最新净值:1.039 0.001(0.06%) 累计净值:1.059 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中银乐享债券增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:田原 | 2023-10-12 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:10.85亿元 | 2023-06-16 每10份派现金 0.1 元 |
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中银乐享债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.41 | 1.01 | 2.93 | 3.11 |
债券型名次 | 1052 | 772 | 1595 | 1058 | 862 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | - | 5.98 |
债券型名次 | 1491 | 4970 | 5073 | 4909 | 4371 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1052 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1050 | 中银丰和定期开放债券 | 0.06 | 0.41 | 0.92 | 2.47 | 2.49 |
1051 | 中银汇享债券 | 0.06 | 0.46 | 1.52 | 3.71 | 3.96 |
1052 | 中银乐享债券 | 0.06 | 0.41 | 1.01 | 2.93 | 3.11 |
1053 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 0.06 | 0.56 | 1.23 | 2.86 | 2.85 |
1054 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 0.06 | 0.24 | 0.56 | 1.45 | 1.50 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 772 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
770 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 0.04 | 0.41 | 1.04 | -0.63 | -0.68 |
771 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 0.04 | 0.41 | 1.04 | -0.63 | -0.68 |
772 | 中银乐享债券 | 0.06 | 0.41 | 1.01 | 2.93 | 3.11 |
773 | 中银证券安添3个月定开债券A | 0.07 | 0.41 | 1.40 | 3.44 | 3.47 |
774 | 中邮尊佑一年定开债券 | 0.05 | 0.41 | 1.05 | 2.71 | 2.67 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1595 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1593 | 中信保诚稳达A | 0.06 | 0.72 | 1.01 | 3.83 | 4.06 |
1594 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 0.04 | 0.35 | 1.01 | 2.75 | 2.83 |
1595 | 中银乐享债券 | 0.06 | 0.41 | 1.01 | 2.93 | 3.11 |
1596 | 宝盈盈润纯债债券 | 0.05 | 0.34 | 1.00 | 2.06 | 1.81 |
1597 | 博时富融纯债债券 | 0.03 | 0.28 | 1.00 | 2.56 | 2.76 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1058 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1056 | 中融中债1-5年国开行A | 0.06 | 0.48 | 1.12 | 2.93 | 2.82 |
1057 | 中信保诚稳鸿C | 0.03 | 0.29 | 1.12 | 2.93 | 3.11 |
1058 | 中银乐享债券 | 0.06 | 0.41 | 1.01 | 2.93 | 3.11 |
1059 | 鑫元淳利定期开放 | 0.05 | 0.42 | 1.18 | 2.93 | 2.99 |
1060 | 博时富发纯债A | 0.04 | 0.36 | 1.14 | 2.92 | 3.18 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 862 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
860 | 中融恒利纯债C | 0.05 | 0.28 | 1.64 | 2.98 | 3.11 |
861 | 中信保诚稳鸿C | 0.03 | 0.29 | 1.12 | 2.93 | 3.11 |
862 | 中银乐享债券 | 0.06 | 0.41 | 1.01 | 2.93 | 3.11 |
863 | 鑫元裕丰债 | 0.04 | 0.38 | 1.00 | 3.14 | 3.11 |
864 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 0.10 | 0.42 | 1.30 | 3.11 | 3.10 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1491 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1489 | 信达丰睿 | 4.03 | 7.66 | 15.09 | - | 14.81 |
1490 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 4.03 | 7.63 | 0.00 | - | 11.40 |
1491 | 中银乐享债券 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | - | 5.98 |
1492 | 中银添利债券发起C | 4.03 | 5.54 | 8.87 | 20.00 | 28.29 |
1493 | 鑫元悦利定期开放 | 4.03 | 7.41 | 12.81 | - | 24.59 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4970 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4968 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 0.59 | 0.00 | 0.00 | - | 1.05 |
4969 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 0.59 | 0.00 | 0.00 | - | 1.23 |
4970 | 中银乐享债券 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | - | 5.98 |
4971 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | -5.47 | 0.00 | 0.00 | - | -4.88 |
4972 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | -5.75 | 0.00 | 0.00 | - | -5.42 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.11 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.82 | 84.99 |
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 5073 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5071 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 0.59 | 0.00 | 0.00 | - | 1.05 |
5072 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 0.59 | 0.00 | 0.00 | - | 1.23 |
5073 | 中银乐享债券 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | - | 5.98 |
5074 | 中银民利一年持有期债券A | 2.69 | 2.89 | 0.00 | - | 4.79 |
5075 | 中银民利一年持有期债券C | 2.28 | 2.06 | 0.00 | - | 3.80 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 58.03 | 229.57 |
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4909 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4907 | 财通资管睿安债券A | 3.14 | 0.00 | 0.00 | - | 3.15 |
4908 | 财通资管睿安债券C | 2.92 | 0.00 | 0.00 | - | 2.93 |
4909 | 中银乐享债券 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | - | 5.98 |
4910 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 4.20 | 0.00 | 0.00 | - | 6.38 |
4911 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 2.56 | 0.00 | 0.00 | - | 4.81 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.14 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.58 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 36.87 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.98 | 253.60 |
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4371 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4369 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 2.50 | 5.26 | 0.00 | - | 5.98 |
4370 | 东吴添利三个月定开债券C | 4.40 | 0.00 | 0.00 | - | 5.98 |
4371 | 中银乐享债券 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | - | 5.98 |
4372 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 2.59 | 0.00 | 0.00 | - | 5.97 |
4373 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 3.47 | 0.00 | 0.00 | - | 5.97 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)