中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0265 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0945

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武苇杭

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.42亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
债券型名次	4594	4310	4582	4711	4573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.54	9.37	-	9.68
债券型名次	3102	1945	2411	4970	4400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
4593	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
4594	中银乐享债券	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
4595	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.03	-0.50	-0.44	1.09	-0.03
4596	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.21	0.53	0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4309	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.09	0.41	0.15	-0.04
4310	中银乐享债券	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
4311	中银宁享债券	0.00	0.09	0.34	-0.04	0.00
4312	中银臻享债券	-0.03	0.09	0.42	-0.28	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.27	0.50	0.02
4581	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.69	0.03
4582	中银乐享债券	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
4583	中银通利债券C	0.98	1.18	0.27	4.94	0.98
4584	中银证券安源债券A	-0.04	0.11	0.27	-0.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	招商添浩纯债A	-0.04	0.05	0.37	-0.32	-0.04
4710	浙商惠利纯债	-0.09	-0.01	0.18	-0.32	-0.09
4711	中银乐享债券	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
4712	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
4713	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.05	1.04	-0.33	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
4572	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
4573	中银乐享债券	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
4574	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.03	-0.50	-0.44	1.09	-0.03
4575	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.21	0.53	0.08	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	中银纯债债券D	1.23	8.35	0.00	-	11.76
3101	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.09	-	26.42
3102	中银乐享债券	1.23	6.54	9.37	-	9.68
3103	中银证券安业债券C	1.23	4.90	7.26	-	10.28
3104	中邮鑫溢中短债债券A	1.23	5.58	8.42	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.53	6.54	8.81	21.85	27.78
1944	天弘信利债券A	1.07	6.54	11.71	20.25	40.56
1945	中银乐享债券	1.23	6.54	9.37	-	9.68
1946	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.31	6.53	12.43	21.82	48.90
1947	广发政策性金融债	1.49	6.53	9.63	17.73	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.06	10.94	9.37	8.27	20.26
2410	融通增悦债券	-0.50	5.53	9.37	16.26	26.63
2411	中银乐享债券	1.23	6.54	9.37	-	9.68
2412	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.45	5.71	9.36	16.44	25.28
2413	平安合信定开债	1.20	5.47	9.36	18.41	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	财通资管睿安债券A	0.22	5.98	0.00	-	6.97
4969	财通资管睿安债券C	0.03	5.57	0.00	-	6.44
4970	中银乐享债券	1.23	6.54	9.37	-	9.68
4971	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.44	4.55	9.14	-	8.58
4972	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.45	4.03	7.34	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	万家鑫耀纯债债券C	-0.26	5.52	9.51	-	9.69
4399	汇添富双颐债券A	8.59	14.11	0.00	-	9.68
4400	中银乐享债券	1.23	6.54	9.37	-	9.68
4401	汇添富稳安三个月持有债券B	1.64	5.75	9.69	-	9.67
4402	南华瑞恒中短债债券C	1.22	4.73	7.35	4.15	9.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	90.00	9070.91	4.92%
23建行二级资本债02A	80.00	8577.68	4.66%
24农行二级资本债02A	80.00	8124.68	4.41%
25国开11	80.00	8001.78	4.34%
25工行二级资本债03BC	80.00	7911.64	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92466.37	50.20%
企业债	8229.49	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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查看全文[07-18]
标题：中银乐享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银乐享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0261	1.0253	1.0259	1.0268	1.0268
累计净值(元)	1.0941	1.0933	1.0939	1.0948	1.0948

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