中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证全球基金刘潇：发挥FOF多资产多策略特色践行“以投资者利益为先”[2026-03-02]

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最新净值：1.0148 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1058

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.06亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.18	0.48	0.48	0.40
债券型名次	4817	2749	3290	4736	3119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.84	10.66	-	10.92
债券型名次	4204	3332	1760	4477	4219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	浙商汇金聚鑫定开债	-0.05	0.20	0.68	0.85	0.53
4816	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
4817	中航瑞发3个月定开债A	-0.05	0.18	0.48	0.48	0.40
4818	中航瑞景3个月定开C	-0.05	0.23	0.46	0.56	0.47
4819	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.22	0.36	0.42	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.18	0.50	0.74	0.32
2748	浙商中短债C	0.04	0.18	0.51	0.90	0.39
2749	中航瑞发3个月定开债A	-0.05	0.18	0.48	0.48	0.40
2750	中航瑞发3个月定开债C	-0.04	0.18	0.46	0.43	0.39
2751	中加1-3年政金债指数	0.03	0.18	0.53	0.86	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	招商中债1-5年进出口行C	0.01	0.21	0.48	0.81	0.32
3289	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51
3290	中航瑞发3个月定开债A	-0.05	0.18	0.48	0.48	0.40
3291	中航瑞景3个月定开A	-0.04	0.23	0.48	0.61	0.50
3292	中金纯债C类	0.04	0.14	0.48	0.72	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	新华鑫日享中短债C	0.02	0.14	0.22	0.48	0.18
4735	招商招盛纯债C	-0.03	0.14	0.36	0.48	0.32
4736	中航瑞发3个月定开债A	-0.05	0.18	0.48	0.48	0.40
4737	中融恒惠纯债A	0.02	0.14	0.34	0.48	0.27
4738	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.34	0.48	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	招商招通纯债C	-0.02	0.18	0.49	0.68	0.40
3118	招商招信3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.41	0.84	0.40
3119	中航瑞发3个月定开债A	-0.05	0.18	0.48	0.48	0.40
3120	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.23	0.59	0.89	0.40
3121	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	易方达富华纯债债券C	1.49	4.02	8.76	15.46	15.72
4203	招商添荣3个月定开债发起式A	1.49	4.61	8.85	16.52	26.07
4204	中航瑞发3个月定开债A	1.49	4.84	10.66	-	10.92
4205	中加颐鑫纯债债券C	1.49	5.27	8.13	-	8.32
4206	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	招商添悦纯债C	1.02	4.84	9.09	16.03	27.32
3331	浙商中短债C	2.27	4.84	7.82	10.86	12.43
3332	中航瑞发3个月定开债A	1.49	4.84	10.66	-	10.92
3333	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.02	4.84	9.13	-	11.42
3334	博时富耀一年定开债发起式	1.07	4.83	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	华安鼎信3个月定开债	1.91	5.35	10.66	-	26.15
1759	招商添瑞1年定开债A	2.27	5.56	10.66	-	19.90
1760	中航瑞发3个月定开债A	1.49	4.84	10.66	-	10.92
1761	平安双季盈6个月持有债券A	2.44	4.98	10.65	-	14.97
1762	泰康稳健增利债券A	2.90	6.58	10.65	18.89	47.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.90	4.94	6.71	-	8.00
4476	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.69	4.52	6.07	-	7.15
4477	中航瑞发3个月定开债A	1.49	4.84	10.66	-	10.92
4478	中航瑞发3个月定开债C	1.39	4.67	10.33	-	10.53
4479	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.52	5.75	12.12	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	宏利中短债债券A	2.18	4.78	8.21	-	10.92
4218	天弘合利债券发起A	2.37	6.71	10.88	-	10.92
4219	中航瑞发3个月定开债A	1.49	4.84	10.66	-	10.92
4220	工银瑞益债券A	0.93	2.73	5.29	10.61	10.91
4221	英大安悦纯债债券C	0.89	4.61	8.56	-	10.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9936.04	4.95%
24上海06	90.00	9367.54	4.67%
25农发05	80.00	7996.56	3.99%
20国开10	70.00	7506.64	3.74%
23农发清发07	70.00	7338.97	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50310.24	25.08%
企业债	1532.04	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0147	1.0156	1.0160	1.0153	1.0152
累计净值(元)	1.1057	1.1066	1.1070	1.1063	1.1062

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