中银永利半年定期开放债券(002826)_最新动态

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.3118 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4918

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银永利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：范锐

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：39.50亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.2 元

中银永利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
债券型名次	3043	4078	3406	1506	1289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	11.65	15.64	-	54.70
债券型名次	1357	514	356	470	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	中银泰享定期开放债券	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90
3042	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.47	-0.32	0.81	3.09
3043	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
3044	中银证券安进债券A	-0.02	0.14	0.50	0.46	0.81
3045	中银中短债债券A	-0.02	0.13	0.66	0.32	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.05	0.74	-0.12	0.93
4077	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.05	0.75	-0.11	0.95
4078	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
4079	鑫元合利定期开放	-0.01	0.05	0.63	0.45	1.32
4080	鑫元双债增强债券C	-0.01	0.05	0.59	0.33	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.44	0.79	1.56
3405	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.18	0.44	1.30	2.97
3406	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
3407	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3408	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.44	0.80	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.06	0.57	0.29	1.01	2.97
1505	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
1506	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
1507	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.00	0.73
1508	国联安增利债券B	-0.02	0.22	0.48	1.00	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1288	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.19	-0.01	0.17	1.13	2.59
1289	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
1290	博时裕新纯债	-0.06	0.09	0.48	0.29	2.58
1291	工银添利债券B	-0.11	0.13	0.53	1.21	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
1356	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.59	9.98	12.16	-	9.94
1357	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
1358	博时裕新纯债	2.58	7.36	10.90	-	39.55
1359	工银添利债券B	2.58	6.87	10.28	-	140.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	光大保德信安泽债券A	7.97	11.66	15.48	-	39.87
513	中欧增强回报债券(LOF)E	4.27	11.66	15.48	-	34.15
514	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
515	富国双债增强债券A	7.05	11.64	12.32	-	23.51
516	天弘增强回报E	5.41	11.62	12.46	-	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	中银国有企业债C	4.77	11.81	15.65	-	37.85
355	东方红聚利债券A	7.20	14.94	15.64	-	44.79
356	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
357	博时中债5-10农发行C	-0.82	10.59	15.62	-	36.04
358	博时天颐债券C	16.75	18.08	15.61	-	98.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	招商招恒纯债C	-1.12	3.59	7.08	-	21.98
469	融通通和债券	1.74	6.04	8.96	-	33.70
470	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
471	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
472	工银恒享纯债债券A	0.87	5.21	8.29	-	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	建信双债增强A	5.72	7.80	10.42	-	54.85
574	兴业添利债券	0.89	6.01	11.07	-	54.82
575	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
576	华夏纯债债券C	1.10	5.55	9.01	-	54.66
577	景顺长城景颐丰利债券C	25.47	38.65	34.48	-	54.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	5.11%
23上海银行01	190.00	19377.51	4.91%
21邮储银行二级01	170.00	17318.59	4.38%
24特别国债01	150.00	16158.87	4.09%
21兴业银行二级02	150.00	15766.44	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272951.72	69.10%
企业债	64787.32	16.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：中银永利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告

基金简称中银永利半年定期开放债券基金主代码 002826 基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日 2016年06月21日基金管理人名称 ...

查看全文[07-24]
标题：中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告中银基金管理有限公司已于2024年...

查看全文[07-22]
标题：中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告中银基金管理有限公司已于2024年...

查看全文[07-19]
07-18中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型...
06-26中银永利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-26中银永利半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.3121	1.3109	1.3101	1.3097	1.3111
累计净值(元)	1.4921	1.4909	1.4901	1.4897	1.4911

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。