中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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最新净值：1.038 0.003(0.29%)

累计净值：1.407

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：周毅

2024-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-01-15 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.87	2.05	3.66	2.35
债券型名次	177	1091	1391	725	785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	8.27	9.84	-	48.81
债券型名次	398	664	1960	1820	500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	兴华安悦纯债C	0.29	1.17	2.83	4.18	3.14
176	中金新盛1年	0.29	1.02	2.02	4.49	2.60
177	中银安心回报	0.29	0.87	2.05	3.66	2.35
178	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.91	2.04	3.84	2.41
179	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.28	0.82	1.94	3.63	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	中欧颐利债券A	0.06	0.87	2.86	3.69	2.13
1090	中信证券信盈一年	0.13	0.87	2.49	6.49	3.35
1091	中银安心回报	0.29	0.87	2.05	3.66	2.35
1092	中银季季红定期开放债券	0.14	0.87	1.77	2.84	2.10
1093	中银证券汇福定期开放债券	0.13	0.87	1.61	3.16	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	中融泓安3个月定开债券A	0.14	0.84	2.05	2.93	-
1390	中信证券增益十八个月A	-0.07	-0.27	2.05	2.33	1.25
1391	中银安心回报	0.29	0.87	2.05	3.66	2.35
1392	中邮纯债优选一年定开债C	0.28	1.01	2.05	3.71	2.30
1393	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.91	2.04	3.84	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	山西证券裕享增强发起式A	-1.26	1.28	6.08	3.66	2.45
724	兴业福鑫债券	0.16	0.99	2.05	3.66	2.36
725	中银安心回报	0.29	0.87	2.05	3.66	2.35
726	泓德裕泰债券C	0.06	0.87	2.17	3.66	2.70
727	华润元大润享三个月定开债C	0.17	0.96	2.17	3.65	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	浙商惠睿纯债	0.21	0.87	1.82	3.71	2.35
784	中信建投稳悦债券	0.26	0.79	1.96	3.84	2.35
785	中银安心回报	0.29	0.87	2.05	3.66	2.35
786	宝盈盈旭纯债债券C	0.15	0.85	1.81	3.88	2.34
787	长信利丰债券A	-0.57	1.35	2.94	1.84	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	鹏扬淳明债券A	5.72	7.00	12.61	-	16.17
397	中信保诚景华A	5.72	7.67	11.10	-	13.65
398	中银安心回报	5.72	8.27	9.84	-	48.81
399	长盛盛启债券C	5.71	0.00	0.00	-	5.75
400	华安证券合赢六个月持有债券	5.71	10.29	0.00	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	招商招旭纯债A	5.04	8.27	13.99	25.79	34.59
663	中信建投稳骏债券	5.38	8.27	0.00	-	11.74
664	中银安心回报	5.72	8.27	9.84	-	48.81
665	中邮定期开放债券C	5.35	8.27	13.18	-	71.08
666	平安合进1年定开债	4.81	8.26	0.00	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	万家强化收益定期开放债券	3.25	5.40	9.85	18.70	76.14
1959	招商招丰纯债A	2.77	5.37	9.84	18.68	32.41
1960	中银安心回报	5.72	8.27	9.84	-	48.81
1961	工银1-3年国开债指数A	4.00	6.23	9.83	-	15.84
1962	工银1-3年农发债指数A	3.95	6.26	9.83	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	招商招利1个月期理财债券A	1.80	3.24	5.27	-	7.69
1819	招商招利1个月期理财债券B	1.80	3.24	5.27	-	7.69
1820	中银安心回报	5.72	8.27	9.84	-	48.81
1821	易方达富华纯债债券C	4.62	7.42	11.31	-	12.15
1822	国寿安保尊益信用纯债债券	6.33	9.86	16.01	-	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	兴业添利债券	4.51	7.69	12.69	24.04	48.95
499	景顺长城景兴信用纯债债券C	4.89	7.35	9.57	13.86	48.93
500	中银安心回报	5.72	8.27	9.84	-	48.81
501	信澳信用债债券A	-10.62	-4.96	4.65	21.95	48.78
502	国联安信心增长债券A	2.10	3.55	2.82	16.75	48.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中核租赁GN001(碳中和债)	120.00	12195.57	3.63%
20南京银行二级01	100.00	10423.12	3.10%
23国创K1	100.00	10242.53	3.05%
21华租03	100.00	10153.20	3.02%
24宣城国资MTN001	100.00	10128.11	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154623.97	46.02%
金融债券	54883.49	16.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

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查看全文[04-19]
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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-21
单位净值(元)	1.035	1.031	1.030	1.029	1.029
累计净值(元)	1.404	1.400	1.399	1.398	1.398

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