财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
0.77 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.09 |
0.75 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.42 |
2.96 |
2.96 |
16.33 |
21.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
641.23 |
72.94 |
47.52 |
800.30 |
47.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
300031.97 |
465532.33 |
1010.90 |
28544.17 |
45199.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
300031.97 |
465532.33 |
1010.90 |
28544.17 |
45199.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.73 |
115.21 |
0.26 |
6.30 |
9.96 |
| 应付托管费(万元) |
12.45 |
19.20 |
0.04 |
1.05 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
300673.19 |
465605.27 |
1058.42 |
29344.47 |
45247.15 |
| 负债合计(万元) |
95.91 |
26642.07 |
8.72 |
23.47 |
4720.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
300577.28 |
438963.20 |
1049.70 |
29321.00 |
40526.70 |
| 未分配利润(万元) |
12953.50 |
22829.88 |
37.89 |
333.10 |
612.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.24 |
238.39 |
1.50 |
92.77 |
92.55 |
| 投资收益(万元) |
5464.17 |
4907.99 |
128.49 |
991.50 |
437.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3423.63 |
4057.41 |
-93.33 |
94.36 |
171.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2094.78 |
9203.78 |
36.66 |
1178.63 |
702.13 |
| 管理人报酬(万元) |
548.25 |
652.12 |
4.42 |
96.18 |
49.49 |
| 托管费(万元) |
91.38 |
108.69 |
0.74 |
16.03 |
8.25 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
17.54 |
9.43 |
17.76 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
775.66 |
919.05 |
14.81 |
243.19 |
99.51 |
| 利润总额(万元) |
1319.12 |
8284.73 |
21.85 |
935.43 |
602.62 |
| 净利润(万元) |
1319.12 |
8284.73 |
21.85 |
935.43 |
602.62 |
