最新净值:1.020 0.001(0.08%) 累计净值:1.063 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:茅勇峰 | 2024-03-20 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:20.18亿元 | 2023-12-20 每10份派现金 0.3 元 |
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中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.14 | 0.25 | 0.84 | 2.23 | 1.23 |
债券型名次 | 3676 | 3310 | 4175 | 2505 | 3277 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | - | 6.28 |
债券型名次 | 348 | 5060 | 5028 | 3979 | 4082 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3676 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3674 | 浙商惠泉3个月定开A | -0.14 | 0.48 | 1.32 | 2.17 | 1.47 |
3675 | 浙商惠睿纯债 | -0.14 | 0.61 | 1.45 | 3.50 | 2.14 |
3676 | 中航瑞发3个月定开债A | -0.14 | 0.25 | 0.84 | 2.23 | 1.23 |
3677 | 中航瑞发3个月定开债C | -0.14 | 0.24 | 0.82 | 2.15 | 1.20 |
3678 | 中航瑞景3个月定开C | -0.14 | 0.14 | 0.93 | 1.87 | 1.16 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3310 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3308 | 浙商丰裕纯债C | -0.03 | 0.25 | 0.70 | 1.54 | 0.89 |
3309 | 浙商惠南纯债 | -0.12 | 0.25 | 0.89 | 1.74 | 1.11 |
3310 | 中航瑞发3个月定开债A | -0.14 | 0.25 | 0.84 | 2.23 | 1.23 |
3311 | 中加颐合纯债债券C | -0.09 | 0.25 | 0.79 | 1.20 | 1.15 |
3312 | 中泰蓝月短债A | -0.02 | 0.25 | 0.71 | 1.15 | 0.65 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4175 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4173 | 永赢元利债券A | -0.21 | 0.06 | 0.84 | 1.72 | 1.09 |
4174 | 招商鑫悦中短债A | -0.07 | 0.27 | 0.84 | 1.95 | 1.19 |
4175 | 中航瑞发3个月定开债A | -0.14 | 0.25 | 0.84 | 2.23 | 1.23 |
4176 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | -0.06 | 0.30 | 0.84 | 1.72 | 1.13 |
4177 | 中泰青月中短债C | -0.08 | 0.28 | 0.84 | 1.81 | 1.15 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2505 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2503 | 招商招顺纯债C | -0.14 | 0.34 | 1.03 | 2.23 | 1.37 |
2504 | 中航瑞晨87个月定开债A | 0.09 | 0.42 | 1.10 | 2.23 | 1.40 |
2505 | 中航瑞发3个月定开债A | -0.14 | 0.25 | 0.84 | 2.23 | 1.23 |
2506 | 中加瑞合纯债债券 | -0.19 | 0.15 | 1.04 | 2.23 | 1.32 |
2507 | 中加中债-新综合债券指数发起式 | -0.18 | 0.38 | 1.14 | 2.23 | 1.43 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3277 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3275 | 添富鑫泽定开债A | -0.15 | 0.29 | 0.99 | 2.29 | 1.23 |
3276 | 兴华安恒纯债C | -0.09 | 0.22 | 0.85 | 2.34 | 1.23 |
3277 | 中航瑞发3个月定开债A | -0.14 | 0.25 | 0.84 | 2.23 | 1.23 |
3278 | 中加瑞鑫纯债债券 | -0.08 | 0.23 | 0.93 | 2.03 | 1.23 |
3279 | 中加颐信纯债债券C | -0.28 | -0.02 | 0.87 | 2.20 | 1.23 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | - | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 348 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
346 | 广发资管全球精选一年持有期债券A人民币 | 5.30 | 14.21 | 6.66 | - | 6.63 |
347 | 平安增鑫六个月定开债C | 5.30 | 5.33 | 8.76 | - | 8.15 |
348 | 中航瑞发3个月定开债A | 5.30 | 0.00 | 0.00 | - | 6.28 |
349 | 中加纯债一年C | 5.30 | 9.98 | 15.73 | - | 80.98 |
350 | 东海祥利纯债 | 5.29 | 9.85 | 13.96 | - | 13.38 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | - | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | - | 79.78 |
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5060 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5058 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.73 |
5059 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | - | 6.84 |
5060 | 中航瑞发3个月定开债A | 5.30 | 0.00 | 0.00 | - | 6.28 |
5061 | 中航瑞发3个月定开债C | 5.17 | 0.00 | 0.00 | - | 6.07 |
5062 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.71 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | - | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | - | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5028 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5026 | 浙商智多盈债券C | 3.90 | 1.23 | 0.00 | - | -1.04 |
5027 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | - | 6.84 |
5028 | 中航瑞发3个月定开债A | 5.30 | 0.00 | 0.00 | - | 6.28 |
5029 | 中航瑞发3个月定开债C | 5.17 | 0.00 | 0.00 | - | 6.07 |
5030 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 6.20 | 8.95 | 0.00 | - | 9.07 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.89 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.99 | -6.38 | -13.01 | - | -11.94 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.69 | 7.15 | 11.52 | - | 63.75 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.25 | -4.50 | -2.04 | - | 67.32 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.57 | 6.76 | 10.97 | - | 55.22 |
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3979 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3977 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.61 | 3.04 | 0.00 | - | 3.08 |
3978 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.39 | 2.61 | 0.00 | - | 2.64 |
3979 | 中航瑞发3个月定开债A | 5.30 | 0.00 | 0.00 | - | 6.28 |
3980 | 中航瑞发3个月定开债C | 5.17 | 0.00 | 0.00 | - | 6.07 |
3981 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | - | 9.16 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | - | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | - | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | - | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | - | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | - | 252.53 |
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4082 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4080 | 国泰君安君添利中短债发起C | 3.55 | 0.00 | 0.00 | - | 6.29 |
4081 | 金鹰添盈纯债债券A | 2.77 | 4.15 | -8.72 | - | 6.29 |
4082 | 中航瑞发3个月定开债A | 5.30 | 0.00 | 0.00 | - | 6.28 |
4083 | 西部利得沣泰债券C | 2.36 | 4.45 | 0.00 | - | 6.27 |
4084 | 博时富鑫纯债债券C | 4.31 | 0.00 | 0.00 | - | 6.26 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)