资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268130.48 99.69%
银行存款和结算备付金 825.89 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:268956.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 300.00 30423.74 11.32%
24国开清发01 260.00 27488.23 10.22%
24国开02 260.00 26677.18 9.92%
24国开清发03 150.00 15057.45 5.60%
22国开10 120.00 12912.32 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245002.29 91.12%
国家债券 23128.20 8.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%