中银安心回报(000817)_规模评级

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.17	30.17	32.47	33.47	33.47	33.48	33.47
季度净申购	4.35	-22478.35	-9747.02	6.40	-16.83	4.84	218.82
总份额	294037.05	294032.70	316511.05	326258.07	326251.67	326268.50	326263.66
季度总申购份额	4.35	20.71	18.39	6.40	78.32	4.84	261.53
季度总赎回份额	0.00	22499.06	9765.41	0.00	95.14	0.00	42.71

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平

876	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	-	0.00
877	招商添福1年定开债	30.24	299382.68	-	-	-
878	中欧兴盈一年定开债券发起	30.24	287105.98	-	-	-
879	交银施罗德中高等级信用债债券	30.23	300392.60	-109.37	14.50	123.87
880	招商添呈1年定开债	30.23	300000.02	-	-	-
881	国投瑞银和泰6个月债券	30.21	294141.36	-	0.00	-
882	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-0.00	0.00	0.00
883	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
884	广发景佳纯债	30.16	297031.70	-	-	0.00
885	长城鼎利一年定开债券发起式	30.15	294570.70	-	-	-
886	富国目标收益一年期纯债债券	30.14	271580.99	-	-	-
887	浦银普瑞A	30.14	295683.91	-	-	0.00
888	中航瑞景3个月定开A	30.14	294379.10	0.02	0.04	0.02
889	广发汇承定期开放债券	30.12	248928.99	-	-	0.00
890	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.12	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平

813	长城鼎利一年定开债券发起式	30.15	294570.70	-	-	-
814	万家鑫瑞纯债D	31.65	294560.62	0.86	1.37	0.51
815	中加瑞合纯债债券	30.74	294493.30	-	-	0.00
816	中航瑞景3个月定开A	30.14	294379.10	0.02	0.04	0.02
817	国投瑞银和泰6个月债券	30.21	294141.36	-	0.00	-
818	永赢淳利债券	33.80	294060.09	-	-	0.00
819	建信睿丰纯债定期开放债券	30.93	294044.05	-	-	-
820	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
821	汇添富鑫利定开债券A	29.64	294011.14	-0.04	0.00	0.04
822	万家悦兴3个月定开债发起式	30.05	292544.60	-	-	1.96
823	工银可转债债券	54.30	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
824	富国产业债A	35.73	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
825	长城锦利三个月定开债券A	30.45	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
826	兴华安裕利率债A	31.59	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
827	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平

4290	财通纯债债券A	9.90	96915.01	-	-	179.24
4291	富国祥利一年期定期开放债券型A	28.09	232527.74	-	-	-
4292	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	253.92	-	-	-
4293	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.07	88347.85	-	-	0.01
4294	江信聚福	0.74	5724.06	-	-	-
4295	工银目标收益一年定开债券C	3.63	24893.04	-	-	-
4296	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
4297	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
4298	中银恒利半年定期开放债券	11.51	103579.41	-	-	-
4299	华夏可转债增强债券I	14.76	147619.04	-	-	-
4300	兴银长乐定开债	0.52	4870.65	-	-	-
4301	兴业稳固收益一年理财债券	79.85	786189.87	-	-	-
4302	博时裕盈3个月定开债	13.00	124418.24	-	-	0.00
4303	兴银汇福定开债	50.13	479009.23	-	-	-
4304	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平

3788	英大通盈纯债债券C	0.02	181.27	-10.24	4.57	14.81
3789	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74
3790	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.97	-0.52	4.45	4.97
3791	国泰瑞和纯债债券	11.86	116277.99	4.42	4.44	0.02
3792	华润元大润鑫债券C	19.37	181050.56	-16.06	4.42	20.48
3793	平安双季增享6个月持有债券C	0.47	4774.09	-590.49	4.39	594.88
3794	创金合信聚利债券A	2.70	22847.93	-5591.31	4.38	5595.69
3795	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
3796	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
3797	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2832.08	-	4.32	-
3798	浙商惠裕纯债A	0.03	239.57	-49.54	4.29	53.83
3799	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
3800	建信双息红利债券H	0.01	69.25	-5.92	4.27	10.20
3801	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
3802	中加丰尚纯债债券A	14.94	147854.38	-18.11	4.24	22.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银安心回报基金规模在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	大摩添利18个月开放债券A	2.75	16322.27	-	-	-
4687	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	-	-	-
4688	富国目标齐利一年期纯债债券	21.55	193910.62	-	-	-
4689	富国祥利一年期定期开放债券型A	28.09	232527.74	-	-	-
4690	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	253.92	-	-	-
4691	江信聚福	0.74	5724.06	-	-	-
4692	工银目标收益一年定开债券C	3.63	24893.04	-	-	-
4693	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
4694	中银恒利半年定期开放债券	11.51	103579.41	-	-	-
4695	华夏可转债增强债券I	14.76	147619.04	-	-	-
4696	兴银长乐定开债	0.52	4870.65	-	-	-
4697	兴业稳固收益一年理财债券	79.85	786189.87	-	-	-
4698	兴银汇福定开债	50.13	479009.23	-	-	-
4699	东方红6个月定开纯债	30.62	285826.95	-	0.00	-
4700	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

485

6062529.9500

99.44%

0.56%

2024-12-31

512

6372227.9800

99.49%

0.51%

2024-06-30

509

6409990.1100

99.48%

0.52%

2023-12-31

491

6640424.4200

99.55%

0.45%

2023-06-30

517

6333677.2300

99.54%

0.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	485	6062529.9500	292397.56	99.44	1635.14	0.56
2024-12-31	512	6372227.9800	324586.50	99.49	1671.58	0.51
2024-06-30	509	6409990.1100	324586.50	99.48	1682.00	0.52
2023-12-31	491	6640424.4200	324586.50	99.55	1458.34	0.45
2023-06-30	517	6333677.2300	325940.77	99.54	1510.35	0.46

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