中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0270 0.0010(0.10%)

累计净值：1.4610

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：季宬

2026-02-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.23亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
债券型名次	543	307	1820	2487	2658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	6.30	11.97	-	56.82
债券型名次	1571	1695	907	3019	562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	中欧增强回报债券(LOF)E	0.10	-0.07	1.33	2.10	1.28
542	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
543	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
544	中银丰实定期开放债券	0.10	0.30	0.96	1.50	0.83
545	中银证券汇享定期开放债券	0.10	0.18	0.60	0.92	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
306	中泰安益利率债A	0.00	0.29	0.84	1.53	0.93
307	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
308	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
309	中银证券安添3个月定开债券A	0.03	0.29	1.09	2.18	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67
1819	中融聚通定期开放债券	0.02	0.16	0.68	1.21	0.65
1820	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
1821	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.02	0.21	0.68	1.28	0.72
1822	中银中高等级债券A	0.02	0.13	0.68	1.23	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
2486	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.20	0.52	1.19	0.58
2487	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
2488	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.44	1.19	0.52
2489	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.18	0.56	1.19	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	中信保诚景丰C	-0.02	0.22	0.54	1.13	0.59
2657	中信建投稳泰债券	0.02	0.23	0.64	1.25	0.59
2658	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
2659	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2660	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19
1570	中信建投景荣债券A	2.76	7.62	13.18	-	13.74
1571	中银安心回报	2.76	6.30	11.97	-	56.82
1572	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1573	百嘉百兴纯债债券	2.75	3.08	6.22	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	汇安裕华纯债定期开放	1.81	6.30	11.78	19.72	36.64
1694	民生加银恒益纯债A	1.23	6.30	10.62	17.42	29.97
1695	中银安心回报	2.76	6.30	11.97	-	56.82
1696	富国产业债C	2.61	6.29	10.53	18.43	27.88
1697	富国目标齐利一年期纯债债券	2.74	6.29	10.80	20.22	65.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	鹏华永盛定期开放债券	3.64	7.36	11.97	16.97	46.25
906	兴证全球兴益债券C	6.40	11.92	11.97	-	11.30
907	中银安心回报	2.76	6.30	11.97	-	56.82
908	东方臻享纯债债券A	2.60	5.40	11.96	14.41	34.92
909	国寿安保泰安纯债债券	2.44	6.92	11.96	18.59	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	江信聚福	3.23	7.22	11.51	-	87.02
3018	工银目标收益一年定开债券C	2.73	6.99	12.30	-	53.33
3019	中银安心回报	2.76	6.30	11.97	-	56.82
3020	兴业年年利定开债券	3.43	8.88	13.42	-	63.53
3021	中银恒利半年定期开放债券	5.33	12.42	10.44	-	65.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.11	8.23	12.56	19.77	56.97
561	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.89	5.01	9.15	-	56.82
562	中银安心回报	2.76	6.30	11.97	-	56.82
563	融通增益债券A/B	1.86	3.92	8.21	30.26	56.81
564	永赢双利债券A	17.88	21.00	17.16	18.09	56.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	120.00	12134.70	4.01%
24宣城国资MTN001	100.00	10409.42	3.44%
23国创K1	100.00	10172.40	3.37%
25南浦口MTN002	100.00	10081.46	3.34%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10079.07	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117976.71	39.03%
企业债	89503.63	29.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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标题：中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0260	1.0260	1.0250	1.0240	1.0310
累计净值(元)	1.4600	1.4600	1.4590	1.4580	1.4580

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