中银安心回报(000817)_最新动态

中银安心回报000817THE FIRST HALF OF SILVER AT EASE RETURN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0250 0.0010(0.10%)

累计净值：1.4590

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中银安心回报增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：季宬

2026-02-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.23亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

中银安心回报基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39
债券型名次	901	3576	3405	1813	3676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.40	12.41	-	56.52
债券型名次	2077	1759	953	2992	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	中信建投3-5年政金债C	0.10	0.30	0.53	0.58	0.52
900	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
901	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39
902	中银添盛39个月定期开放债券	0.10	0.25	0.74	1.53	0.41
903	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.25	-0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	中信保诚稳益债券C	0.05	0.19	0.60	0.89	0.44
3575	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.56	0.87	0.39
3576	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39
3577	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.19	0.50	0.89	0.32
3578	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50
3404	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3405	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39
3406	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
3407	中银证券安进债券C	0.04	0.18	0.49	0.81	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	永赢泰利债券A	0.16	0.38	0.75	1.18	0.66
1812	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.33	0.87	1.18	0.69
1813	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39
1814	财通汇利债券	0.04	0.22	0.68	1.17	0.53
1815	长江乐丰纯债	0.04	0.22	0.72	1.17	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银安心回报一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	中信建投稳泰债券	0.05	0.18	0.54	0.90	0.39
3675	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.56	0.87	0.39
3676	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39
3677	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
3678	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.37	6.60	11.70	19.38	41.19
2076	浙商兴盈6个月定开债券A	2.37	6.36	0.00	-	7.83
2077	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
2078	中银证券安沛债券A	2.37	4.89	10.29	15.69	16.76
2079	大成稳益90天滚动持有债券A	2.36	5.41	11.11	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	南方3-5年农发债E	1.74	6.40	12.09	-	16.68
1758	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84
1759	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
1760	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.37	6.39	12.11	-	23.23
1761	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	易方达信用债债券A	2.02	6.10	12.42	20.26	73.40
952	大成元吉增利债券A	8.29	15.44	12.41	-	14.03
953	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
954	嘉实致信一年定期纯债债券	1.97	5.20	12.40	20.59	22.47
955	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	江信聚福	3.19	7.62	12.19	-	87.28
2991	工银目标收益一年定开债券C	2.73	6.92	12.76	-	53.01
2992	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
2993	兴业年年利定开债券	3.20	8.88	14.07	-	63.53
2994	中银恒利半年定期开放债券	7.20	14.70	11.36	-	68.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银安心回报一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	融通增益债券A/B	2.00	3.86	8.29	32.11	56.57
585	东方红汇利债券A	5.61	10.97	12.17	17.33	56.56
586	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
587	鹏华永泰定期开放债券	7.07	12.90	16.60	27.32	56.51
588	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.51	4.92	9.05	-	56.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	120.00	12134.70	4.01%
24宣城国资MTN001	100.00	10409.42	3.44%
23国创K1	100.00	10172.40	3.37%
25南浦口MTN002	100.00	10081.46	3.34%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10079.07	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117976.71	39.03%
企业债	89503.63	29.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0240	1.0310	1.0300	1.0300	1.0290
累计净值(元)	1.4580	1.4580	1.4570	1.4570	1.4560

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