中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0280 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4550

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：季宬

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.26亿元

2025-07-03 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
债券型名次	2361	1474	1477	1624	2228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	7.23	13.10	-	55.91
债券型名次	2323	1487	734	2915	558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
2360	中信建投稳悦债券	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56
2361	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
2362	中银富享定期开放债券	0.00	0.16	0.62	0.31	0.96
2363	中银汇享债券	0.00	-0.03	0.70	-0.18	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	中加聚盈定开债券C	-0.08	0.19	0.50	1.15	1.76
1473	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.04	0.19	0.82	0.66	1.54
1474	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
1475	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
1476	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.66	0.76	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.11	0.69	0.01	0.27
1476	中信建投稳祥C	0.02	-0.02	0.69	-0.46	0.21
1477	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
1478	泓德裕和纯债债券A	-0.03	0.16	0.69	0.99	2.38
1479	鑫元聚鑫收益增强C	-0.36	0.55	0.69	4.49	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.18	0.52	0.89	1.62
1623	中信保诚安鑫回报债券A	0.04	-0.10	1.38	0.89	4.32
1624	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
1625	长城稳利纯债C	0.00	0.13	0.87	0.88	2.25
1626	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.14	0.16	0.44	0.88	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	中泰青月中短债A	0.02	0.14	0.57	0.76	1.57
2227	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.12	0.58	0.76	1.57
2228	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
2229	鑫元得利	0.00	0.14	0.71	0.66	1.57
2230	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.10	0.31	0.64	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	中泰青月中短债A	1.57	4.62	7.94	14.56	20.07
2322	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.57	4.75	8.52	-	12.43
2323	中银安心回报	1.57	7.23	13.10	-	55.91
2324	鑫元得利	1.57	5.37	9.19	18.61	35.57
2325	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.56	4.60	7.38	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	鹏华0-5年利率发起式债券	0.71	7.23	11.04	19.64	22.48
1486	招商招瑞纯债债券发起式D	2.41	7.23	11.12	-	16.11
1487	中银安心回报	1.57	7.23	13.10	-	55.91
1488	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1489	富国产业债A	2.07	7.22	11.97	20.26	102.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	国泰聚瑞纯债债券	1.51	6.59	13.13	21.90	22.66
733	中信保诚稳达A	1.50	8.79	13.12	21.31	34.28
734	中银安心回报	1.57	7.23	13.10	-	55.91
735	鹏扬淳明债券A	1.42	7.00	13.09	18.79	21.67
736	中邮定期开放债券A	1.76	6.46	13.09	-	84.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	工银目标收益一年定开债券C	1.74	6.64	13.87	-	52.39
2914	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
2915	中银安心回报	1.57	7.23	13.10	-	55.91
2916	兴业年年利定开债券	2.76	9.80	14.55	-	62.59
2917	中银恒利半年定期开放债券	6.55	12.23	10.04	-	65.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	工银信用纯债债券A	2.07	6.95	13.94	22.49	55.96
557	海富通上证城投债ETF	1.79	6.13	11.71	19.62	55.91
558	中银安心回报	1.57	7.23	13.10	-	55.91
559	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.96	5.35	9.29	-	55.82
560	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.51	4.54	7.90	13.29	55.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	160.00	16025.03	5.30%
24建行TLAC非资本债01A	120.00	12052.70	3.98%
24宣城国资MTN001	100.00	10348.93	3.42%
23国创K1	100.00	10131.88	3.35%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	9986.98	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116472.04	38.49%
企业债	75475.71	24.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0280	1.0270	1.0260	1.0260	1.0260
累计净值(元)	1.4550	1.4540	1.4530	1.4530	1.4530

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