权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0.15元 | 2023-08-23 | 1.47% |
中航瑞旭3个月定开债C自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.47%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0.15元 | 2023-08-23 | 1.47% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
国泰君安安平一年定开债券发起 | 1 | 1年4个月 | 0.19元 | 1.86% |
国泰君安1年定开债券发起式 | 6 | 2年6个月 | 0.77元 | 1.26% |
国泰君安安弘六个月定开债券 | 1 | 1年7个月 | 0.13元 | 1.23% |
国泰君安中债1-3年政金债A | 10 | 2年12个月 | 1.00元 | 0.97% |
国泰君安中债1-3年政金债C | 10 | 2年12个月 | 0.95元 | 0.94% |
国泰君安君得利短债A | 4 | 2年3个月 | 0.30元 | 0.71% |
国泰君安君得利短债C | 4 | 2年3个月 | 0.28元 | 0.66% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 博时裕利纯债债券 | 1.77 | 3.51 | 4.50 | 5.60 | 5.17 |
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5184 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5182 | 浙商惠利纯债 | -0.02 | 0.00 | 1.00 | 2.52 | 1.81 |
5183 | 中航瑞旭3个月定开债A | -0.02 | 0.69 | 1.39 | 2.28 | 1.69 |
5184 | 中航瑞旭3个月定开债C | -0.02 | 0.68 | 1.37 | 2.26 | 1.69 |
5185 | 中加1-5年国开债指数 | -0.02 | 0.13 | 1.10 | 2.39 | 1.82 |
5186 | 中融中债1-5年国开行C | -0.02 | 0.10 | 1.19 | 2.65 | 1.90 |