中航瑞旭3个月定开债C(013406)_规模评级

中航瑞旭3个月定开债C013406AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.10	0.00
季度净申购	-20.16	-27.45	-926.24	989.22	0.00
总份额	20.58	40.74	68.19	994.43	5.21
季度总申购份额	0.00	0.00	65.21	989.26	0.00
季度总赎回份额	20.16	27.45	991.45	0.04	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中航瑞旭3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平

5456	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
5457	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
5458	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5459	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
5460	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5461	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49
5462	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-
5463	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
5464	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
5465	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5466	中加丰尚纯债债券C	0.00	3.90	-5.82	4.81	10.64
5467	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5468	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
5469	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5470	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中航瑞旭3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平

5096	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	21.21	8.63	480.03	471.40
5097	中银证券安进债券C	0.00	21.13	2.89	3.21	0.32
5098	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
5099	南方乐元中短利率债C	0.00	21.10	14.31	18.45	4.13
5100	海富通一年定开债券C	0.00	21.01	-	-	-
5101	长信稳惠债券C	0.00	21.00	-	-	0.38
5102	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	20.88	-	14.81	-
5103	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
5104	南方振元债券发起C	0.00	20.01	-	0.01	-
5105	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
5106	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
5107	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
5108	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	18.91	-	-	-
5109	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
5110	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中航瑞旭3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平

5138	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.32	100999.90	-	-	-
5139	国泰君安1年定开债券发起式	27.80	271002.11	-	0.00	-
5140	中欧兴盈一年定开债券发起	15.52	150999.90	-	-	-
5141	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.78	251013.50	-	-	-
5142	东兴兴瑞一年定开C	5.66	43454.39	-	-	-
5143	方正富邦稳裕纯债A	10.25	95012.01	-	-	0.00
5144	方正富邦稳裕纯债C	0.00	1.03	-	-	-
5145	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
5146	蜂巢丰和债券A	16.09	149856.91	-	-	0.01
5147	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	-
5148	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.25	603123.32	-	-	-
5149	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5150	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.12	-	0.00	-
5151	华安领荣一年定开债券发起式	10.43	100999.94	-	-	-
5152	鹏华永宁3个月定开债券	9.24	89228.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中航瑞旭3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平

5202	华富富惠一年定期开放债券型发起式	17.02	158553.76	-	-	-
5203	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.32	100999.90	-	-	-
5204	中欧兴盈一年定开债券发起	15.52	150999.90	-	-	-
5205	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.78	251013.50	-	-	-
5206	东兴兴瑞一年定开C	5.66	43454.39	-	-	-
5207	方正富邦稳裕纯债A	10.25	95012.01	-	-	0.00
5208	方正富邦稳裕纯债C	0.00	1.03	-	-	-
5209	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
5210	蜂巢丰和债券A	16.09	149856.91	-	-	0.01
5211	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	-
5212	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.25	603123.32	-	-	-
5213	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5214	华安领荣一年定开债券发起式	10.43	100999.94	-	-	-
5215	鹏华永宁3个月定开债券	9.24	89228.48	-	-	-
5216	嘉实致远3个月定期纯债债券	21.44	203958.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中航瑞旭3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	中欧增强回报债券(LOF)E	3.01	29281.09	42.40	63.54	21.14
3636	鑫元合丰纯债C	0.03	274.61	215.43	236.46	21.03
3637	博时裕达纯债	13.39	119875.06	-7.27	13.51	20.78
3638	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
3639	中欧稳鑫180天持有债券A	0.26	2507.80	2047.35	2067.79	20.43
3640	国泰聚鑫纯债债券	10.61	99957.47	-20.27	0.00	20.27
3641	博时裕昂纯债债券	20.14	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
3642	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
3643	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
3644	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
3645	国泰惠富纯债债券A	35.04	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
3646	国泰惠盈纯债债券A	8.21	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
3647	尚正臻利债券A	8.15	78267.11	57385.52	57405.51	19.99
3648	汇添富双颐债券C	0.18	1793.53	1041.97	1061.85	19.89
3649	江信汇福	2.33	19456.23	16.32	36.20	19.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

170

2396.6900

0.00%

100.00%

2023-06-30

189

52615.4800

99.42%

0.58%

2023-01-30

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	170	2396.6900	0.00	0.00	40.74	100.00
2023-06-30	189	52615.4800	988.63	99.42	5.80	0.58
2023-01-30	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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