财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2696.63 |
5622.51 |
3401.52 |
13017.40 |
3754.42 |
| 本期利润(万元) |
573.10 |
2101.61 |
-526.86 |
18251.06 |
418.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3324.34 |
0.00 |
424.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302583.34 |
304358.03 |
327324.43 |
337929.70 |
335412.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.52 |
0.00 |
53.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.56 |
80.70 |
102.43 |
401.00 |
65.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
461805.34 |
531200.85 |
552742.37 |
536128.02 |
530107.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
460286.90 |
523629.14 |
548198.34 |
535448.75 |
514774.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.98 |
85.96 |
83.14 |
85.16 |
82.21 |
| 应付托管费(万元) |
24.99 |
28.65 |
27.71 |
28.39 |
27.40 |
| 资产总计(万元) |
465855.24 |
538525.13 |
556017.19 |
544029.23 |
535289.60 |
| 负债合计(万元) |
161497.21 |
200595.43 |
217090.90 |
207934.21 |
201549.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
304358.03 |
337929.70 |
338926.30 |
336095.03 |
333739.96 |
| 未分配利润(万元) |
10325.33 |
11671.63 |
12657.80 |
10050.19 |
6288.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.97 |
103.83 |
54.99 |
118.54 |
61.58 |
| 投资收益(万元) |
7797.54 |
18204.39 |
9696.79 |
12572.01 |
5940.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3520.91 |
5233.67 |
4439.60 |
10953.52 |
8197.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4290.60 |
23541.88 |
14191.38 |
23644.07 |
14199.19 |
| 管理人报酬(万元) |
477.01 |
1011.65 |
502.74 |
1002.91 |
498.05 |
| 托管费(万元) |
159.00 |
337.22 |
167.58 |
334.30 |
166.02 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
23.33 |
11.97 |
23.95 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
2189.00 |
5290.82 |
2784.77 |
5995.25 |
2951.04 |
| 利润总额(万元) |
2101.61 |
18251.06 |
11406.61 |
17648.82 |
11248.15 |
| 净利润(万元) |
2101.61 |
18251.06 |
11406.61 |
17648.82 |
11248.15 |
