中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0269 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0949

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武苇杭

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.42亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44
债券型名次	1086	4412	4291	4175	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	7.20	9.68	-	9.72
债券型名次	1817	1822	2314	4992	4326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1085	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55
1086	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44
1087	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38
1088	中银证券安沛债券A	0.14	0.00	0.60	0.29	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00
4411	中信保诚惠泽	0.28	-0.32	1.95	2.77	3.72
4412	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44
4413	博时富耀一年定开债发起式	0.15	-0.33	0.13	-0.67	-0.02
4414	长城定期开放债券C	0.00	-0.33	0.37	1.12	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4290	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4291	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44
4292	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.07	-0.06	0.25	0.24	0.03
4293	鑫元恒鑫收益增强D	0.02	-0.80	0.25	4.65	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	浙商惠泉3个月定开C	0.06	-0.03	0.27	0.17	0.89
4174	中融睿祥纯债C	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
4175	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44
4176	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38
4177	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	中加聚享增盈债券A	-0.18	-1.06	-1.77	0.83	1.44
2273	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.62	1.44
2274	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44
2275	博时安悦短债A	0.06	0.13	0.48	0.76	1.43
2276	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.07	0.42	0.73	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	2.81	3.56	-	3.85
1816	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33
1817	中银乐享债券	2.11	7.20	9.68	-	9.72
1818	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.10	8.36	0.00	-	10.39
1819	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.10	4.44	5.74	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	银华远兴一年持有期债券	2.65	7.20	8.78	-	10.05
1821	浙商汇金中高等级三个月C	2.95	7.20	11.07	18.47	22.60
1822	中银乐享债券	2.11	7.20	9.68	-	9.72
1823	格林泓鑫纯债C	2.86	7.19	13.30	22.60	32.09
1824	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.60	7.19	10.28	-9.22	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	惠升和怡一年定开债券	1.54	6.44	9.68	-	12.59
2313	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71
2314	中银乐享债券	2.11	7.20	9.68	-	9.72
2315	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.04	5.61	9.68	-	10.96
2316	淳厚稳惠债券C	0.83	6.60	9.67	16.38	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	财通资管睿安债券A	1.53	7.06	0.00	-	7.33
4991	财通资管睿安债券C	1.36	6.65	0.00	-	6.82
4992	中银乐享债券	2.11	7.20	9.68	-	9.72
4993	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.95	5.29	9.19	-	8.53
4994	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.57	4.43	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.79	6.44	9.65	-	9.72
4325	泰信汇盈债券A	1.27	4.90	8.48	-	9.72
4326	中银乐享债券	2.11	7.20	9.68	-	9.72
4327	平安元和90天滚动持有短债C	1.57	4.53	8.58	-	9.71
4328	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	90.00	9070.91	4.92%
23建行二级资本债02A	80.00	8577.68	4.66%
24农行二级资本债02A	80.00	8124.68	4.41%
25国开11	80.00	8001.78	4.34%
25工行二级资本债03BC	80.00	7911.64	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92466.37	50.20%
企业债	8229.49	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：中银乐享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银乐享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：中银乐享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银乐享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0261	1.0256	1.0249	1.0255	1.0251
累计净值(元)	1.0941	1.0936	1.0929	1.0935	1.0931

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。