我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138375.31 98.97%
银行存款和结算备付金 1431.79 1.02%
其他资产 2.36 0.00%
资产总值:139809.46万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 100.00 11267.52 10.38%
23附息国债26 100.00 10382.89 9.57%
23新希望SCP001 70.00 7209.93 6.64%
23泰达投资SCP016 60.00 6074.32 5.60%
22国开02 60.00 6049.59 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21650.41 19.95%
企业债 17882.35 16.48%
金融债券 9211.50 8.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%