中银永利半年定期开放债券(002826)_最新动态

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3097 -0.0014(-0.11%)

累计净值：1.4897

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中银永利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：范锐

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：39.50亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.2 元

中银永利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.11	0.09	1.40	2.42
债券型名次	4975	3565	4780	1249	1271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	12.38	15.18	27.33	54.45
债券型名次	817	432	318	171	571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4974	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4975	中银永利半年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.09	1.40	2.42
4976	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.12	-0.21	0.10	0.33	0.87
4977	长信纯债一年定开债券A	-0.12	-0.11	0.18	0.67	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
3564	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.11	0.52	1.85	2.84
3565	中银永利半年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.09	1.40	2.42
3566	中银增利债券	0.05	-0.11	0.63	2.41	4.96
3567	泓德裕和纯债债券C	0.06	-0.11	0.42	0.82	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4779	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.17	-1.02	0.09	1.12	2.36
4780	中银永利半年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.09	1.40	2.42
4781	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	-0.27	0.08	0.40	0.62
4782	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	银华远兴一年持有期债券	-0.03	-0.19	0.24	1.40	2.20
1248	中加聚盈定开债券C	-0.06	-0.26	0.21	1.40	1.50
1249	中银永利半年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.09	1.40	2.42
1250	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
1251	大成月添利债券A	0.04	0.26	0.91	1.39	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.12	0.55	1.11	2.42
1270	浙商汇金中高等级三个月A	-0.01	-0.45	0.05	1.85	2.42
1271	中银永利半年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.09	1.40	2.42
1272	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
1273	南方津享稳健添利债券C	-0.20	-0.86	-0.55	1.47	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	浦银安盛6个月持有期债券C	3.87	8.84	10.21	14.74	51.59
816	西部利得聚泰18个月定开债A	3.87	11.19	15.56	30.71	33.02
817	中银永利半年定期开放债券	3.87	12.38	15.18	27.33	54.45
818	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.86	12.85	16.67	-	20.94
819	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	博时中债5-10农发行A	0.79	12.39	16.57	28.40	37.17
431	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
432	中银永利半年定期开放债券	3.87	12.38	15.18	27.33	54.45
433	百嘉百益债券C	8.31	12.37	13.56	-	14.02
434	华安稳定收益债券A	3.61	12.37	9.85	17.67	157.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	东方臻选纯债债券C	1.77	7.81	15.21	29.51	40.30
317	汇添富双利增强债券C	13.91	19.31	15.19	11.27	78.57
318	中银永利半年定期开放债券	3.87	12.38	15.18	27.33	54.45
319	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.24	15.28	15.17	11.54	43.07
320	华安中债7-10年国开债C	0.65	10.57	15.16	28.40	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	宝盈融源可转债债券A	26.65	31.77	20.36	27.43	48.12
170	富国优化增强债券A/B	13.55	28.96	29.98	27.34	153.40
171	中银永利半年定期开放债券	3.87	12.38	15.18	27.33	54.45
172	汇添富鑫福债	9.21	20.61	23.94	27.30	26.43
173	山证裕泰3个月定开	2.89	8.36	16.20	27.20	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	华夏纯债债券C	1.42	6.06	9.30	15.96	54.57
570	交银定期支付月月丰债券C	5.24	5.60	4.03	1.50	54.54
571	中银永利半年定期开放债券	3.87	12.38	15.18	27.33	54.45
572	西部利得祥盈债券A	4.12	11.47	9.73	17.42	54.30
573	建信双债增强A	5.12	7.73	10.33	20.26	54.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	5.11%
23上海银行01	190.00	19377.51	4.91%
21邮储银行二级01	170.00	17318.59	4.38%
24特别国债01	150.00	16158.87	4.09%
21兴业银行二级02	150.00	15766.44	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272951.72	69.10%
企业债	64787.32	16.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银永利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告

基金简称中银永利半年定期开放债券基金主代码 002826 基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日 2016年06月21日基金管理人名称 ...

查看全文[07-24]
标题：中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告中银基金管理有限公司已于2024年...

查看全文[07-22]
标题：中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告中银基金管理有限公司已于2024年...

查看全文[07-19]
07-18中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型...
06-26中银永利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-26中银永利半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.3111	1.3119	1.3127	1.3121	1.3111
累计净值(元)	1.4911	1.4919	1.4927	1.4921	1.4911

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