中银乐享债券(016965)_规模评级

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.97	10.35	18.57	16.89	27.36
季度净申购	5980.05	-79151.30	16214.07	-100864.97	-320637.43
总份额	105666.88	99686.83	178838.13	162624.06	263489.03
季度总申购份额	6136.67	80122.88	89132.11	4956.56	119476.42
季度总赎回份额	156.62	159274.18	72918.04	105821.53	440113.85

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	博时裕鹏纯债债券	11.02	105913.24	-	-	558.71
1911	长城久稳债券D	11.00	107112.68	-	29160.09	-
1912	建信收益增强债券A	11.00	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
1913	鹏华丰华债券	10.99	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38
1914	上银慧兴盈债券	10.99	106005.14	0.80	1.10	0.31
1915	华宝宝怡债券	10.98	100310.27	-	-	185.00
1916	金元顺安桉盛债券A	10.98	116540.46	-7.01	1.70	8.71
1917	中银乐享债券	10.97	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1918	汇添富鑫利定开债券A	10.95	100754.09	-	-	0.01
1919	国元元赢四个月定开债	10.94	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55
1920	永赢凯利债券	10.93	101119.04	1127.82	1127.82	0.00
1921	国寿安保安恒金融债债券	10.92	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1922	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.92	100000.07	-	-	-
1923	富国稳健增强债券C	10.91	91263.14	-51118.80	6799.64	57918.44
1924	天弘弘择短债A	10.91	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平

1841	嘉合磐泰短债C	11.81	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
1842	博时裕鹏纯债债券	11.02	105913.24	-	-	558.71
1843	国寿安保安恒金融债债券	10.92	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1844	创金合信尊享纯债债券A	11.11	105844.43	-2.73	0.24	2.97
1845	华夏鼎隆债券A	10.63	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1846	国泰中债1-5年政金债A	11.22	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1847	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	9813.44	-
1848	中银乐享债券	10.97	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1849	融通通裕定开债券发起式	11.54	105654.37	-	-	0.00
1850	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.10	105009.30	6.04	6.16	0.12
1851	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.46	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1852	浦银普益A	11.05	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
1853	长安泓润纯债债券E	12.81	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
1854	国金惠远纯债A	10.74	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1855	国联安增鑫纯债A	11.35	104805.23	0.01	0.02	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平

933	兴业60天滚动持有短债C	21.61	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
934	华泰保兴尊合债券C	10.33	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
935	华夏亚债中国指数C	10.72	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
936	交银裕隆纯债债券A	126.92	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21
937	国元元赢30天持有期债券A	3.80	34949.36	6064.66	17810.10	11745.45
938	景顺长城景泰纯利债券C	1.18	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
939	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.76	7209.59	5989.57	23910.00	17920.43
940	中银乐享债券	10.97	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
941	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.62	5899.91	5810.35	5877.32	66.97
942	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10
943	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.39	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
944	富国中债7-10年政策性金融债ETF	137.93	12616.65	5720.00	7194.00	1474.00
945	华夏亚债中国指数A	108.20	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
946	东方臻裕债券C	29.07	268746.81	5631.83	442583.57	436951.74
947	博时中债7-10政金债指数C	1.12	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	南方定元中短债C	1.06	9739.53	-4147.25	6334.51	10481.75
1741	宏利中短债债券A	1.22	11353.73	-9792.49	6312.67	16105.16
1742	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.55	14592.80	5185.17	6292.76	1107.59
1743	中泰蓝月短债A	0.66	5727.58	-45510.38	6279.26	51789.64
1744	国寿安保超短债债券A	0.36	3406.11	2702.39	6270.81	3568.42
1745	汇添富多元收益债券A	2.44	19809.43	5129.08	6255.48	1126.40
1746	华夏稳享增利6个月债券C	1.00	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
1747	中银乐享债券	10.97	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1748	淳厚益加债券A	11.75	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
1749	广发增强债券C	6.59	50945.98	-8954.84	6089.39	15044.23
1750	中邮稳定收益债券型C	0.62	5567.62	2749.32	6074.03	3324.72
1751	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.60	5798.30	283.90	6065.57	5781.67
1752	东方可转债债券C	1.35	15333.79	-6938.41	6045.40	12983.81
1753	融通增强收益债券C	2.01	19185.87	-20217.56	6042.80	26260.36
1754	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平

3229	安信资管瑞元添利A	0.56	4925.78	-	-	159.71
3230	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	813.69	672.48	831.74	159.26
3231	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	75.36	708854.95	4721.68	4879.99	158.31
3232	兴银朝阳	5.18	50976.04	32.78	190.92	158.14
3233	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
3234	鑫元聚鑫收益增强A	0.71	6290.95	1236.65	1393.79	157.15
3235	银河泰利债券A	4.85	47494.17	49.14	206.13	156.99
3236	中银乐享债券	10.97	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
3237	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	166.44	158.10	314.44	156.33
3238	博时裕顺纯债债券	6.72	51221.24	35.27	189.00	153.73
3239	银河中债央企20债券指数	7.39	72828.58	19698.04	19850.23	152.19
3240	招商添浩纯债A	15.01	142521.23	323.89	474.60	150.71
3241	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
3242	华泰紫金丰利中短债发起A	1.93	17546.10	-70.10	78.36	148.46
3243	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

217

4593863.0300

99.97%

0.03%

2023-06-30

243

6692348.1200

99.99%

0.01%

2022-11-30

266

30000804.0030

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	217	4593863.0300	99660.00	99.97	26.83	0.03
2023-06-30	243	6692348.1200	162614.82	99.99	9.24	0.01
2022-11-30	266	30000804.0030	0.00	0.00	0.00	0.00

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