中银永利半年定期开放债券(002826)_最新动态

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.3118 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4918

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银永利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：范锐

2022-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：39.50亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.2 元

中银永利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
债券型名次	4872	5007	3675	1469	225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	11.65	15.64	-	54.70
债券型名次	1392	595	334	2945	583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
4871	中银欣享利率债	-0.02	0.09	0.49	-0.42	-0.02
4872	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
4873	中银证券汇兴定期开放债券	-0.02	0.21	0.95	-0.03	-0.02
4874	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.17	0.55	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5006	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.05	-0.17	-2.83	-0.06
5007	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
5008	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.04	0.42	-0.21	-0.38
5009	长盛稳益6个月C	0.00	0.04	0.33	0.56	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	中泰安益利率债A	-0.01	0.20	0.44	-0.50	-0.01
3674	中信保诚景丰C	-0.01	0.16	0.44	0.55	-0.01
3675	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
3676	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3677	鑫元裕丰债	-0.04	0.09	0.44	0.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	招商安泰债券B	0.44	1.11	1.79	1.01	0.44
1468	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
1469	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
1470	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.24	0.84	1.00	0.00
1471	华夏鼎淳债券A	0.17	0.40	0.92	1.00	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	德邦锐恒39个月定开债A	0.03	0.20	0.57	1.33	2.59
224	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
225	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
226	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
227	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.54	8.75
1391	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
1392	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
1393	华润元大润享三个月定开债C	2.58	8.38	0.00	-	10.08
1394	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	国投瑞银双债债券A	6.27	11.65	14.36	23.60	154.51
594	招商安华债券A	4.29	11.65	12.56	23.32	30.26
595	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
596	东吴优益债券C	0.76	11.63	10.27	11.78	22.02
597	大成元吉增利债券C	4.99	11.60	9.50	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	安信永宁一年定开债券发起式	1.61	7.95	15.66	-	18.20
333	国寿安保尊享债券A	3.95	12.34	15.64	23.63	83.07
334	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
335	天弘弘丰增强回报C	16.36	21.97	15.63	31.72	32.94
336	光大保德信增利收益债券C	5.08	14.78	15.62	30.31	111.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	浙商汇金聚利一年定期A	1.62	6.39	10.50	-	40.43
2944	浙商汇金聚利一年定期C	1.07	5.40	9.09	-	35.27
2945	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
2946	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2947	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银永利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	华夏纯债债券C	0.99	5.51	8.78	15.28	54.71
582	汇添富6月红定期开放债券A	8.74	16.42	15.58	15.23	54.70
583	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
584	汇添富双鑫添利债券C	8.26	17.01	15.43	15.51	54.44
585	鹏华永泰定期开放债券	6.30	12.49	15.52	26.30	54.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	5.11%
23上海银行01	190.00	19377.51	4.91%
21邮储银行二级01	170.00	17318.59	4.38%
24特别国债01	150.00	16158.87	4.09%
21兴业银行二级02	150.00	15766.44	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272951.72	69.10%
企业债	64787.32	16.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.3121	1.3109	1.3101	1.3097	1.3111
累计净值(元)	1.4921	1.4909	1.4901	1.4897	1.4911

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