中银安心回报(000817)_分红排行

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-25	0.07元	2026-02-11	0.68%
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	0.08元	2025-10-18	0.79%
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-09	0.08元	2025-07-03	0.77%
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	0.08元	2025-04-16	0.77%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	0.06元	2024-12-21	0.58%
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-07	0.06元	2024-11-01	0.58%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	0.05元	2024-09-05	0.48%
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-26	0.07元	2024-07-23	0.67%
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-15	0.10元	2024-05-10	0.96%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	0.09元	2024-03-11	0.87%
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	0.08元	2024-01-15	0.77%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-15	0.08元	2023-09-12	0.78%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-17	0.10元	2023-04-12	0.99%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-18	0.09元	2022-07-12	0.89%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	0.21元	2021-12-17	2.03%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	0.21元	2021-06-21	2.03%
2020-10-29	2020-10-29	2020-11-02	0.50元	2020-10-27	4.75%
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-23	0.15元	2020-01-20	1.47%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.16元	2019-09-17	1.54%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.17元	2019-06-21	1.64%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.17元	2019-03-21	1.63%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.16元	2018-12-21	1.54%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.13元	2018-09-19	1.26%
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	0.12元	2018-06-25	1.18%
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	0.09元	2018-03-26	0.89%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.06元	2017-12-22	0.60%
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	0.10元	2017-09-22	0.99%
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-23	0.06元	2017-06-16	0.59%
2017-03-21	2017-03-21	2017-03-23	0.25元	2017-03-16	2.43%
2016-12-21	2016-12-21	2016-12-23	0.28元	2016-12-19	2.67%
2015-09-25	2015-09-25	2015-09-29	0.43元	2015-09-24	4.07%

中银安心回报自成立以来，累计分红31次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	11年12个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	7年12个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	7年12个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年6个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年6个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年7个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年7个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	8年12个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年7个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年7个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	8年2个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	8年2个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	8年12个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年4个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年4个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	7年2个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年8个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年7个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年7个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年7个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年7个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	7年12个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年7个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	7年12个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年7个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年7个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平

894	中金恒新90天持有债券发起	0.10	0.95	2.05	2.84	1.70
895	中融恒泰纯债A	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76
896	中融恒泰纯债C	0.10	0.50	0.71	0.75	0.70
897	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63
898	中信保诚稳鸿C	0.10	0.26	0.33	0.07	0.46
899	中信建投3-5年政金债C	0.10	0.30	0.53	0.58	0.52
900	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
901	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39
902	中银添盛39个月定期开放债券	0.10	0.25	0.74	1.53	0.41
903	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.25	-0.04	0.35
904	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.29	0.74	0.85	0.64
905	博时安诚3个月定开债A	0.09	0.23	0.60	0.94	0.48
906	博时安诚3个月定开债C	0.09	0.23	0.60	0.93	0.47
907	博时富源纯债债券	0.09	0.27	0.28	0.19	0.36
908	博时聚源纯债债券A	0.09	0.23	0.42	0.40	0.43

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	中信保诚景丰A	0.05	0.19	0.50	0.90	0.41
3570	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.19	0.63	0.90	0.45
3571	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.19	0.61	0.85	0.43
3572	中信保诚稳利债券A	0.04	0.19	0.60	0.85	0.43
3573	中信保诚稳利债券C	0.04	0.19	0.58	0.81	0.42
3574	中信保诚稳益债券C	0.05	0.19	0.60	0.89	0.44
3575	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.56	0.87	0.39
3576	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39
3577	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.19	0.50	0.89	0.32
3578	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28
3579	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
3580	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	0.19	-0.08	0.99	0.56
3581	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.19	0.50	0.80	0.41
3582	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.19	0.54	0.89	0.36
3583	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.42	0.86	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平

3398	永赢众利债券	0.18	0.36	0.49	0.52	0.65
3399	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.18	0.49	0.77	0.40
3400	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.49	0.66	0.25
3401	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.22	0.49	1.06	0.38
3402	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.17	0.49	1.06	0.42
3403	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50
3404	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3405	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39
3406	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
3407	中银证券安进债券C	0.04	0.18	0.49	0.81	0.37
3408	中银中短债债券C	0.04	0.20	0.49	0.81	0.39
3409	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.15	0.48	0.83	0.37
3410	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.48	0.79	0.48
3411	博时富丰3个月定开债发起式	0.06	0.21	0.48	0.81	0.38
3412	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.22	0.48	0.70	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平

1806	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.61	1.18	0.46
1807	新华增盈回报债券	-0.16	-0.21	-0.20	1.18	-0.30
1808	信澳鑫享债券C	0.20	1.18	1.71	1.18	1.62
1809	兴业定开债券C	-0.16	0.16	0.86	1.18	0.86
1810	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.21	0.56	1.18	0.44
1811	永赢泰利债券A	0.16	0.38	0.75	1.18	0.66
1812	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.33	0.87	1.18	0.69
1813	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39
1814	财通汇利债券	0.04	0.22	0.68	1.17	0.53
1815	长江乐丰纯债	0.04	0.22	0.72	1.17	0.65
1816	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.24	0.70	1.17	0.51
1817	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.07	0.25	0.74	1.17	0.55
1818	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	0.33	0.81	1.17	0.78
1819	东方红信用债债券C	0.01	0.33	0.75	1.17	0.46
1820	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.27	0.75	1.17	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平

3669	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	0.93	0.39
3670	中融恒安纯债C	0.08	0.21	0.28	0.15	0.39
3671	中融恒信纯债C	0.06	0.27	0.33	0.55	0.39
3672	中融恒裕纯债C	0.06	0.17	0.48	0.71	0.39
3673	中信保诚景丰C	0.05	0.18	0.48	0.86	0.39
3674	中信建投稳泰债券	0.05	0.18	0.54	0.90	0.39
3675	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.56	0.87	0.39
3676	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39
3677	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
3678	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
3679	中银中短债债券C	0.04	0.20	0.49	0.81	0.39
3680	安信鑫日享中短债C	0.02	0.18	0.51	0.86	0.38
3681	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.11	0.56	0.97	0.38
3682	博时富丰3个月定开债发起式	0.06	0.21	0.48	0.81	0.38
3683	博时富嘉纯债债券	0.05	0.20	0.47	0.76	0.38

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