中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0353 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1033

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武苇杭

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.10亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.76	1.31	0.83
债券型名次	2238	2581	1514	2203	1372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.71	9.87	-	10.62
债券型名次	2315	2277	2034	5005	4293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	中信建投稳悦债券	0.04	0.18	0.72	1.49	0.71
2237	中银丰实定期开放债券	0.04	0.33	0.90	1.62	0.87
2238	中银乐享债券	0.04	0.17	0.76	1.31	0.83
2239	中银稳汇短债债券C	0.04	0.17	0.47	0.95	0.44
2240	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.19	0.62	1.25	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.46	1.12	0.43
2580	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.17	0.45	1.10	0.42
2581	中银乐享债券	0.04	0.17	0.76	1.31	0.83
2582	中银稳汇短债债券A	0.03	0.17	0.49	1.00	0.46
2583	中银稳汇短债债券C	0.04	0.17	0.47	0.95	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1513	中银汇享债券	0.02	0.24	0.76	1.55	0.76
1514	中银乐享债券	0.04	0.17	0.76	1.31	0.83
1515	朱雀安鑫回报A	0.00	-0.62	0.76	-0.41	0.94
1516	泓德裕和纯债债券C	0.11	0.11	0.76	1.52	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	招商招瑞纯债债券发起式C	0.05	0.19	0.58	1.31	0.60
2202	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.23	0.65	1.31	0.65
2203	中银乐享债券	0.04	0.17	0.76	1.31	0.83
2204	博时中债3-5年国开行C	-0.04	0.28	0.63	1.30	0.70
2205	长盛盛启债券C	0.07	0.27	0.74	1.30	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	中银惠利半年定期开放债券A	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
1371	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
1372	中银乐享债券	0.04	0.17	0.76	1.31	0.83
1373	中银双利债券A	-0.17	-1.87	0.85	1.85	0.83
1374	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.01	0.29	0.81	1.54	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	永赢中债3-5年政金债指数A	2.25	6.91	12.50	-	19.70
2314	招商招悦纯债C	2.25	6.61	12.12	22.30	48.32
2315	中银乐享债券	2.25	5.71	9.87	-	10.62
2316	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	8.95	9.86
2317	长盛盛琪一年债券A	2.24	5.97	10.77	19.63	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2276	永赢华嘉信用债C	2.46	5.71	8.86	-	15.34
2277	中银乐享债券	2.25	5.71	9.87	-	10.62
2278	长信稳势纯债债券	2.79	5.70	9.72	18.58	35.45
2279	大成景乐纯债债券A	2.18	5.70	10.11	13.90	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.39	5.90	9.87	-	10.39
2033	鹏华尊悦定开债发起式	2.53	5.34	9.87	16.56	36.22
2034	中银乐享债券	2.25	5.71	9.87	-	10.62
2035	东方红信用债债券A	3.85	11.68	9.86	17.11	54.55
2036	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.30	6.81	9.86	17.94	37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	财通资管睿安债券A	2.09	6.15	0.00	-	8.10
5004	财通资管睿安债券C	1.88	5.74	0.00	-	7.53
5005	中银乐享债券	2.25	5.71	9.87	-	10.62
5006	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.51	4.04	8.68	-	9.19
5007	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.21	3.86	6.87	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	中泰安悦6个月定开债C	2.67	6.41	10.53	-	10.63
4292	中银淳享一年定开债券发起式	2.03	5.62	9.83	-	10.63
4293	中银乐享债券	2.25	5.71	9.87	-	10.62
4294	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.28	6.70	11.12	-	10.61
4295	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	80.00	8383.73	5.55%
24农行二级资本债02A	80.00	8214.91	5.44%
25国开11	80.00	8038.23	5.32%
25工行二级资本债03BC	80.00	7977.17	5.28%
24云能投MTN025	70.00	7153.76	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91388.80	60.51%
企业债	14228.88	9.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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查看全文[07-18]
标题：中银乐享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银乐享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0351	1.0348	1.0349	1.0351	1.0349
累计净值(元)	1.1031	1.1028	1.1029	1.1031	1.1029

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