中银安心回报(000817)_分红排行

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	0.09元	2024-03-11	0.87%
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	0.08元	2024-01-15	0.77%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-15	0.08元	2023-09-12	0.78%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-17	0.10元	2023-04-12	0.99%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-18	0.09元	2022-07-12	0.89%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	0.21元	2021-12-17	2.03%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	0.21元	2021-06-21	2.03%
2020-10-29	2020-10-29	2020-11-02	0.50元	2020-10-27	4.75%
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-23	0.15元	2020-01-20	1.47%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.16元	2019-09-17	1.54%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.17元	2019-06-21	1.64%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.17元	2019-03-21	1.63%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.16元	2018-12-21	1.54%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.13元	2018-09-19	1.26%
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	0.12元	2018-06-25	1.18%
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	0.09元	2018-03-26	0.89%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.06元	2017-12-22	0.60%
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	0.10元	2017-09-22	0.99%
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-23	0.06元	2017-06-16	0.59%
2017-03-21	2017-03-21	2017-03-23	0.25元	2017-03-16	2.43%
2016-12-21	2016-12-21	2016-12-23	0.28元	2016-12-19	2.67%
2015-09-25	2015-09-25	2015-09-29	0.43元	2015-09-24	4.07%

中银安心回报自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加聚鑫纯债一年C	2	6年8个月	1.02元	4.60%
中加聚鑫纯债一年A	2	6年8个月	1.02元	4.56%
中加纯债两年债券C	5	7年6个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	10年2个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	7年6个月	2.44元	3.81%
丰润纯债债券A	27	7年11个月	10.93元	3.76%
中加纯债一年C	12	10年2个月	5.14元	3.65%
中加纯债债券	8	9年5个月	3.10元	3.56%
中加优选中高等级债券C	3	4年6个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	3	4年6个月	1.01元	3.09%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	6	7年7个月	1.80元	2.62%
中加裕盈纯债债券	2	5年1个月	0.55元	2.61%
中加颐瑾定开债券A	5	4年10个月	1.29元	2.52%
中加1-5年国开债指数	2	2年11个月	0.48元	2.26%
中加博盈一年定开债券发起	1	1年8个月	0.23元	2.25%
中加瑞合纯债债券	3	3年6个月	0.72元	2.24%
中加丰裕纯债债券A	13	7年6个月	2.61元	1.97%
中加丰泽纯债	13	7年5个月	2.66元	1.86%
中加民丰纯债	7	4年10个月	1.27元	1.79%
中加博裕纯债债券	4	3年9个月	0.72元	1.67%
中加恒泰定开债券A	8	4年10个月	1.28元	1.57%
丰润纯债债券C	13	7年11个月	2.15元	1.54%
中加聚盈定开债券A	15	4年12个月	2.29元	1.45%
中加颐睿纯债债券A	13	5年10个月	1.86元	1.35%
中加丰尚纯债债券A	20	7年9个月	2.76元	1.34%
中加聚盈定开债券C	15	4年12个月	2.09元	1.32%
中加颐睿纯债债券C	13	5年10个月	1.74元	1.28%
中加颐鑫纯债债券C	1	1年9个月	0.13元	1.23%
中加颐智纯债债券	16	5年6个月	1.79元	1.10%
中加安盈一年定开债券发起	3	1年11个月	0.32元	1.06%
中加瑞享纯债债券A	6	4年2个月	0.65元	1.06%
中加颐享纯债债券A	24	6年10个月	2.41元	1.00%
中加1-3年政金债指数	2	3年12个月	0.20元	0.99%
中加享润两年债券	12	4年6个月	1.18元	0.98%
中加颐兴定开债券	22	5年11个月	2.17元	0.94%
中加颐享纯债债券C	3	1年9个月	0.28元	0.92%
中加颐鑫纯债债券A	14	5年8个月	1.32元	0.89%
中加颐信纯债债券A	15	5年11个月	1.36元	0.88%
中加颐信纯债债券C	15	5年11个月	1.37元	0.88%
中加瑞鑫纯债债券	14	5年4个月	1.23元	0.87%
中加恒享三个月定开债券	6	2年1个月	0.53元	0.86%
中加颐合纯债债券A	12	5年8个月	1.04元	0.84%
中加颐慧定开债券A	27	6年6个月	2.55元	0.81%
中加丰享纯债债券	34	7年6个月	2.61元	0.74%
中加瑞鸿一年定开债券发起	6	1年12个月	0.45元	0.73%
中加优悦一年定开债券	10	2年8个月	0.69元	0.68%
中加1-5年政金债指数	3	2年5个月	0.20元	0.66%
中加纯债定开债券A	31	6年10个月	2.16元	0.66%
中加瑞利纯债债券A	4	5年5个月	0.30元	0.65%
中加享利三年债券	18	4年9个月	1.16元	0.64%
中加优享纯债债券A	10	4年4个月	0.64元	0.63%
中加瑞利纯债债券C	4	5年5个月	0.27元	0.59%
中加聚利纯债定开C	16	5年6个月	0.97元	0.54%
中加聚利纯债定开A	16	5年6个月	0.98元	0.54%
中加丰尚纯债债券C	3	1年5个月	0.14元	0.45%
中加穗盈纯债债券	1	3年3个月	0.02元	0.19%
中加纯债定开债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	3年4个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平

5387	新华鼎利债券A	-0.19	0.56	1.31	2.63	1.72
5388	新华鼎利债券C	-0.19	0.53	1.22	2.42	1.59
5389	新华鼎利债券E	-0.19	0.52	1.21	2.42	1.59
5390	信澳鑫安债券(LOF)	-0.19	0.00	0.87	3.90	2.77
5391	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.19	0.57	1.57	3.52	2.28
5392	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.19	0.47	1.24	2.90	1.82
5393	银河银信添利债券B	-0.19	-0.43	0.84	0.50	0.04
5394	中银安心回报	-0.19	0.49	1.56	3.36	2.06
5395	方正富邦恒利A	-0.20	0.44	0.77	1.94	1.20
5396	方正富邦恒利C	-0.20	0.42	0.72	1.85	1.14
5397	广发双债添利债券A	-0.20	0.58	1.60	3.79	2.37
5398	广发双债添利债券C	-0.20	0.55	1.50	3.58	2.23
5399	广发双债添利债券E	-0.20	0.57	1.57	3.72	2.33
5400	恒生前海恒裕债券A	-0.20	0.43	1.23	3.06	1.80
5401	恒生前海恒裕债券C	-0.20	0.42	1.20	3.01	1.77

截止日期：2024-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平

1605	招商添瑞1年定开债A	-0.10	0.49	1.14	2.75	1.66
1606	招商招祥纯债A	-0.10	0.49	1.24	3.15	1.88
1607	招商招祥纯债C	-0.11	0.49	1.23	3.15	1.88
1608	招商招祥纯债D	-0.10	0.49	-	-	-
1609	浙商汇金聚利一年定期C	-0.11	0.49	1.23	2.24	1.67
1610	浙商汇金中高等级三个月A	-0.06	0.49	1.26	3.23	1.98
1611	中欧聚瑞债券A	-0.10	0.49	1.25	2.56	1.69
1612	中银安心回报	-0.19	0.49	1.56	3.36	2.06
1613	中银纯债债券C	-0.10	0.49	1.61	3.77	2.37
1614	中银荣享债券	-0.11	0.49	1.24	2.42	1.65
1615	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.09	0.49	1.40	3.31	2.04
1616	博时裕昂纯债债券	0.06	0.48	0.95	2.73	1.52
1617	博时裕通3个月定开债发起式C	-0.03	0.48	1.36	2.53	1.76
1618	长城稳固收益债券C	-0.06	0.48	1.81	0.15	2.09
1619	长信利保债券A	0.01	0.48	1.64	2.58	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	兴业3个月定开债券	-0.13	0.69	1.56	3.03	2.14
1464	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.12	0.68	1.56	3.12	2.13
1465	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.13	0.65	1.56	3.06	2.08
1466	兴银合泰债券A	-0.04	0.66	1.56	2.89	2.24
1467	易方达投资级信用债债券C	-0.09	0.61	1.56	3.78	2.35
1468	银河天盈中短债C	-0.05	0.24	1.56	2.16	1.76
1469	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.61	1.56	2.31	1.63
1470	中银安心回报	-0.19	0.49	1.56	3.36	2.06
1471	中邮定期开放债券A	-0.09	0.73	1.56	3.26	2.12
1472	鑫元鸿利D	-0.09	0.66	1.56	4.06	2.42
1473	博时富源纯债债券	0.05	0.39	1.55	3.10	2.18
1474	格林泓景债券C	0.12	-1.01	1.55	-2.51	-1.24
1475	华夏卓享债券C	0.00	0.39	1.55	2.33	1.45
1476	嘉实致享纯债债券	0.00	0.38	1.55	2.92	2.01
1477	南方弘利定开债券发起	-0.09	0.61	1.55	3.03	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平

588	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.79	-0.86	3.37	-1.08
589	华夏鼎淳债券A	-0.11	0.78	1.87	3.36	2.37
590	鹏华丰享债券	-0.09	0.54	1.35	3.36	1.97
591	鹏扬双利债券C	-0.01	0.68	1.83	3.36	2.41
592	平安合享1年定开债	-0.03	0.42	1.39	3.36	2.09
593	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.12	0.64	1.57	3.36	2.27
594	中银安享债券	-0.15	0.60	1.58	3.36	2.31
595	中银安心回报	-0.19	0.49	1.56	3.36	2.06
596	博时富恒一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.97	3.35	2.55
597	华宸稳健债券C	-0.02	0.30	1.12	3.35	1.83
598	汇添富双利债券A	0.11	1.31	4.39	3.35	3.06
599	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.03	0.34	1.75	3.35	2.20
600	兴华安悦纯债A	-0.05	0.27	1.64	3.35	2.39
601	工银信用纯债债券A	-0.11	0.55	1.38	3.34	2.06
602	广发聚源债券(LOF)A	0.00	0.53	1.52	3.34	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平

915	嘉实多利收益债券A	0.68	1.24	6.27	1.97	2.06
916	嘉实致盈债券	0.00	0.43	1.62	2.90	2.06
917	人保鑫裕增强债券A	0.24	0.88	3.63	1.47	2.06
918	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.15	0.55	1.70	3.04	2.06
919	西部利得汇盈债券A	-0.02	0.46	1.29	3.17	2.06
920	永赢颐利债券	-0.09	0.62	1.46	3.30	2.06
921	中信建投稳悦债券	-0.13	0.32	1.48	3.58	2.06
922	中银安心回报	-0.19	0.49	1.56	3.36	2.06
923	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.04	0.27	1.44	2.88	2.06
924	博时富发纯债A	-0.02	0.37	1.43	3.14	2.05
925	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.07	0.44	1.26	3.09	2.05
926	国富恒瑞债券A	0.81	2.05	2.55	1.47	2.05
927	国泰惠融纯债债券	0.06	0.29	1.37	3.03	2.05
928	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.11	0.50	1.39	3.10	2.05
929	景顺长城政策性金融债A	-0.05	0.36	1.53	2.93	2.05

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