最新净值:1.028 0.002(0.18%) 累计净值:1.048 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中银乐享债券增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:田原 | 2023-10-12 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:10.85亿元 | 2023-06-16 每10份派现金 0.1 元 |
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中银乐享债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.04 | 0.11 | 1.23 | 2.67 | 2.02 |
债券型名次 | 3527 | 5079 | 2379 | 1569 | 987 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.87 |
债券型名次 | 2085 | 5146 | 5187 | 4481 | 4452 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 3527 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3525 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | -0.04 | 0.39 | 1.27 | 2.78 | 1.89 |
3526 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | -0.04 | 0.37 | 1.22 | 2.68 | 1.82 |
3527 | 中银乐享债券 | -0.04 | 0.11 | 1.23 | 2.67 | 2.02 |
3528 | 中银证券汇宇定期开放债券 | -0.04 | 0.41 | 1.39 | 2.57 | 1.63 |
3529 | 鑫元常利定期开放 | -0.04 | 0.65 | 2.28 | 4.56 | 3.04 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 5079 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5077 | 银河泰利债券A | 0.02 | 0.11 | 1.03 | 2.08 | 1.47 |
5078 | 中加颐信纯债债券A | -0.16 | 0.11 | 0.93 | 2.35 | 1.40 |
5079 | 中银乐享债券 | -0.04 | 0.11 | 1.23 | 2.67 | 2.02 |
5080 | 中银利享定期开放债券 | -0.01 | 0.11 | 1.62 | 2.74 | 1.94 |
5081 | 鑫元聚鑫收益增强C | 0.19 | 0.11 | 5.46 | 7.46 | 5.87 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2379 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2377 | 中银富享定期开放债券 | -0.10 | 0.44 | 1.23 | 2.42 | 1.67 |
2378 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | -0.14 | 0.35 | 1.23 | 2.58 | 1.61 |
2379 | 中银乐享债券 | -0.04 | 0.11 | 1.23 | 2.67 | 2.02 |
2380 | 鑫元悦利定期开放 | -0.13 | 0.43 | 1.23 | 2.45 | 1.66 |
2381 | 宝盈盈泰纯债债券C | -0.12 | 0.54 | 1.22 | 2.78 | 1.87 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1569 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1567 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 0.01 | 0.40 | 1.19 | 2.67 | 1.76 |
1568 | 中欧稳宁9个月债券A | 0.22 | 0.92 | 3.36 | 2.67 | 1.87 |
1569 | 中银乐享债券 | -0.04 | 0.11 | 1.23 | 2.67 | 2.02 |
1570 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | -0.06 | 0.44 | 1.32 | 2.67 | 1.76 |
1571 | 鑫元承利定期开放 | -0.07 | 0.40 | 1.28 | 2.67 | 1.72 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 987 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
985 | 永赢盛益债券C | -0.02 | 0.46 | 1.43 | 3.05 | 2.02 |
986 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 0.00 | 0.34 | 1.38 | 3.05 | 2.02 |
987 | 中银乐享债券 | -0.04 | 0.11 | 1.23 | 2.67 | 2.02 |
988 | 博时富添纯债债券A | -0.06 | 0.21 | 1.26 | 3.02 | 2.01 |
989 | 博时景兴纯债债券 | -0.08 | 0.49 | 1.29 | 3.41 | 2.01 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2085 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2083 | 招商招恒纯债A | 3.76 | 6.22 | 9.38 | - | 22.35 |
2084 | 中泰安睿债券C | 3.76 | 5.99 | 0.00 | - | 6.43 |
2085 | 中银乐享债券 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.87 |
2086 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 3.75 | 7.76 | 11.72 | - | 13.57 |
2087 | 工银中债1-5年进出口行C | 3.75 | 6.11 | 9.69 | - | 13.67 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 5146 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5144 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 0.82 | 0.00 | 0.00 | - | -0.07 |
5145 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 0.82 | 0.00 | 0.00 | - | 0.11 |
5146 | 中银乐享债券 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.87 |
5147 | 中银荣享债券 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | - | 5.02 |
5148 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | - | 5.29 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 5187 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5185 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 0.82 | 0.00 | 0.00 | - | -0.07 |
5186 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 0.82 | 0.00 | 0.00 | - | 0.11 |
5187 | 中银乐享债券 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.87 |
5188 | 中银民利一年持有期债券A | 2.34 | 3.64 | 0.00 | - | 3.79 |
5189 | 中银民利一年持有期债券C | 1.93 | 2.83 | 0.00 | - | 2.90 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4481 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4479 | 财通资管睿安债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.25 |
4480 | 财通资管睿安债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.08 |
4481 | 中银乐享债券 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.87 |
4482 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 4.36 | 0.00 | 0.00 | - | 5.45 |
4483 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 2.89 | 0.00 | 0.00 | - | 4.28 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4452 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4450 | 长城永利债券C | 3.81 | 0.00 | 0.00 | - | 4.87 |
4451 | 国泰利安中短债债券A | 3.07 | 0.00 | 0.00 | - | 4.87 |
4452 | 中银乐享债券 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.87 |
4453 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 3.80 | 0.00 | 0.00 | - | 4.86 |
4454 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.16 | 3.60 | 0.00 | - | 4.86 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)