| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 0.15元 | 2025-06-18 | 1.40% |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0.15元 | 2023-08-23 | 1.47% |
中航瑞旭3个月定开债C自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.40%
基金分红
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 长城中债1-3年政策性金融债指数A | 9 | 5年6个月 | 5.53元 | 5.75% |
| 长城悦享增利债券A | 13 | 8年9个月 | 8.24元 | 5.75% |
| 长城积极增利债券A | 8 | 14年10个月 | 4.62元 | 4.85% |
| 长城积极增利债券C | 3 | 14年10个月 | 1.90元 | 4.70% |
| 长城瑞利债券C | 1 | 3年8个月 | 0.49元 | 4.52% |
| 长城稳健增利债券A | 12 | 17年5个月 | 6.25元 | 4.51% |
| 长城中债1-3年政策性金融债指数C | 1 | 5年6个月 | 0.71元 | 4.50% |
| 长城瑞利债券A | 2 | 3年8个月 | 0.75元 | 3.55% |
| 长城恒利纯债C | 2 | 4年2个月 | 0.68元 | 3.26% |
| 长城永利债券A | 1 | 3年2个月 | 0.30元 | 2.87% |
| 长城久荣定期开放债券型发起式 | 4 | 7年8个月 | 1.22元 | 2.74% |
| 长城稳利纯债A | 4 | 4年11个月 | 1.16元 | 2.71% |
| 长城稳利纯债C | 3 | 4年11个月 | 0.88元 | 2.67% |
| 长城久瑞三个月定期开放债券发起式 | 5 | 6年5个月 | 1.29元 | 2.30% |
| 长城恒利纯债A | 4 | 4年2个月 | 0.90元 | 2.17% |
| 长城久稳债券A | 6 | 9年3个月 | 1.13元 | 1.86% |
| 长城稳固收益债券C | 1 | 10年12个月 | 0.20元 | 1.84% |
| 长城稳固收益债券A | 1 | 10年12个月 | 0.20元 | 1.83% |
| 长城信利一年定开债券发起式 | 4 | 4年1个月 | 0.75元 | 1.79% |
| 长城定期开放债券C | 27 | 12年5个月 | 5.23元 | 1.72% |
| 长城定期开放债券A | 31 | 12年5个月 | 5.86元 | 1.69% |
| 长城中债5-10年国开行债券A | 1 | 4年6个月 | 0.20元 | 1.68% |
| 长城中债3-5年国开债指数A | 4 | 5年2个月 | 0.66元 | 1.61% |
| 长城嘉鑫两年定开债券C | 3 | 6年2个月 | 0.50元 | 1.47% |
| 长城久稳债券D | 6 | 4年8个月 | 0.86元 | 1.40% |
| 长城嘉裕六个月定开债券A | 5 | 6年1个月 | 0.68元 | 1.36% |
| 长城嘉鑫两年定开债券A | 13 | 6年2个月 | 1.62元 | 1.22% |
| 长城泰利债券C | 3 | 5年11个月 | 0.38元 | 1.13% |
| 长城聚利债券A | 5 | 3年2个月 | 0.58元 | 1.12% |
| 长城鼎利一年定开债券发起式 | 6 | 2年10个月 | 0.65元 | 1.06% |
| 长城聚利债券C | 3 | 3年2个月 | 0.30元 | 0.90% |
| 长城泰利债券A | 16 | 5年11个月 | 1.42元 | 0.87% |
| 长城嘉裕六个月定开债券C | 1 | 6年1个月 | 0.05元 | 0.50% |
| 长城久弘纯债债券 | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城久悦债券A | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城短债债券A | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城短债债券C | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城稳健增利债券C | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城中债3-5年国开债指数C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城中债5-10年国开行债券C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城悦享回报债券A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城悦享回报债券C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城久稳债券C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城悦享增利债券C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城久悦债券C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城永利债券C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 10.38 | 15.75 | 8.59 | 33.85 | 10.38 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 10.37 | 15.71 | 8.48 | 33.58 | 10.37 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 8.97 | 13.14 | 8.61 | 39.34 | 8.97 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 8.96 | 13.10 | 8.51 | 39.07 | 8.96 |
| 5 | 东方可转债债券A | 8.90 | 15.04 | 9.77 | 28.77 | 8.90 |
| 中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5206 | 永赢中债3-5年政金债指数C | -0.09 | 0.05 | 0.43 | -0.20 | -0.09 |
| 5207 | 浙商惠利纯债 | -0.09 | -0.01 | 0.18 | -0.32 | -0.09 |
| 5208 | 中航瑞旭3个月定开债C | -0.09 | -0.05 | 0.09 | -0.53 | -0.09 |
| 5209 | 中加1-5年政金债指数 | -0.09 | -0.06 | -0.80 | 0.51 | 1.04 |
| 5210 | 中融恒泽纯债C | -0.09 | -0.16 | 0.10 | -1.44 | -0.09 |
截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）