中航瑞旭3个月定开债C(013406)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债C013406AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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最新净值：1.0612 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0912

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：傅浩

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
债券型名次	1071	2257	4060	4903	2738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.44	9.06	-	9.21
债券型名次	4926	3864	2862	3976	4641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.26	0.55	0.69	0.59
1070	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.26	0.52	0.64	0.57
1071	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
1072	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
1073	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.26	0.55	0.69	0.59
2256	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.26	0.52	0.64	0.57
2257	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
2258	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
2259	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.18	0.42	0.59	0.34
4059	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.13	0.42	0.81	0.32
4060	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
4061	中加颐享纯债债券C	0.07	0.27	0.42	0.70	0.34
4062	中欧中短债债券发起C	0.03	0.15	0.42	0.79	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	天弘安盈一年持有C	0.02	0.15	0.53	0.45	0.32
4902	信诚景瑞C	0.09	0.36	0.62	0.45	0.69
4903	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
4904	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4905	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	招商招怡纯债C	0.05	0.23	0.64	0.86	0.50
2737	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
2738	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
2739	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50
2740	中加优选中高等级债券C	0.05	0.22	0.64	1.00	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	西部利得鑫泓增强债券C	1.01	7.96	14.70	3.38	3.87
4925	招商添悦纯债C	1.01	4.90	9.17	16.11	27.40
4926	中航瑞旭3个月定开债C	1.01	4.44	9.06	-	9.21
4927	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4928	大成景旭纯债债券C	1.00	4.71	8.52	14.70	65.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.44	8.55	-	16.28
3863	南方定元中短债A	2.20	4.44	8.05	14.72	19.41
3864	中航瑞旭3个月定开债C	1.01	4.44	9.06	-	9.21
3865	中融恒惠纯债A	1.40	4.44	8.34	17.15	26.02
3866	中银丰润定期开放债券	1.49	4.44	8.21	-	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.53	5.01	9.06	-	12.03
2861	信诚景瑞C	0.66	6.14	9.06	14.21	34.76
2862	中航瑞旭3个月定开债C	1.01	4.44	9.06	-	9.21
2863	0-4地债	1.95	5.22	9.05	15.40	16.75
2864	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.51	4.92	9.05	-	56.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	大成稳益90天滚动持有债券E	2.26	5.20	10.72	-	12.37
3975	中航瑞旭3个月定开债A	1.13	4.66	7.67	-	7.83
3976	中航瑞旭3个月定开债C	1.01	4.44	9.06	-	9.21
3977	蜂巢丰和债券A	1.46	6.13	10.30	-	12.57
3978	蜂巢丰和债券C	1.16	5.49	9.31	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21
4640	兴华安悦纯债C	-0.84	3.34	8.19	-	9.21
4641	中航瑞旭3个月定开债C	1.01	4.44	9.06	-	9.21
4642	大摩灵动优选债券A	13.35	16.73	16.11	6.80	9.20
4643	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.42	4.81	0.00	-	9.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	300.00	30586.97	13.67%
25国开清发02	280.00	28258.38	12.63%
22国开10	180.00	19528.88	8.73%
24国开清发03	150.00	15131.51	6.76%
22国开05	120.00	13108.62	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200595.67	89.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0610	1.0600	1.0597	1.0605	1.0611
累计净值(元)	1.0910	1.0900	1.0897	1.0905	1.0911

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