中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0099 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1009

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.95亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
债券型名次	824	3860	4062	4820	4063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.57	10.64	-	10.39
债券型名次	4180	3478	1701	4490	4165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.16	0.01	0.59	-0.16	0.86
823	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75
824	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
825	中航瑞发3个月定开债C	0.16	-0.17	0.26	-0.23	0.54
826	中欧瑾泰债券A	0.16	0.10	0.48	-0.07	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
3859	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
3860	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
3861	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47
3862	中加颐慧定开债券A	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
4061	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60
4062	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
4063	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64
4064	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.29	0.57	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
4819	兴业180天持有期债券C	0.09	-0.17	0.36	-0.17	1.18
4820	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
4821	中加颐享纯债债券A	0.08	-0.01	0.45	-0.17	0.13
4822	中融泓安3个月定开债券A	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	招商添盈纯债A	0.09	-0.12	0.42	0.11	0.64
4062	招商招盛纯债C	0.08	-0.07	0.29	0.17	0.64
4063	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
4064	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4065	博时富嘉纯债债券	0.04	-0.03	0.40	0.50	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	招商信用添利债券(LOF)A	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23
4179	招商招旭纯债C	1.15	6.03	10.82	20.09	40.51
4180	中航瑞发3个月定开债A	1.15	5.57	10.64	-	10.39
4181	中融睿祥纯债C	1.15	5.07	10.99	17.85	36.37
4182	中泰安悦6个月定开债C	1.15	7.93	10.43	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	5.57	10.51	-	12.95
3477	信澳汇享三个月定开债券A	0.18	5.57	7.93	-	7.99
3478	中航瑞发3个月定开债A	1.15	5.57	10.64	-	10.39
3479	中加丰尚纯债债券C	0.60	5.57	0.00	-	9.31
3480	中加颐睿纯债债券C	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	兴证全球兴益债券A	5.03	10.92	10.64	-	10.11
1700	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.63	6.74	10.64	-	13.63
1701	中航瑞发3个月定开债A	1.15	5.57	10.64	-	10.39
1702	海富通瑞丰债券	1.77	6.92	10.63	19.19	35.52
1703	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	22.58	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.40	5.13	6.40	-	7.33
4489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.19	4.70	5.75	-	6.52
4490	中航瑞发3个月定开债A	1.15	5.57	10.64	-	10.39
4491	中航瑞发3个月定开债C	1.04	5.37	10.28	-	10.00
4492	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.61	7.41	13.00	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	平安中债1-3年国开债指数A	0.37	4.80	7.85	-	10.40
4164	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.10	8.36	0.00	-	10.39
4165	中航瑞发3个月定开债A	1.15	5.57	10.64	-	10.39
4166	国泰君安中债1-3年政金债C	0.80	4.48	6.98	-	10.38
4167	万家鑫安纯债E	2.66	7.16	10.36	-	10.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9892.17	4.96%
24上海06	90.00	9296.89	4.66%
25农发05	80.00	7945.13	3.98%
20国开10	70.00	7462.62	3.74%
23农发清发07	70.00	7295.36	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49945.69	25.03%
企业债	1526.85	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0092	1.0087	1.0082	1.0083	1.0079
累计净值(元)	1.1002	1.0997	1.0992	1.0993	1.0989

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