我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1779.12 |
5409.31 |
985.65 |
3522.44 |
2009.22 |
| 本期利润(万元) |
1947.36 |
4863.56 |
501.11 |
3528.81 |
1538.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
763.64 |
0.00 |
703.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108531.57 |
100450.46 |
180756.53 |
163943.89 |
265649.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.05 |
134.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
122861.92 |
171940.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122861.92 |
171940.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.51 |
50.31 |
| 应付托管费(万元) |
8.50 |
16.77 |
| 资产总计(万元) |
124343.08 |
173334.98 |
| 负债合计(万元) |
23892.61 |
9391.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
100450.46 |
163943.89 |
| 未分配利润(万元) |
763.64 |
1319.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
503.83 |
375.45 |
| 投资收益(万元) |
6102.28 |
3899.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-545.76 |
6.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6060.36 |
4281.64 |
| 管理人报酬(万元) |
642.15 |
427.34 |
| 托管费(万元) |
214.05 |
142.45 |
| 其它费用(万元) |
21.73 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
1196.80 |
752.84 |
| 利润总额(万元) |
4863.56 |
3528.81 |
| 净利润(万元) |
4863.56 |
3528.81 |
