中银安心回报(000817)_分红排行

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-25	0.07元	2026-02-11	0.68%
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	0.08元	2025-10-18	0.79%
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-09	0.08元	2025-07-03	0.77%
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	0.08元	2025-04-16	0.77%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	0.06元	2024-12-21	0.58%
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-07	0.06元	2024-11-01	0.58%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	0.05元	2024-09-05	0.48%
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-26	0.07元	2024-07-23	0.67%
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-15	0.10元	2024-05-10	0.96%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	0.09元	2024-03-11	0.87%
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	0.08元	2024-01-15	0.77%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-15	0.08元	2023-09-12	0.78%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-17	0.10元	2023-04-12	0.99%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-18	0.09元	2022-07-12	0.89%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	0.21元	2021-12-17	2.03%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	0.21元	2021-06-21	2.03%
2020-10-29	2020-10-29	2020-11-02	0.50元	2020-10-27	4.75%
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-23	0.15元	2020-01-20	1.47%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.16元	2019-09-17	1.54%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.17元	2019-06-21	1.64%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.17元	2019-03-21	1.63%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.16元	2018-12-21	1.54%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.13元	2018-09-19	1.26%
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	0.12元	2018-06-25	1.18%
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	0.09元	2018-03-26	0.89%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.06元	2017-12-22	0.60%
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	0.10元	2017-09-22	0.99%
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-23	0.06元	2017-06-16	0.59%
2017-03-21	2017-03-21	2017-03-23	0.25元	2017-03-16	2.43%
2016-12-21	2016-12-21	2016-12-23	0.28元	2016-12-19	2.67%
2015-09-25	2015-09-25	2015-09-29	0.43元	2015-09-24	4.07%

中银安心回报自成立以来，累计分红31次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年9个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年9个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年9个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年11个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年11个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年1个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年3个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年3个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年11个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年9个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年1个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年8个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年1个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年10个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年6个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年6个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年3个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年3个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年10个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年10个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年4个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年2个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年10个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年12个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年12个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年7个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年4个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年5个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年5个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	9	5年4个月	1.29元	1.34%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年4个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	9	5年4个月	1.29元	1.30%
国寿安保安和纯债	4	3年8个月	0.50元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年10个月	0.69元	1.11%
国寿安保泰安纯债债券	11	5年4个月	1.26元	1.07%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	5年12个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年1个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年1个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年11个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	5年12个月	0.31元	0.90%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年11个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年9个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年7个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.10	-1.20	0.80	1.39	0.61
537	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.10	-1.18	0.88	1.55	0.68
538	中金新盛1年	0.10	0.08	0.82	1.38	0.91
539	中欧安财债券	0.10	-0.11	1.05	1.76	0.95
540	中欧增强回报债券(LOF)A	0.10	-0.07	1.32	2.10	1.29
541	中欧增强回报债券(LOF)E	0.10	-0.07	1.33	2.10	1.28
542	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
543	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
544	中银丰实定期开放债券	0.10	0.30	0.96	1.50	0.83
545	中银证券汇享定期开放债券	0.10	0.18	0.60	0.92	0.59
546	安信尊享添益债券A	0.09	-0.34	0.76	1.45	0.74
547	博时富永3个月定开债发起式	0.09	0.23	0.80	1.22	0.75
548	博时双季享持有期债券A	0.09	0.01	0.67	1.29	0.86
549	博时双月薪定期支付债券	0.09	0.20	0.45	0.31	0.51
550	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

截止日期：2026-03-20基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平

300	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.29	0.75	1.50	0.65
301	永赢邦利债券A	0.00	0.29	0.98	1.96	1.08
302	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.72	1.65	0.82
303	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93
304	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
305	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
306	中泰安益利率债A	0.00	0.29	0.84	1.53	0.93
307	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
308	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
309	中银证券安添3个月定开债券A	0.03	0.29	1.09	2.18	1.04
310	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.49	0.65
311	博时中债3-5政金债指数C	-0.02	0.28	0.69	1.33	0.77
312	博时中债5-10农发行A	-0.01	0.28	1.24	1.97	1.45
313	博时中债5-10农发行C	-0.01	0.28	1.22	1.93	1.44
314	长盛盛裕纯债D	0.03	0.28	1.18	2.09	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.37	0.68
1814	招商招祥纯债A	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
1815	招商招祥纯债C	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
1816	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
1817	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.32	0.68	0.70	0.65
1818	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67
1819	中融聚通定期开放债券	0.02	0.16	0.68	1.21	0.65
1820	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
1821	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.02	0.21	0.68	1.28	0.72
1822	中银中高等级债券A	0.02	0.13	0.68	1.23	0.71
1823	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75
1824	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.68	1.35	0.76
1825	鑫元泽利	0.12	-0.25	0.68	1.17	0.74
1826	博时双季享持有期债券A	0.09	0.01	0.67	1.29	0.86
1827	长城聚利债券C	0.01	0.16	0.67	1.26	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平

2480	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.17	0.52	1.19	0.48
2481	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.20	0.65	1.19	0.69
2482	易方达富华纯债债券A	0.00	0.13	0.56	1.19	0.58
2483	永赢昌益债券C	0.02	0.12	0.60	1.19	0.63
2484	招商添泽纯债A	0.03	0.15	0.64	1.19	0.66
2485	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
2486	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.20	0.52	1.19	0.58
2487	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
2488	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.44	1.19	0.52
2489	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.18	0.56	1.19	0.69
2490	博时民丰纯债债券A	0.02	0.15	0.54	1.18	0.51
2491	财通资管鸿利中短债债券A	0.02	0.18	0.56	1.18	0.52
2492	财通资管鸿利中短债债券E	0.02	0.18	0.56	1.18	0.52
2493	长江收益增强债券	-0.12	-1.69	0.59	1.18	0.61
2494	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.12	0.35	0.96	1.18	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平

2651	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.21	0.59
2652	中欧兴利债券C	0.03	0.15	0.53	1.07	0.59
2653	中融恒安纯债C	-0.03	0.18	0.49	0.57	0.59
2654	中融恒裕纯债A	0.03	0.15	0.53	1.21	0.59
2655	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.18	0.55	0.89	0.59
2656	中信保诚景丰C	-0.02	0.22	0.54	1.13	0.59
2657	中信建投稳泰债券	0.02	0.23	0.64	1.25	0.59
2658	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
2659	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2660	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59
2661	中银证券汇享定期开放债券	0.10	0.18	0.60	0.92	0.59
2662	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.04	0.21	0.62	1.25	0.59
2663	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59
2664	鑫元聚鑫收益增强D	-0.06	-0.06	0.41	1.50	0.59
2665	鑫元臻利债券C	-0.03	0.21	0.52	1.05	0.59

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