我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 451977.92 97.45%
银行存款和结算备付金 7421.03 1.60%
其他资产 4395.27 0.95%
资产总值:463794.21万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中核租赁GN001(碳中和债) 120.00 12195.57 3.63%
20南京银行二级01 100.00 10423.12 3.10%
23国创K1 100.00 10242.53 3.05%
21华租03 100.00 10153.20 3.02%
24宣城国资MTN001 100.00 10128.11 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 154623.97 46.02%
金融债券 54883.49 16.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%