中银乐享债券(016965)_规模评级

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.87	10.26	18.40	16.74	27.12
季度净申购	5980.05	-79151.30	16214.07	-100864.97	-320637.43
总份额	105666.88	99686.83	178838.13	162624.06	263489.03
季度总申购份额	6136.67	80122.88	89132.11	4956.56	119476.42
季度总赎回份额	156.62	159274.18	72918.04	105821.53	440113.85

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平

1912	汇添富6月红定期开放债券A	10.93	110088.25	-	-	-
1913	南方7-10年国开债C	10.92	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
1914	华宝宝怡债券	10.91	100310.27	-	-	185.00
1915	上银慧兴盈债券	10.91	106005.14	0.80	1.10	0.31
1916	汇添富鑫利定开债券A	10.89	100754.09	-	-	0.01
1917	天弘弘择短债A	10.88	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
1918	国元元赢四个月定开债	10.87	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55
1919	中银乐享债券	10.87	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1920	宏利交利债券A	10.86	102772.25	-	-	0.00
1921	宏利交利债券C	10.86	102772.25	-	-	-
1922	永赢凯利债券	10.85	101119.04	1127.82	1127.82	0.00
1923	国寿安保安恒金融债债券	10.83	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1924	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.83	100000.07	-	-	-
1925	国寿安保尊弘短债债券C	10.82	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29
1926	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.82	949.75	-57.00	1.50	58.50

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平

1835	嘉合磐泰短债C	11.79	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
1836	博时裕鹏纯债债券	10.95	105913.24	-	-	558.71
1837	国寿安保安恒金融债债券	10.83	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1838	创金合信尊享纯债债券A	11.04	105844.43	-2.73	0.24	2.97
1839	华夏鼎隆债券A	10.73	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1840	国泰中债1-5年政金债A	11.25	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1841	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	10.95	105732.84	-	9813.44	-
1842	中银乐享债券	10.87	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1843	融通通裕定开债券发起式	11.45	105654.37	-	-	0.00
1844	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.01	105009.30	6.04	6.16	0.12
1845	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.37	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1846	浦银普益A	10.98	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
1847	长安泓润纯债债券E	13.36	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
1848	国金惠远纯债A	10.65	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1849	国联安增鑫纯债A	11.31	104805.23	0.01	0.02	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平

927	兴业60天滚动持有短债C	21.53	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
928	华泰保兴尊合债券C	10.30	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
929	华夏亚债中国指数C	10.60	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
930	交银裕隆纯债债券A	126.18	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21
931	国元元赢30天持有期债券A	3.78	34949.36	6064.66	17810.10	11745.45
932	景顺长城景泰纯利债券C	1.23	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
933	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.75	7209.59	5989.57	23910.00	17920.43
934	中银乐享债券	10.87	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
935	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.61	5899.91	5810.35	5877.32	66.97
936	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10
937	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.44	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
938	富国中债7-10年政策性金融债ETF	136.21	12616.65	5720.00	7194.00	1474.00
939	华夏亚债中国指数A	106.92	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
940	东方臻裕债券C	28.84	268746.81	5631.83	442583.57	436951.74
941	博时中债7-10政金债指数C	1.11	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	南方定元中短债C	1.05	9739.53	-4147.25	6334.51	10481.75
1741	宏利中短债债券A	1.21	11353.73	-9792.49	6312.67	16105.16
1742	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.54	14592.80	5185.17	6292.76	1107.59
1743	中泰蓝月短债A	0.65	5727.58	-45510.38	6279.26	51789.64
1744	国寿安保超短债债券A	0.36	3406.11	2702.39	6270.81	3568.42
1745	汇添富多元收益债券A	2.43	19809.43	5129.08	6255.48	1126.40
1746	华夏稳享增利6个月债券C	0.99	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
1747	中银乐享债券	10.87	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1748	淳厚益加债券A	11.89	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
1749	广发增强债券C	6.58	50945.98	-8954.84	6089.39	15044.23
1750	中邮稳定收益债券型C	0.61	5567.62	2749.32	6074.03	3324.72
1751	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.60	5798.30	283.90	6065.57	5781.67
1752	东方可转债债券C	1.41	15333.79	-6938.41	6045.40	12983.81
1753	融通增强收益债券C	2.01	19185.87	-20217.56	6042.80	26260.36
1754	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平

3233	安信资管瑞元添利A	0.56	4925.78	-	-	159.71
3234	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	813.69	672.48	831.74	159.26
3235	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	74.88	708854.95	4721.68	4879.99	158.31
3236	兴银朝阳	5.14	50976.04	32.78	190.92	158.14
3237	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
3238	鑫元聚鑫收益增强A	0.70	6290.95	1236.65	1393.79	157.15
3239	银河泰利债券A	4.91	47494.17	49.14	206.13	156.99
3240	中银乐享债券	10.87	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
3241	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	166.44	158.10	314.44	156.33
3242	博时裕顺纯债债券	6.68	51221.24	35.27	189.00	153.73
3243	银河中债央企20债券指数	7.48	72828.58	19698.04	19850.23	152.19
3244	招商添浩纯债A	14.94	142521.23	323.89	474.60	150.71
3245	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
3246	华泰紫金丰利中短债发起A	1.93	17546.10	-70.10	78.36	148.46
3247	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

217

4593863.0300

99.97%

0.03%

2023-06-30

243

6692348.1200

99.99%

0.01%

2022-11-30

266

30000804.0030

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	217	4593863.0300	99660.00	99.97	26.83	0.03
2023-06-30	243	6692348.1200	162614.82	99.99	9.24	0.01
2022-11-30	266	30000804.0030	0.00	0.00	0.00	0.00

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