中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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累计净值：1.1035

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.06亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.23	0.39	-0.13	0.17
债券型名次	1239	2676	3973	4898	3067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	5.10	10.48	-	10.67
债券型名次	4429	3514	1883	4498	4224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	浙商兴盈6个月定开债券C	0.18	0.34	0.71	0.10	0.20
1238	中海稳健收益债券	0.18	0.35	0.35	0.00	0.26
1239	中航瑞发3个月定开债A	0.18	0.23	0.39	-0.13	0.17
1240	中融恒泰纯债A	0.18	0.38	0.52	-0.08	0.34
1241	中融恒泰纯债C	0.18	0.36	0.45	-0.23	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.08	0.23	0.52	0.50	0.21
2675	浙商中短债A	0.05	0.23	0.55	0.82	0.18
2676	中航瑞发3个月定开债A	0.18	0.23	0.39	-0.13	0.17
2677	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.23	0.28	-0.25	0.21
2678	中加民丰纯债A	0.07	0.23	0.58	0.61	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.71	0.10
3972	招商鑫悦中短债A	0.05	0.20	0.39	0.62	0.13
3973	中航瑞发3个月定开债A	0.18	0.23	0.39	-0.13	0.17
3974	中欧纯债(LOF)E	0.07	0.04	0.39	0.63	0.08
3975	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.39	0.71	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.31	0.48	-0.13	0.21
4897	南方中证政策性金融债指数C	0.02	0.08	0.35	-0.13	0.10
4898	中航瑞发3个月定开债A	0.18	0.23	0.39	-0.13	0.17
4899	中航瑞旭3个月定开债C	0.12	0.12	0.17	-0.13	0.17
4900	中融季季红定期开放债券C	0.04	0.11	0.23	-0.13	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	招商招旭纯债D	0.08	0.20	0.44	0.20	0.17
3066	浙商中短债C	0.05	0.21	0.49	0.70	0.17
3067	中航瑞发3个月定开债A	0.18	0.23	0.39	-0.13	0.17
3068	中航瑞旭3个月定开债C	0.12	0.12	0.17	-0.13	0.17
3069	中加瑞合纯债债券	0.08	0.17	0.47	0.43	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	太平中债1-3年政策性金融债C	0.75	3.76	6.55	12.69	14.37
4428	招商招旭纯债C	0.75	5.32	10.97	19.18	40.84
4429	中航瑞发3个月定开债A	0.75	5.10	10.48	-	10.67
4430	中融恒泰纯债C	0.75	4.84	8.13	15.44	35.86
4431	鑫元增利定期开放	0.75	5.46	8.66	14.87	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	信澳优享债券A	0.74	5.10	8.47	-	10.99
3513	永赢稳益债券	1.04	5.10	10.03	17.09	37.60
3514	中航瑞发3个月定开债A	0.75	5.10	10.48	-	10.67
3515	渤海汇金汇添益3个月定开	1.19	5.09	12.08	21.11	24.91
3516	财通资管睿盈债券C	0.24	5.09	8.22	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.52	7.02	10.48	-	15.79
1882	浙商惠利纯债	0.41	6.80	10.48	17.46	36.63
1883	中航瑞发3个月定开债A	0.75	5.10	10.48	-	10.67
1884	鑫元富利定期开放	0.70	5.66	10.48	17.78	23.97
1885	鑫元合丰纯债A	0.97	6.25	10.48	17.81	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.75	4.93	6.56	-	7.74
4497	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.53	4.51	5.91	-	6.91
4498	中航瑞发3个月定开债A	0.75	5.10	10.48	-	10.67
4499	中航瑞发3个月定开债C	0.65	4.91	10.14	-	10.28
4500	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.28	6.95	13.05	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	汇添富双颐债券A	9.48	16.29	0.00	-	10.67
4223	永赢湖北国企债一年定开发起	1.95	6.87	11.97	-	10.67
4224	中航瑞发3个月定开债A	0.75	5.10	10.48	-	10.67
4225	诺德安元纯债	1.56	4.87	11.53	-	10.66
4226	万家鑫安纯债E	2.05	6.48	10.14	-	10.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9936.04	4.95%
24上海06	90.00	9367.54	4.67%
25农发05	80.00	7996.56	3.99%
20国开10	70.00	7506.64	3.74%
23农发清发07	70.00	7338.97	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50310.24	25.08%
企业债	1532.04	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0122	1.0115	1.0109	1.0107	1.0104
累计净值(元)	1.1032	1.1025	1.1019	1.1017	1.1014

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