中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

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最新净值：1.0106 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1016

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.95亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.03	0.52	-0.24	0.71
债券型名次	4163	4133	2560	4795	4072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.24	10.28	-	10.46
债券型名次	4105	3370	1917	4493	4182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	中海增强收益债券A	-0.08	0.16	0.40	2.39	5.53
4162	中海增强收益债券C	-0.08	0.17	0.34	2.33	5.14
4163	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.03	0.52	-0.24	0.71
4164	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.03	0.49	-0.29	0.61
4165	中欧兴利债券A	-0.08	0.01	0.55	0.02	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	招商添盈纯债E	-0.10	0.03	0.60	-0.05	0.43
4132	招商添泽纯债C	-0.04	0.03	0.48	0.22	0.95
4133	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.03	0.52	-0.24	0.71
4134	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.03	0.49	-0.29	0.61
4135	中加颐智纯债债券	-0.04	0.03	0.74	0.07	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	招商招坤纯债A	-0.01	0.09	0.52	0.24	1.04
2559	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.16	0.52	0.67	1.13
2560	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.03	0.52	-0.24	0.71
2561	中加1-3年政金债指数	-0.05	0.16	0.52	0.47	0.81
2562	中加瑞鑫纯债债券	-0.03	0.14	0.52	0.44	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.41	-0.31	0.66	-0.24	2.02
4794	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29
4795	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.03	0.52	-0.24	0.71
4796	中航瑞景3个月定开C	-0.15	-0.09	0.32	-0.24	0.15
4797	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.17	-0.18	0.95	-0.25	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	招商添盈纯债A	-0.09	0.06	0.67	0.09	0.71
4071	招商招旺纯债C	-0.13	0.02	0.54	0.18	0.71
4072	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.03	0.52	-0.24	0.71
4073	中银丰和定期开放债券	0.05	0.09	0.58	0.30	0.71
4074	中银荣享债券	0.02	0.14	0.24	0.32	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	信诚稳泰A	0.81	6.50	9.61	19.74	26.54
4104	银华信用四季红债券C	0.81	4.79	8.23	14.11	20.84
4105	中航瑞发3个月定开债A	0.81	5.24	10.28	-	10.46
4106	中加1-3年政金债指数	0.81	5.75	7.94	13.92	14.99
4107	中银证券汇嘉定期开放债券	0.81	6.39	10.28	18.37	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	平安双季增享6个月持有债券A	3.88	5.24	5.07	-	0.03
3369	易方达富惠纯债债券A	1.55	5.24	9.49	15.71	37.69
3370	中航瑞发3个月定开债A	0.81	5.24	10.28	-	10.46
3371	中金新璟3个月	-0.41	5.24	8.25	-	12.31
3372	中银欣享利率债	0.06	5.24	8.14	14.74	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.06	7.77	10.28	16.85	18.11
1916	招商添盈纯债A	0.84	5.59	10.28	20.36	27.69
1917	中航瑞发3个月定开债A	0.81	5.24	10.28	-	10.46
1918	中银证券汇嘉定期开放债券	0.81	6.39	10.28	18.37	33.77
1919	博时富汇3个月定开债发起式	0.65	5.02	10.27	16.80	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.37	4.75	6.36	-	7.46
4492	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.16	4.33	5.73	-	6.65
4493	中航瑞发3个月定开债A	0.81	5.24	10.28	-	10.46
4494	中航瑞发3个月定开债C	0.71	5.05	9.95	-	10.08
4495	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.87	7.10	13.15	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	红土创新丰源中短债B	0.96	5.65	9.02	-	10.46
4181	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.61	6.39	9.24	7.04	10.46
4182	中航瑞发3个月定开债A	0.81	5.24	10.28	-	10.46
4183	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4184	汇安短债债券E	0.96	0.96	0.96	2.19	10.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9892.17	4.96%
24上海06	90.00	9296.89	4.66%
25农发05	80.00	7945.13	3.98%
20国开10	70.00	7462.62	3.74%
23农发清发07	70.00	7295.36	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49945.69	25.03%
企业债	1526.85	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0104	1.0114	1.0111	1.0109	1.0107
累计净值(元)	1.1014	1.1024	1.1021	1.1019	1.1017

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