中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

优化基金布局,着力培育新兴支柱产业[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0273 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0953

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武苇杭

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.42亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.11	0.39	-0.20	0.05
债券型名次	1401	3910	4095	4707	2959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.63	9.43	-	9.76
债券型名次	3018	1916	2454	4972	4397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	中信保诚景华C	0.08	0.00	0.22	-1.73	-0.04
1400	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1401	中银乐享债券	0.08	0.11	0.39	-0.20	0.05
1402	泓德裕荣纯债债券A	0.08	0.65	1.02	2.14	0.34
1403	泓德裕荣纯债债券C	0.08	0.64	1.00	2.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3909	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3910	中银乐享债券	0.08	0.11	0.39	-0.20	0.05
3911	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.11	0.49	0.22	-0.02
3912	中银证券安进债券A	0.03	0.11	0.46	0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	中信建投稳裕C	0.05	0.10	0.39	-0.81	0.03
4094	中银弘享债券	0.02	0.14	0.39	0.00	0.02
4095	中银乐享债券	0.08	0.11	0.39	-0.20	0.05
4096	中银永利半年定期开放债券	0.03	0.19	0.39	0.87	0.03
4097	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.39	1.18	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	中欧兴利债券C	0.02	0.02	0.46	-0.20	0.02
4706	中融恒润纯债A	0.04	0.03	0.20	-0.20	-0.02
4707	中银乐享债券	0.08	0.11	0.39	-0.20	0.05
4708	中银智享债券A	0.03	0.12	0.54	-0.20	-0.01
4709	博时裕康纯债	0.04	0.11	0.47	-0.21	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.16	0.69	0.39	0.05
2958	中银富享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.29	0.05
2959	中银乐享债券	0.08	0.11	0.39	-0.20	0.05
2960	中银稳汇短债债券A	0.01	0.15	0.46	0.69	0.05
2961	中银稳汇短债债券E	0.02	0.15	0.48	0.71	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.30	4.62	7.68	14.63	15.12
3017	中欧纯债(LOF)E	1.30	7.74	12.73	18.44	33.36
3018	中银乐享债券	1.30	6.63	9.43	-	9.76
3019	鑫元鸿利D	1.30	6.24	11.34	-	13.50
3020	博时富腾纯债债券	1.29	6.74	11.83	20.19	41.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	银河久泰债券	0.59	6.63	10.88	18.64	19.14
1915	中信保诚景丰C	1.48	6.63	10.50	17.03	25.77
1916	中银乐享债券	1.30	6.63	9.43	-	9.76
1917	博时安丰18个月定开债A	0.99	6.62	11.83	18.69	99.01
1918	淳厚稳惠债券A	0.55	6.62	10.27	17.19	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	兴银汇悦定开债	1.54	5.77	9.43	-	16.63
2453	招商招恒纯债D	-0.42	4.38	9.43	-	8.67
2454	中银乐享债券	1.30	6.63	9.43	-	9.76
2455	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.77	5.00	9.42	-	11.81
2456	创金合信尊睿债券C	1.00	5.38	9.42	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	财通资管睿安债券A	0.11	6.07	0.00	-	7.03
4971	财通资管睿安债券C	-0.08	5.66	0.00	-	6.50
4972	中银乐享债券	1.30	6.63	9.43	-	9.76
4973	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.45	4.62	9.16	-	8.60
4974	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.48	4.04	7.33	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	天弘安恒60天滚动持有短债	1.58	4.49	8.86	-	9.76
4396	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.76	4.68	8.87	-	9.76
4397	中银乐享债券	1.30	6.63	9.43	-	9.76
4398	平安元和90天滚动持有短债C	1.36	4.15	8.03	-	9.75
4399	汇添富稳安三个月持有债券B	1.72	5.84	9.77	-	9.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	90.00	9070.91	4.92%
23建行二级资本债02A	80.00	8577.68	4.66%
24农行二级资本债02A	80.00	8124.68	4.41%
25国开11	80.00	8001.78	4.34%
25工行二级资本债03BC	80.00	7911.64	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92466.37	50.20%
企业债	8229.49	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0265	1.0261	1.0253	1.0259	1.0268
累计净值(元)	1.0945	1.0941	1.0933	1.0939	1.0948

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