中银乐享债券(016965)_分红排行

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	0.48元	2024-12-20	4.53%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	0.10元	2023-10-12	0.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.10元	2023-06-16	0.98%

中银乐享债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平

2231	中信保诚稳益债券C	0.04	0.25	0.66	1.35	0.67
2232	中信建投稳硕债券A	0.04	0.24	0.82	1.70	0.85
2233	中信建投稳泰债券	0.04	0.26	0.64	1.32	0.61
2234	中信建投稳祥A	0.04	-0.06	0.71	1.48	0.68
2235	中信建投稳祥C	0.04	-0.08	0.64	1.36	0.63
2236	中信建投稳悦债券	0.04	0.18	0.72	1.49	0.71
2237	中银丰实定期开放债券	0.04	0.33	0.90	1.62	0.87
2238	中银乐享债券	0.04	0.17	0.76	1.31	0.83
2239	中银稳汇短债债券C	0.04	0.17	0.47	0.95	0.44
2240	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.19	0.62	1.25	0.57
2241	中银证券安源债券A	0.04	0.15	0.53	1.01	0.57
2242	中银证券安源债券C	0.04	0.13	0.50	0.96	0.54
2243	中银智享债券A	0.04	0.19	0.66	1.36	0.67
2244	中银智享债券C	0.04	0.19	0.65	1.35	0.66
2245	中银中高等级债券A	0.04	0.19	0.69	1.30	0.73

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平

2574	中金新辉1年	0.03	0.17	0.55	0.96	0.50
2575	中欧短债债券A	0.03	0.17	0.47	0.94	0.44
2576	中融恒裕纯债C	0.03	0.17	0.46	1.07	0.53
2577	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2578	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.49	0.84	0.45
2579	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.46	1.12	0.43
2580	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.17	0.45	1.10	0.42
2581	中银乐享债券	0.04	0.17	0.76	1.31	0.83
2582	中银稳汇短债债券A	0.03	0.17	0.49	1.00	0.46
2583	中银稳汇短债债券C	0.04	0.17	0.47	0.95	0.44
2584	中银稳汇短债债券E	0.03	0.17	0.48	1.01	0.45
2585	中银证券安泽债券C	0.02	0.17	0.47	0.94	0.45
2586	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.17	0.38	0.98	0.42
2587	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.50	0.94	0.49
2588	鑫元中短债C	0.03	0.17	0.44	0.82	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平

1507	招商招怡纯债D	0.02	0.23	0.76	1.37	0.72
1508	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.21	-1.02	0.76	1.42	0.72
1509	浙商丰顺纯债债券	0.07	0.14	0.76	1.30	0.85
1510	中加颐智纯债债券	0.02	0.24	0.76	1.58	0.78
1511	中融聚商定期开放债券	0.03	0.25	0.76	1.49	0.81
1512	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1513	中银汇享债券	0.02	0.24	0.76	1.55	0.76
1514	中银乐享债券	0.04	0.17	0.76	1.31	0.83
1515	朱雀安鑫回报A	0.00	-0.62	0.76	-0.41	0.94
1516	泓德裕和纯债债券C	0.11	0.11	0.76	1.52	0.78
1517	博时稳健回报债券(LOF)A	0.36	-1.14	0.75	1.78	0.90
1518	博时悦楚纯债债券	0.10	0.32	0.75	1.99	0.75
1519	长盛安鑫中短债E	0.04	0.20	0.75	1.44	0.72
1520	创金合信尊智纯债A	0.03	0.17	0.75	1.52	0.74
1521	创金合信尊智纯债C	0.03	0.17	0.75	1.51	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平

2196	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57
2197	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2198	兴业纯债6个月定开债券A	0.00	0.20	0.61	1.31	0.71
2199	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.31	0.76	1.31	0.77
2200	招商招和39个月定开债	0.04	0.19	0.60	1.31	0.56
2201	招商招瑞纯债债券发起式C	0.05	0.19	0.58	1.31	0.60
2202	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.23	0.65	1.31	0.65
2203	中银乐享债券	0.04	0.17	0.76	1.31	0.83
2204	博时中债3-5年国开行C	-0.04	0.28	0.63	1.30	0.70
2205	长盛盛启债券C	0.07	0.27	0.74	1.30	0.72
2206	方正富邦丰利债券C	0.20	-1.07	0.66	1.30	0.72
2207	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.20	0.66	1.30	0.64
2208	广发汇利一年定期开放债券	0.02	-0.32	0.86	1.30	0.80
2209	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.17	0.57	1.30	0.56
2210	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.20	0.64	1.30	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	银华信用精选两年定期开放债券	0.10	0.33	0.90	1.47	0.83
1366	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.02	0.33	0.73	1.64	0.83
1367	招商招裕纯债C	0.02	0.22	0.85	1.69	0.83
1368	中加博裕纯债债券	0.05	0.30	0.87	1.63	0.83
1369	中信保诚景华A	0.14	0.13	0.65	1.18	0.83
1370	中银惠利半年定期开放债券A	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
1371	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
1372	中银乐享债券	0.04	0.17	0.76	1.31	0.83
1373	中银双利债券A	-0.17	-1.87	0.85	1.85	0.83
1374	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.01	0.29	0.81	1.54	0.83
1375	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
1376	宝盈鸿盛债券A	0.09	0.11	0.50	0.64	0.82
1377	博时富发纯债A	0.11	0.04	0.64	1.36	0.82
1378	博时稳健回报债券(LOF)C	0.35	-1.16	0.67	1.60	0.82
1379	长城短债债券A	0.04	0.26	0.83	1.65	0.82

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