中航瑞旭3个月定开债C(013406)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债C013406AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：傅浩

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.20	-0.51	-0.04
债券型名次	5196	4918	4924	4900	5239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	4.29	0.00	-	8.62
债券型名次	4939	4454	5451	3969	4650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	招商招丰纯债A	-0.04	0.09	0.45	1.05	-0.04
5195	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.07	0.30	-0.38	-0.04
5196	中航瑞旭3个月定开债C	-0.04	0.07	0.20	-0.51	-0.04
5197	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
5198	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.21	0.50	0.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.07	0.69	-0.89	0.00
4917	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.07	0.30	-0.38	-0.04
4918	中航瑞旭3个月定开债C	-0.04	0.07	0.20	-0.51	-0.04
4919	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
4920	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	0.07	0.66	2.64	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	新华利率债E	-0.03	0.00	0.20	-0.23	-0.03
4923	兴业收益增强债券C	0.59	0.46	0.20	5.40	0.59
4924	中航瑞旭3个月定开债C	-0.04	0.07	0.20	-0.51	-0.04
4925	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.07	0.19	0.31	0.01
4926	富国鼎利纯债三个月定开债	0.00	0.14	0.19	1.69	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	信诚稳鑫C	0.00	0.15	0.77	-0.51	0.00
4899	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
4900	中航瑞旭3个月定开债C	-0.04	0.07	0.20	-0.51	-0.04
4901	中加丰尚纯债债券C	0.03	0.23	0.50	-0.51	0.03
4902	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.25	0.51	-0.51	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	招商招丰纯债A	-0.04	0.09	0.45	1.05	-0.04
5238	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.07	0.30	-0.38	-0.04
5239	中航瑞旭3个月定开债C	-0.04	0.07	0.20	-0.51	-0.04
5240	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.21	0.50	0.04	-0.04
5241	中银智享债券C	-0.04	0.21	0.60	-0.30	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	前海开源润和债券A	-0.07	7.45	10.62	18.22	37.96
4938	万家鑫享纯债C	-0.07	5.72	8.53	16.66	33.81
4939	中航瑞旭3个月定开债C	-0.07	4.29	0.00	-	8.62
4940	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.08	6.39	9.54	16.86	30.21
4941	华夏鼎通债券A	-0.08	7.41	11.29	19.84	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	兴华安悦纯债C	-2.69	4.29	7.76	-	8.41
4453	易米和丰债券A	-1.09	4.29	0.00	-	2.86
4454	中航瑞旭3个月定开债C	-0.07	4.29	0.00	-	8.62
4455	长城悦享回报债券C	1.17	4.28	1.92	-	-11.75
4456	长盛安鑫中短债A	1.75	4.28	8.50	15.44	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	中航瑞旭3个月定开债A	0.04	4.50	0.00	-	7.23
5451	中航瑞旭3个月定开债C	-0.07	4.29	0.00	-	8.62
5452	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5453	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	大成稳益90天滚动持有债券E	1.66	5.87	10.58	-	12.01
3968	中航瑞旭3个月定开债A	0.04	4.50	0.00	-	7.23
3969	中航瑞旭3个月定开债C	-0.07	4.29	0.00	-	8.62
3970	蜂巢丰和债券A	0.02	6.67	9.80	-	12.12
3971	蜂巢丰和债券C	-0.29	6.02	8.81	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	广发景泰债券C	0.14	5.85	0.00	-	8.62
4649	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.31	4.64	7.64	-	8.62
4650	中航瑞旭3个月定开债C	-0.07	4.29	0.00	-	8.62
4651	财通资管睿盈债券A	-0.28	5.30	8.18	-	8.61
4652	华安鼎津一年定开债发起式	-0.15	5.43	8.60	-	8.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	300.00	30423.74	11.32%
24国开清发01	260.00	27488.23	10.22%
24国开02	260.00	26677.18	9.92%
24国开清发03	150.00	15057.45	5.60%
22国开10	120.00	12912.32	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245002.29	91.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0553	1.0557	1.0556	1.0558	1.0572
累计净值(元)	1.0853	1.0857	1.0856	1.0858	1.0872

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