中银安心回报(000817)_分红排行

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-15	0.10元	2024-05-10	0.96%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	0.09元	2024-03-11	0.87%
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	0.08元	2024-01-15	0.77%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-15	0.08元	2023-09-12	0.78%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-17	0.10元	2023-04-12	0.99%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-18	0.09元	2022-07-12	0.89%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	0.21元	2021-12-17	2.03%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	0.21元	2021-06-21	2.03%
2020-10-29	2020-10-29	2020-11-02	0.50元	2020-10-27	4.75%
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-23	0.15元	2020-01-20	1.47%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.16元	2019-09-17	1.54%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.17元	2019-06-21	1.64%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.17元	2019-03-21	1.63%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.16元	2018-12-21	1.54%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.13元	2018-09-19	1.26%
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	0.12元	2018-06-25	1.18%
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	0.09元	2018-03-26	0.89%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.06元	2017-12-22	0.60%
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	0.10元	2017-09-22	0.99%
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-23	0.06元	2017-06-16	0.59%
2017-03-21	2017-03-21	2017-03-23	0.25元	2017-03-16	2.43%
2016-12-21	2016-12-21	2016-12-23	0.28元	2016-12-19	2.67%
2015-09-25	2015-09-25	2015-09-29	0.43元	2015-09-24	4.07%

中银安心回报自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平

517	中融恒泰纯债C	0.10	0.29	0.56	2.09	2.16
518	中信保诚稳达A	0.10	0.77	1.03	3.89	4.11
519	中信保诚稳达C	0.10	0.77	1.02	3.87	4.09
520	中信建投景安债券C	0.10	0.22	0.37	2.37	2.34
521	中信建投景荣债券C	0.10	0.64	1.78	4.38	4.42
522	中信证券债券增强C	0.10	0.14	0.60	3.17	3.68
523	中银安享债券	0.10	0.45	1.56	3.73	3.94
524	中银安心回报	0.10	0.39	1.46	3.35	3.55
525	中银纯债债券C	0.10	0.50	1.34	3.60	3.78
526	中银纯债债券D	0.10	0.52	1.40	3.72	3.91
527	中银恒优12个月持有期债券A	0.10	0.03	1.20	3.27	3.42
528	中银恒优12个月持有期债券C	0.10	0.00	1.13	3.11	3.25
529	中银利享定期开放债券	0.10	0.44	0.79	2.81	2.81
530	中银添利债券发起C	0.10	0.27	1.18	3.26	3.30
531	中银添利债券发起E	0.10	0.26	1.16	3.23	3.27

截止日期：2024-07-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平

1069	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.39	1.03	2.08	2.21
1070	中加丰享纯债债券	0.04	0.39	1.07	2.27	2.42
1071	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.39	1.04	2.79	2.97
1072	中加优悦一年定开债券	0.05	0.39	0.91	2.47	2.40
1073	中欧兴利债券A	0.08	0.39	1.08	2.82	3.06
1074	中融恒益纯债A	0.06	0.39	1.44	3.45	3.77
1075	中融聚业定期开放债券	0.09	0.39	1.62	4.33	4.86
1076	中银安心回报	0.10	0.39	1.46	3.35	3.55
1077	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.39	1.07	2.87	2.97
1078	中银泰享定期开放债券	0.07	0.39	1.07	2.99	2.94
1079	中银悦享定期开放债券	0.05	0.39	0.91	2.35	2.38
1080	中银证券安进债券C	0.07	0.39	0.95	2.37	2.38
1081	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.39	0.88	2.18	2.13
1082	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.39	1.04	2.02	2.14
1083	鑫元富利定期开放	0.08	0.39	0.96	2.77	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平

458	光大保德信安诚债券C	-0.15	-1.71	1.46	1.59	-2.90
459	华富安业一年持有期债券A	0.03	0.28	1.46	3.94	3.40
460	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.44	1.46	3.33	3.50
461	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.52	1.46	3.17	3.42
462	上银慧鑫利债券	0.14	0.44	1.46	3.59	3.60
463	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.44	1.46	3.87	4.37
464	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	-0.01	1.46	2.49	2.46
465	中银安心回报	0.10	0.39	1.46	3.35	3.55
466	鑫元恒鑫收益增强A	-0.04	-0.35	1.46	1.25	0.97
467	鑫元恒鑫收益增强D	-0.04	-0.35	1.46	1.25	0.97
468	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.43	1.45	3.53	3.55
469	大成惠平一年定开债发起式	0.08	0.44	1.45	3.31	3.33
470	工银3-5年国开债指数A	0.08	0.49	1.45	3.39	3.21
471	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.44	1.45	3.28	3.64
472	华夏鼎航债券C	0.06	0.47	1.45	3.42	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	中融恒益纯债C	0.06	0.36	1.36	3.36	3.66
567	富国增利债券发起式A	0.06	0.42	1.40	3.35	3.51
568	富荣富祥纯债	0.07	0.67	1.96	3.35	3.55
569	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.38	1.23	3.35	3.23
570	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.25	0.89	3.35	3.36
571	景顺长城景泰益利纯债债券	0.05	0.52	1.32	3.35	3.32
572	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.12	0.65	1.27	3.35	3.69
573	中银安心回报	0.10	0.39	1.46	3.35	3.55
574	中邮纯债优选一年定开债A	0.09	0.29	1.47	3.35	3.62
575	长城稳健增利债券A	0.06	0.39	1.47	3.34	3.78
576	东兴兴盈三个月定开债C	0.14	0.61	1.12	3.34	3.27
577	工银3-5年国开债指数C	0.08	0.48	1.43	3.34	3.15
578	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.10	0.39	1.28	3.34	3.58
579	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.06	1.04	1.65	3.34	3.38
580	万家双利债券A	0.07	-0.47	0.82	3.34	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平

447	农银金鑫定开债券	0.06	0.46	1.26	3.40	3.56
448	天弘安益A	0.08	0.43	1.19	3.29	3.56
449	兴业定开债券A	0.00	0.24	1.29	3.30	3.56
450	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.43	1.45	3.53	3.55
451	富荣富祥纯债	0.07	0.67	1.96	3.35	3.55
452	汇添富双利增强债券C	0.23	0.43	0.87	4.59	3.55
453	南方卓元债券A	0.09	0.17	0.50	3.38	3.55
454	中银安心回报	0.10	0.39	1.46	3.35	3.55
455	德邦景颐债券C	0.05	0.40	1.28	2.97	3.54
456	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.49	1.58	3.30	3.54
457	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.25	0.10	3.13	3.54
458	华商可转债债券C	0.59	-2.75	-1.05	5.26	3.54
459	民生加银中债3-5年政金债指数	0.10	0.62	1.47	3.66	3.54
460	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.42	1.28	3.30	3.54
461	中信建投景益债券A	0.07	0.43	1.21	3.38	3.54

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