中银乐享债券(016965)_规模评级

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	15.21	18.63	15.41	15.42	15.32	8.88	10.93
季度净申购	-33029.31	31061.32	-5.15	970.17	62251.78	-19807.41	-25.55
总份额	147082.72	180112.03	149050.71	149055.86	148085.69	85833.91	105641.32
季度总申购份额	223.26	45376.51	0.00	2982.44	297907.22	0.00	0.00
季度总赎回份额	33252.57	14315.19	5.15	2012.27	235655.44	19807.41	25.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.98	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	542.37	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.79	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平

1574	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.27	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
1575	天治鑫利纯债债券A	15.27	137126.97	-164.50	200.42	364.92
1576	西部利得双兴一年定开债券发起	15.27	144018.95	-	46279.18	-
1577	中加颐合纯债债券A	15.23	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1578	国联安增盈纯债A	15.21	140528.23	-	-	-
1579	民生加银鑫升	15.21	146446.07	-36.24	9.00	45.24
1580	天治鑫祥利率债债券A	15.21	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
1581	中银乐享债券	15.21	147082.72	-33029.31	223.26	33252.57
1582	长江乐丰纯债	15.18	140903.02	18311.61	18311.65	0.04
1583	广发可转债债券A	15.18	73439.09	-5078.48	9377.68	14456.16
1584	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.17	144871.48	95634.89	241452.30	145817.42
1585	中欧兴利债券A	15.17	143308.44	-	-	7.42
1586	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.16	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
1587	东兴兴利债券C	15.16	131430.98	-24413.10	36562.41	60975.51
1588	华富富瑞3个月定期开放债券	15.15	144324.02	-	-	10000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.79	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.50	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	359.51	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.12	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平

1475	中加丰尚纯债债券A	15.02	147851.36	-3.03	4.18	7.21
1476	嘉实汇达中短债债券A	16.03	147822.41	-107650.54	2895.14	110545.68
1477	汇添富年年利定期开放债券A	19.87	147684.86	-	-	-
1478	添富鑫盛定开债A	15.43	147666.84	-	-	-
1479	国泰聚享纯债债券	14.87	147377.71	-4.15	1.18	5.33
1480	浦银安盛上清所优选短融A	15.73	147352.96	13065.21	85040.29	71975.08
1481	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	0.00
1482	中银乐享债券	15.21	147082.72	-33029.31	223.26	33252.57
1483	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.70	147008.76	-15946.19	21735.14	37681.33
1484	海富通中债1-3年农发A	15.46	146909.08	-5753.90	46870.08	52623.98
1485	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.47	146791.83	-	-	-
1486	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.58	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
1487	天治鑫祥利率债债券A	15.21	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
1488	民生加银鑫升	15.21	146446.07	-36.24	9.00	45.24
1489	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.13	146391.43	-950.07	0.02	950.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	359.51	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.58	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平

3816	浦银中短债A	16.13	144411.16	-32086.18	137120.79	169206.98
3817	华夏鼎优债券A	16.11	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
3818	东海祥苏短债A	17.49	148463.02	-32216.30	25109.92	57326.23
3819	广发民丰一年定期开放债券	4.12	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95
3820	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.62	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
3821	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.68	166477.25	-32543.04	7.94	32550.98
3822	华安纯债债券A	16.43	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
3823	中银乐享债券	15.21	147082.72	-33029.31	223.26	33252.57
3824	富国产业债C	17.49	145666.10	-33675.80	34142.83	67818.64
3825	易方达信用债债券C	26.24	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
3826	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.40	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
3827	广发汇荣三个月定开债券	7.18	68741.18	-34044.05	0.00	34044.05
3828	交银裕隆纯债债券A	27.19	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
3829	华夏鼎融债券A	7.21	66259.73	-34651.77	18864.06	53515.84
3830	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.54	107880.49	-34686.42	0.00	34686.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	359.51	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.24	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.58	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.36	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.12	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平

2933	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2934	天治稳健双盈债券	0.48	4393.13	-180.65	225.15	405.80
2935	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.79	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
2936	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
2937	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
2938	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2939	长信纯债壹号C	0.31	3018.80	-199.90	223.42	423.32
2940	中银乐享债券	15.21	147082.72	-33029.31	223.26	33252.57
2941	江信汇福	0.05	430.47	190.38	223.11	32.73
2942	建信周盈安心理财债券A	0.36	3378.69	-330.98	222.45	553.44
2943	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.35	3035.09	-56.62	221.78	278.39
2944	创金合信季安鑫3个月A	0.11	904.74	103.03	219.09	116.05
2945	平安季开鑫定开债E	1.68	13099.58	-832.00	218.46	1050.46
2946	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.94	8367.25	-1316.57	217.58	1534.15
2947	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.68	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	交银施罗德安心收益债券	24.70	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14
1095	天弘增强回报E	12.85	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
1096	国泰双利债券C	22.17	130204.34	-8751.55	24704.15	33455.70
1097	国泰中债1-3年国开债A	45.08	436880.82	103305.38	136749.20	33443.82
1098	天弘京津冀A	10.47	98404.70	-22746.15	10560.99	33307.14
1099	鹏华双季享180天持有期债券A	27.37	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
1100	易方达投资级信用债债券A	7.06	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
1101	中银乐享债券	15.21	147082.72	-33029.31	223.26	33252.57
1102	天弘增利短债C	30.06	260611.81	6661.22	39775.11	33113.90
1103	中银信用增利债券C	3.19	27008.83	-27228.15	5717.42	32945.57
1104	易方达中债1-3年政金债指数A	15.62	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
1105	融通通源短融债券A	39.14	328065.52	286909.20	319645.76	32736.56
1106	鹏华丰康债券	12.31	111338.00	-22463.03	10223.47	32686.51
1107	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.61	246384.68	-1862.76	30815.66	32678.42
1108	易方达富华纯债债券A	4.87	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

218

6837188.5000

99.96%

0.04%

2024-12-31

195

7594137.8600

99.97%

0.03%

2024-06-30

218

4845932.2100

99.95%

0.05%

2023-12-31

217

4593863.0300

99.97%

0.03%

2023-06-30

243

6692348.1200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	218	6837188.5000	148992.55	99.96	58.15	0.04
2024-12-31	195	7594137.8600	148034.07	99.97	51.61	0.03
2024-06-30	218	4845932.2100	105583.68	99.95	57.64	0.05
2023-12-31	217	4593863.0300	99660.00	99.97	26.83	0.03
2023-06-30	243	6692348.1200	162614.82	99.99	9.24	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。