中银永利半年定期开放债券(002826)_最新动态

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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累计净值：1.393

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

中银永利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：范锐

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：

2021-11-22 每10份派现金 0.2 元

中银永利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.22	0.81	3.23	3.23
债券型名次	5175	4750	2991	683	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.42	14.00	-	43.04
债券型名次	1966	1049	257	1978	568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	太平丰润一年定开债券发起式	-0.13	-0.55	0.82	3.03	2.22
5174	易方达裕富债券C	-0.13	-0.71	-0.02	3.64	2.80
5175	中银永利半年定期开放债券	-0.13	-0.22	0.81	3.23	3.23
5176	富国裕利债券C	-0.14	-0.87	0.53	1.72	0.94
5177	富国裕利债券E	-0.14	-0.83	0.62	1.91	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	农银瑞泽添利债券C	-0.09	-0.22	0.77	1.42	1.21
4749	天弘增益回报债券发起式B	-0.03	-0.22	1.59	4.77	4.35
4750	中银永利半年定期开放债券	-0.13	-0.22	0.81	3.23	3.23
4751	中银增利债券	0.00	-0.22	0.91	2.71	2.14
4752	博时恒乐债券A	-0.01	-0.23	1.33	3.55	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	中融恒阳纯债A	0.06	0.32	0.81	2.40	2.43
2990	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.81	2.01	2.19
2991	中银永利半年定期开放债券	-0.13	-0.22	0.81	3.23	3.23
2992	中银证券安业债券C	0.03	0.24	0.81	2.04	2.16
2993	鑫元璟丰债券	0.08	0.19	0.81	2.37	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	招商信用增强债券A	0.02	-0.17	1.26	3.23	2.47
682	中银添利债券发起E	0.10	0.26	1.16	3.23	3.27
683	中银永利半年定期开放债券	-0.13	-0.22	0.81	3.23	3.23
684	鑫元合丰纯债C	0.05	0.47	1.06	3.23	3.21
685	鑫元鸿利A	0.05	0.33	1.27	3.23	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	融通增享纯债债券C	0.07	0.45	1.22	2.95	3.23
748	中银民利一年持有期债券C	0.03	-0.17	1.60	3.49	3.23
749	中银永利半年定期开放债券	-0.13	-0.22	0.81	3.23	3.23
750	宝盈盈旭纯债债券C	0.05	0.31	1.19	2.91	3.22
751	财通纯债债券C	0.03	0.38	1.12	2.76	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	招商添悦纯债A	3.77	7.61	11.21	19.11	24.78
1965	中信保诚景丰A	3.77	6.16	10.01	19.08	21.22
1966	中银永利半年定期开放债券	3.77	7.42	14.00	-	43.04
1967	丰鑫债券	3.76	5.67	9.76	-	19.20
1968	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	3.76	6.58	10.01	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	中金纯债A类	4.05	7.42	12.52	18.56	43.80
1048	中欧盈和债券	3.49	7.42	11.50	-	21.29
1049	中银永利半年定期开放债券	3.77	7.42	14.00	-	43.04
1050	中银睿享定期开放债券	3.85	7.42	11.00	-	31.80
1051	易方达纯债1年定期开放债券A	4.60	7.41	11.06	-	68.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.03	8.86	14.01	-	16.52
256	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.09	9.18	14.00	26.60	44.08
257	中银永利半年定期开放债券	3.77	7.42	14.00	-	43.04
258	创金合信双季享6个月持有期C	5.09	8.57	13.99	-	14.32
259	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.67	7.14	13.98	23.41	71.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.17	6.17	9.55	-	31.07
1977	浙商汇金聚利一年定期A	3.44	5.34	10.35	-	35.67
1978	中银永利半年定期开放债券	3.77	7.42	14.00	-	43.04
1979	长信富平纯债一年定开债券A	2.82	5.77	9.05	-	29.74
1980	长信富平纯债一年定开债券C	2.42	5.11	7.92	-	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	富国收益增强债券A	-12.43	-16.35	-19.20	10.90	43.13
567	中邮纯债恒利债券A	3.54	5.66	15.10	27.80	43.05
568	中银永利半年定期开放债券	3.77	7.42	14.00	-	43.04
569	华安年年盈定期开放债券A	2.49	3.20	6.73	-	43.01
570	鹏华丰享债券	5.05	8.55	14.29	24.68	42.96

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	15.00	1521.77	9.46%
21建设银行二级01	10.00	1044.02	6.49%
21邮储银行二级01	10.00	1042.79	6.48%
21深投06	10.00	1036.25	6.44%
22农行二级资本债02A	10.00	1031.15	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5120.27	31.83%
金融债券	3117.96	19.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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03-29中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.214	1.216	1.216	1.214	1.217
累计净值(元)	1.395	1.396	1.395	1.394	1.397

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