51
4189	博时中债1-3政金债指数A	0.04	0.10	0.37	0.28	0.51
4190	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4191	广发民丰一年定期开放债券	0.01	0.08	0.57	0.56	0.51

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