中银安心回报(000817)_规模评级

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	33.77	33.75	33.75	33.89	33.89	35.12	35.12
季度净申购	218.82	0.00	-1406.27	4.43	-11898.52	0.00	-185417.58
总份额	326263.66	326044.84	326044.84	327451.11	327446.68	339345.20	339345.20
季度总申购份额	261.53	0.00	7.12	4.43	1.57	0.00	802.65
季度总赎回份额	42.71	0.00	1413.40	0.00	11900.10	0.00	186220.24

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平

816	广发双债添利债券E	34.14	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
817	创金合信恒兴中短债债券A	34.12	276593.00	75996.71	234402.02	158405.31
818	长城嘉裕六个月定开债券A	34.11	340889.48	-	-	-
819	工银瑞泽定开债券	33.96	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
820	广发政策性金融债	33.86	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
821	英大安悦纯债债券A	33.85	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
822	华宝宝瑞一年定开债券	33.81	321000.17	-	-	-
823	中银安心回报	33.77	326263.66	218.82	261.53	42.71
824	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.71	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
825	5年地债	33.68	3039.59	244.00	705.00	461.00
826	平安合慧定开债	33.55	332639.25	-	-	100000.01
827	华商鸿悦纯债债券	33.52	323949.68	-6447.28	148848.29	155295.57
828	上银慧添利债券	33.46	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
829	安信永鑫增强债券C	33.43	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
830	西部利得汇享债券A	33.43	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平

764	西部利得合享A	35.72	329132.89	-517.64	15.40	533.04
765	南方定利一年定开债券	34.31	328360.79	-	-	-
766	信澳安益纯债债券	36.08	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
767	中银招利债券A	35.53	328158.39	-76517.32	41521.28	118038.60
768	广发政策性金融债	33.86	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
769	交银施罗德双轮动债券A/B	35.52	327386.50	-3743.94	38084.06	41828.00
770	国泰惠融纯债债券	34.55	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
771	中银安心回报	33.77	326263.66	218.82	261.53	42.71
772	华夏稳享增利6个月债券A	35.23	325603.18	234092.96	234941.61	848.65
773	交银纯债债券A/B	35.67	325504.28	-35889.95	46903.90	82793.85
774	英大安悦纯债债券A	33.85	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
775	华商鸿悦纯债债券	33.52	323949.68	-6447.28	148848.29	155295.57
776	中金恒瑞债券C	38.12	323921.88	75830.94	147343.87	71512.92
777	财通资管中债1-3年国开债C	35.28	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
778	万家家享中短债A	34.31	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平

1442	博时双季享持有期债券B	0.03	287.08	229.83	233.49	3.66
1443	华夏鼎融债券C	0.61	5441.39	229.20	2546.30	2317.10
1444	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
1445	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
1446	招商招旭纯债D	11.01	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
1447	创金合信尊盛纯债债券	10.15	98556.79	219.69	285.34	65.65
1448	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38
1449	中银安心回报	33.77	326263.66	218.82	261.53	42.71
1450	银华永盛债券	10.75	98398.44	218.25	453.60	235.35
1451	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.22	2130.30	217.70	1694.88	1477.17
1452	华安证券合赢九个月持有	7.20	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
1453	鑫元合丰纯债C	0.03	274.61	215.43	236.46	21.03
1454	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.39	87244.12	214.34	402.01	187.68
1455	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.79	17680.43	207.12	395.20	188.08
1456	招商招享纯债C	0.02	202.60	202.60	203.60	1.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平

2706	格林聚享增强债券A	3.87	30868.38	-213.34	265.20	478.54
2707	方正富邦睿利纯债C	0.03	249.78	-176.21	265.05	441.26
2708	国海安盈债券A	0.48	4438.57	-1100.90	264.41	1365.31
2709	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	575.17	-164.93	264.38	429.31
2710	农银彭博利率债指数	11.13	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
2711	英大智享债券A	0.99	8641.10	-200.63	262.78	463.42
2712	华夏恒融债券	8.12	69443.73	73.82	262.17	188.35
2713	中银安心回报	33.77	326263.66	218.82	261.53	42.71
2714	海富通上清所短融债券C	0.02	209.45	152.31	260.12	107.82
2715	南方佳元6个月持有债券A	5.69	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07
2716	东方臻享纯债债券A	22.26	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
2717	东方臻慧纯债债券C	0.10	960.91	125.16	257.53	132.37
2718	摩根安享回报一年持有期债券A	0.50	4927.46	-391.30	256.94	648.23
2719	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.27	2587.33	-9571.42	256.82	9828.24
2720	浦银安盛普丰纯债债券C	0.18	1390.76	-235.06	256.71	491.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平

3498	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
3499	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
3500	富安达增强收益债券C	0.23	1795.47	-34.75	8.87	43.62
3501	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62
3502	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
3503	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
3504	博时安祺6个月定开债A	7.31	68886.44	-40.99	2.00	42.99
3505	中银安心回报	33.77	326263.66	218.82	261.53	42.71
3506	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54
3507	海通鑫选三个月持有C	0.18	1927.65	94.77	137.29	42.51
3508	国金及第中短债B	0.01	80.72	37.39	79.63	42.24
3509	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61
3510	中海合嘉增强收益债券C	0.07	538.46	375.07	416.66	41.60
3511	诺安增利债券A	0.16	968.51	-27.61	13.29	40.90
3512	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

491

6640424.4200

99.55%

0.45%

2023-06-30

517

6333677.2300

99.54%

0.46%

2022-12-31

564

6016758.9400

99.54%

0.46%

2022-06-30

658

7975118.3300

99.65%

0.35%

2021-12-31

647

9743857.4900

99.70%

0.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	491	6640424.4200	324586.50	99.55	1458.34	0.45
2023-06-30	517	6333677.2300	325940.77	99.54	1510.35	0.46
2022-12-31	564	6016758.9400	337776.36	99.54	1568.85	0.46
2022-06-30	658	7975118.3300	522915.02	99.65	1847.77	0.35
2021-12-31	647	9743857.4900	628510.71	99.70	1916.87	0.30

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