中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0260 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4530

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：季宬

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.26亿元

2025-07-03 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.40	0.89	1.38
债券型名次	4480	2433	2968	1645	2404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	7.86	12.88	17.49	55.61
债券型名次	1668	1406	706	1467	559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4479	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	中银安心回报	0.00	0.00	0.40	0.89	1.38
4481	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.37	0.83	0.48
4482	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.29	0.64	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	中信保诚稳益债券C	0.08	0.00	0.42	0.44	1.06
2432	中信建投景泰债券C	0.05	0.00	0.35	-1.16	-0.62
2433	中银安心回报	0.00	0.00	0.40	0.89	1.38
2434	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	0.00	0.34	3.28	5.57
2435	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	中信建投稳硕债券C	0.16	-0.31	0.40	-0.46	0.21
2967	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.08	0.40	0.57	1.29
2968	中银安心回报	0.00	0.00	0.40	0.89	1.38
2969	中银中短债债券C	0.09	-0.02	0.40	0.24	0.88
2970	中邮纯债优选一年定开债C	-0.08	-0.04	0.40	2.09	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.14	0.39	0.89	1.79
1644	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.05	0.55	0.89	1.74
1645	中银安心回报	0.00	0.00	0.40	0.89	1.38
1646	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.07	-0.13	0.79	0.88	2.47
1647	长城短债债券A	0.02	0.00	0.62	0.88	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
2403	中融恒鑫纯债A	0.05	0.01	0.35	0.38	1.38
2404	中银安心回报	0.00	0.00	0.40	0.89	1.38
2405	长盛盛和纯债A	0.09	-0.08	0.49	0.44	1.37
2406	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.05	0.40	0.66	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	泰信汇利三个月定开债券C	2.26	5.68	6.02	-	8.92
1667	万家稳健增利债券C	2.26	1.97	3.28	9.50	94.13
1668	中银安心回报	2.26	7.86	12.88	17.49	55.61
1669	宝盈盈润纯债债券	2.25	5.39	11.84	24.34	31.15
1670	财通久利三月定开债券发起	2.25	6.97	9.43	16.18	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	鹏华0-5年利率发起式债券	1.65	7.86	11.62	20.24	22.43
1405	信诚至泰A	1.64	7.86	9.92	14.42	24.88
1406	中银安心回报	2.26	7.86	12.88	17.49	55.61
1407	广发增强债券A	2.58	7.85	10.31	-	13.34
1408	国联安增盛一年定开债发起式	1.42	7.85	12.51	18.04	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	招商招华纯债A	2.27	8.42	12.89	21.97	43.26
705	鹏扬淳明债券C	1.47	6.85	12.88	18.45	20.23
706	中银安心回报	2.26	7.86	12.88	17.49	55.61
707	工银瑞享纯债债券	2.46	9.32	12.87	21.33	40.75
708	嘉实致华纯债债券	1.45	7.58	12.87	19.87	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	江信添福C	1.28	3.99	6.86	17.49	28.17
1466	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	17.49	20.32
1467	中银安心回报	2.26	7.86	12.88	17.49	55.61
1468	博时富淳3个月定开债发起式	0.95	6.09	9.89	17.48	23.65
1469	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	大成景安短融债券A	1.52	4.94	7.65	12.17	55.61
558	天治可转债增强债券A	4.49	7.02	3.67	7.02	55.61
559	中银安心回报	2.26	7.86	12.88	17.49	55.61
560	泓德裕泰债券C	3.16	8.98	14.52	27.12	55.59
561	国联安信心增长债券B	9.49	9.57	11.58	13.32	55.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	160.00	16025.03	5.30%
24建行TLAC非资本债01A	120.00	12052.70	3.98%
24宣城国资MTN001	100.00	10348.93	3.42%
23国创K1	100.00	10131.88	3.35%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	9986.98	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116472.04	38.49%
企业债	75475.71	24.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%；中银安心回报截至2024年7月15日金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所...

查看全文[07-23]
标题：中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0260	1.0270	1.0260	1.0260	1.0260
累计净值(元)	1.4530	1.4540	1.4530	1.4530	1.4530

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