中航瑞旭3个月定开债C(013406)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债C013406AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.0557 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0857

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：傅浩

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.13	0.24	-0.35	0.08
债券型名次	4818	5014	4624	4919	4896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	4.30	0.00	-	8.66
债券型名次	4931	4442	5456	3479	4620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	中航瑞景3个月定开C	-0.14	-0.07	0.34	-0.22	0.17
4817	中航瑞旭3个月定开债A	-0.14	-0.12	0.26	-0.30	0.19
4818	中航瑞旭3个月定开债C	-0.14	-0.13	0.24	-0.35	0.08
4819	中欧鼎利债券A	-0.14	1.58	0.04	7.99	13.16
4820	中欧鼎利债券C	-0.14	1.54	-0.06	7.77	12.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	诺德安盛	-0.08	-0.13	0.27	-0.56	0.12
5013	永赢坤益债券	-0.12	-0.13	0.09	-0.39	-0.31
5014	中航瑞旭3个月定开债C	-0.14	-0.13	0.24	-0.35	0.08
5015	中泰安益利率债C	-0.09	-0.13	0.40	-0.39	0.24
5016	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.13	1.28	0.69	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	添富鑫泽定开债A	-0.13	-0.04	0.24	-0.39	0.31
4623	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4624	中航瑞旭3个月定开债C	-0.14	-0.13	0.24	-0.35	0.08
4625	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
4626	中融季季红定期开放债券C	-0.05	-0.06	0.24	-0.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.17	-0.06	0.29	-0.35	-0.10
4918	万家鑫璟纯债C	0.01	0.14	0.48	-0.35	0.92
4919	中航瑞旭3个月定开债C	-0.14	-0.13	0.24	-0.35	0.08
4920	中加丰尚纯债债券C	-0.09	0.05	0.47	-0.35	0.21
4921	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.15	-0.35	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中航瑞旭3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.08	0.14	0.74	-0.31	0.08
4895	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	-0.02	0.08
4896	中航瑞旭3个月定开债C	-0.14	-0.13	0.24	-0.35	0.08
4897	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4898	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	5.76	8.36	-	8.82
4930	银华顺璟6个月定期开放债券	0.08	4.69	0.00	-	7.22
4931	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	4.30	0.00	-	8.66
4932	南方升元中短期利率债A	0.07	5.03	7.94	-	17.71
4933	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.07	3.60	7.83	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	银河君怡债券	1.88	4.30	6.64	-	31.13
4441	浙商汇金短债A	1.69	4.30	8.11	-	24.40
4442	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	4.30	0.00	-	8.66
4443	中加颐享纯债债券C	0.17	4.30	5.21	-	6.49
4444	安信恒利增强债券A	-0.63	4.29	1.59	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	中航瑞旭3个月定开债A	0.19	4.48	0.00	-	7.26
5456	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	4.30	0.00	-	8.66
5457	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5458	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	大成稳益90天滚动持有债券E	1.78	5.92	10.61	-	11.98
3478	中航瑞旭3个月定开债A	0.19	4.48	0.00	-	7.26
3479	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	4.30	0.00	-	8.66
3480	蜂巢丰和债券A	0.37	6.59	9.84	-	12.12
3481	蜂巢丰和债券C	0.08	5.94	8.85	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中航瑞旭3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	信澳优享债券C	0.40	3.73	6.59	-	8.66
4619	永赢宏泰短债C	1.11	4.17	8.23	-	8.66
4620	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	4.30	0.00	-	8.66
4621	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.52	9.08	-	8.65
4622	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.74	6.16	-	8.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	300.00	30423.74	11.32%
24国开清发01	260.00	27488.23	10.22%
24国开02	260.00	26677.18	9.92%
24国开清发03	150.00	15057.45	5.60%
22国开10	120.00	12912.32	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245002.29	91.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0556	1.0558	1.0572	1.0569	1.0571
累计净值(元)	1.0856	1.0858	1.0872	1.0869	1.0871

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