中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1065

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.06亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.01	0.44	1.05	0.47
债券型名次	904	4062	3891	3319	3785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.76	10.31	-	11.00
债券型名次	4142	3410	1758	4503	4196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	圆信永丰兴瑞	0.10	0.16	0.96	1.47	1.06
903	浙商丰裕纯债C	0.10	0.30	1.25	1.88	1.28
904	中航瑞发3个月定开债A	0.10	-0.01	0.44	1.05	0.47
905	中航瑞发3个月定开债C	0.10	-0.01	0.42	1.00	0.45
906	中金恒新90天持有债券发起	0.10	-0.29	1.20	1.74	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	南方聪元C	0.03	-0.01	0.66	1.31	0.63
4061	泰康稳健增利债券A	0.19	-0.01	0.91	1.74	0.91
4062	中航瑞发3个月定开债A	0.10	-0.01	0.44	1.05	0.47
4063	中航瑞发3个月定开债C	0.10	-0.01	0.42	1.00	0.45
4064	中欧聚瑞债券C	0.01	-0.01	0.19	0.71	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.12	0.44	0.85	0.45
3890	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.12	0.44	1.25	0.58
3891	中航瑞发3个月定开债A	0.10	-0.01	0.44	1.05	0.47
3892	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41
3893	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.44	1.16	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.18	0.52	1.05	0.52
3318	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.12	0.51	1.05	0.42
3319	中航瑞发3个月定开债A	0.10	-0.01	0.44	1.05	0.47
3320	中欧聚瑞债券A	0.01	0.09	0.38	1.05	0.36
3321	中融恒泰纯债A	0.56	-0.50	0.28	1.05	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	招商招盛纯债A	0.04	0.10	0.44	0.89	0.47
3784	招商招享纯债A	0.02	0.18	0.46	0.80	0.47
3785	中航瑞发3个月定开债A	0.10	-0.01	0.44	1.05	0.47
3786	中加纯债定开债券A	0.05	0.33	0.49	0.97	0.47
3787	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	-0.00	0.50	1.22	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	万家鑫盛纯债C	1.60	3.41	5.87	11.88	16.80
4141	新华鑫日享中短债B	1.60	3.37	6.30	11.85	15.90
4142	中航瑞发3个月定开债A	1.60	4.76	10.31	-	11.00
4143	中金浙金	1.60	4.46	8.15	16.00	29.28
4144	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.60	5.28	9.32	16.55	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	平安合泰定开债	1.73	4.76	13.12	20.78	26.81
3409	浦银安盛普诚纯债债券C	1.31	4.76	7.87	-	7.87
3410	中航瑞发3个月定开债A	1.60	4.76	10.31	-	11.00
3411	中金金信债券	1.98	4.76	8.56	-	10.13
3412	博时富进一年期定开债发起式	1.80	4.75	8.35	15.49	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	交银裕隆纯债债券A	2.66	5.27	10.31	19.00	45.99
1757	鹏华丰华债券	1.86	5.45	10.31	16.90	36.67
1758	中航瑞发3个月定开债A	1.60	4.76	10.31	-	11.00
1759	中信建投稳祥C	1.39	4.60	10.31	17.58	39.77
1760	鑫元恒鑫收益增强C	6.30	9.65	10.31	14.19	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.44	4.97	6.70	-	8.11
4502	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.24	4.55	6.06	-	7.24
4503	中航瑞发3个月定开债A	1.60	4.76	10.31	-	11.00
4504	中航瑞发3个月定开债C	1.50	4.58	9.99	-	10.59
4505	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.93	5.37	11.59	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	长盛盛启债券A	2.25	5.73	0.00	-	11.00
4195	信诚优质纯债债券C	4.95	6.49	9.84	-	11.00
4196	中航瑞发3个月定开债A	1.60	4.76	10.31	-	11.00
4197	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
4198	广发集远债券A	3.32	11.16	9.72	-	10.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9936.04	4.95%
24上海06	90.00	9367.54	4.67%
25农发05	80.00	7996.56	3.99%
20国开10	70.00	7506.64	3.74%
23农发清发07	70.00	7338.97	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50310.24	25.08%
企业债	1532.04	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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04-20中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0151	1.0145	1.0145	1.0145	1.0144
累计净值(元)	1.1061	1.1055	1.1055	1.1055	1.1054

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