资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 391945.92 96.10%
银行存款和结算备付金 2722.27 0.67%
其他资产 13182.07 3.23%
资产总值:407850.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 200.00 20183.80 5.11%
23上海银行01 190.00 19377.51 4.91%
21邮储银行二级01 170.00 17318.59 4.38%
24特别国债01 150.00 16158.87 4.09%
21兴业银行二级02 150.00 15766.44 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 272951.72 69.10%
企业债 64787.32 16.40%
国家债券 28845.09 7.30%
可转债 13268.89 3.36%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 57.59 467.07 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.42%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 3.47 40.49 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%