资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 410609.39 99.39%
银行存款和结算备付金 2512.90 0.61%
其他资产 6.30 0.00%
资产总值:413128.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 160.00 16025.03 5.30%
24建行TLAC非资本债01A 120.00 12052.70 3.98%
24宣城国资MTN001 100.00 10348.93 3.42%
23国创K1 100.00 10131.88 3.35%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 9986.98 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116472.04 38.49%
企业债 75475.71 24.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%