我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.39 |
8.60 |
6.05 |
2.25 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.20 |
8.48 |
4.60 |
3.52 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.34 |
41.82 |
69.56 |
1009.33 |
5.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
800.30 |
47.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
28544.17 |
45199.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28544.17 |
45199.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.30 |
9.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
29344.47 |
45247.15 |
| 负债合计(万元) |
23.47 |
4720.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
29321.00 |
40526.70 |
| 未分配利润(万元) |
333.10 |
612.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
92.77 |
92.55 |
| 投资收益(万元) |
991.50 |
437.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.36 |
171.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1178.63 |
702.13 |
| 管理人报酬(万元) |
96.18 |
49.49 |
| 托管费(万元) |
16.03 |
8.25 |
| 其它费用(万元) |
17.76 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
243.19 |
99.51 |
| 利润总额(万元) |
935.43 |
602.62 |
| 净利润(万元) |
935.43 |
602.62 |
