中航瑞旭3个月定开债C(013406)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债C013406AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.0564 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0864

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：傅浩

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
债券型名次	727	3765	3919	4885	4821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.97	0.00	-	8.73
债券型名次	4978	4121	5433	3989	4569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	中航瑞景3个月定开C	0.17	-0.07	0.44	-0.09	0.23
726	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	-0.13	0.34	-0.15	0.25
727	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
728	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55
729	中加丰裕纯债债券A	0.17	-0.26	0.32	-0.62	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
3764	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.12	-0.14	0.17	0.70	1.64
3765	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
3766	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
3767	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.14	0.39	0.89	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	招商鑫福中短债C	0.03	0.03	0.31	0.53	1.16
3918	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.02	0.31	0.25	1.02
3919	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
3920	中金纯债C类	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65
3921	中信建投景和中短债C	0.02	0.04	0.31	0.41	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	天弘庆享A	0.17	-0.14	0.53	-0.22	0.88
4884	永赢惠益债券A	0.22	-0.05	0.64	-0.22	0.02
4885	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
4886	中加纯债一年C	-0.17	-0.25	-0.09	-0.22	0.32
4887	大成安诚债券A	0.24	-0.27	0.32	-0.23	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4820	英大安悦纯债债券A	0.21	-0.11	0.48	-0.31	0.15
4821	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
4822	中加颐信纯债债券A	0.04	0.21	0.26	0.08	0.15
4823	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	永赢伟益债券	0.64	8.42	12.72	20.54	29.33
4977	招商理财7天债券A	0.64	1.57	2.64	5.51	6.43
4978	中航瑞旭3个月定开债C	0.64	4.97	0.00	-	8.73
4979	中融恒润纯债C	0.64	4.37	7.00	-	7.02
4980	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.64	3.69	8.01	13.95	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	新华利率债C	0.67	4.97	7.22	-	12.02
4120	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.48	4.97	7.95	-	14.96
4121	中航瑞旭3个月定开债C	0.64	4.97	0.00	-	8.73
4122	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65
4123	创金合信季安鑫3个月C	1.75	4.96	8.34	17.26	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	中航瑞旭3个月定开债A	0.76	5.17	0.00	-	7.33
5433	中航瑞旭3个月定开债C	0.64	4.97	0.00	-	8.73
5434	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5435	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	6.27	10.69	-	11.84
3988	中航瑞旭3个月定开债A	0.76	5.17	0.00	-	7.33
3989	中航瑞旭3个月定开债C	0.64	4.97	0.00	-	8.73
3990	蜂巢丰和债券A	1.17	7.33	10.40	-	12.09
3991	蜂巢丰和债券C	0.87	6.68	9.39	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	中金恒新90天持有债券发起	4.46	7.72	0.00	-	8.74
4568	广发集汇债券C	3.88	9.16	8.58	-	8.73
4569	中航瑞旭3个月定开债C	0.64	4.97	0.00	-	8.73
4570	财通资管睿盈债券A	0.83	6.02	8.79	-	8.72
4571	大成全球美元债债券A人民币	3.44	4.92	6.69	2.14	8.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	300.00	30423.74	11.32%
24国开清发01	260.00	27488.23	10.22%
24国开02	260.00	26677.18	9.92%
24国开清发03	150.00	15057.45	5.60%
22国开10	120.00	12912.32	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245002.29	91.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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07-01中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...
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05-11中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金暂停申购业务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0557	1.0552	1.0545	1.0546	1.0541
累计净值(元)	1.0857	1.0852	1.0845	1.0846	1.0841

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