我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
414.16 |
1667.01 |
225.49 |
1306.53 |
289.87 |
| 本期利润(万元) |
232.48 |
2480.63 |
245.91 |
2151.38 |
927.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5121.80 |
0.00 |
8065.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16084.70 |
41851.55 |
41768.21 |
70613.02 |
76159.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.54 |
0.00 |
37.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
305.46 |
407.05 |
555.69 |
709.19 |
365.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
50120.13 |
64789.05 |
99757.74 |
104290.57 |
151935.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50120.13 |
64789.05 |
99757.74 |
104290.57 |
151935.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.12 |
24.51 |
25.80 |
30.58 |
37.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.18 |
5.51 |
5.80 |
6.88 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
52625.19 |
70658.91 |
101592.53 |
107634.61 |
157250.32 |
| 负债合计(万元) |
10773.64 |
45.89 |
26359.82 |
14368.60 |
46578.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
41851.55 |
70613.02 |
75232.71 |
93266.01 |
110671.97 |
| 未分配利润(万元) |
6231.07 |
10102.19 |
8915.67 |
14552.65 |
15966.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.29 |
19.91 |
37.70 |
26.07 |
3602.84 |
| 投资收益(万元) |
2330.72 |
1761.07 |
4826.34 |
2698.99 |
2296.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
813.62 |
844.84 |
-1901.01 |
-693.30 |
1562.38 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.05 |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3175.74 |
2625.87 |
2963.19 |
2031.76 |
7461.26 |
| 管理人报酬(万元) |
238.38 |
150.56 |
390.17 |
209.04 |
347.90 |
| 托管费(万元) |
53.63 |
33.88 |
87.79 |
47.03 |
78.28 |
| 其它费用(万元) |
21.75 |
10.82 |
22.14 |
10.98 |
22.33 |
| 费用合计(万元) |
695.11 |
474.49 |
1059.27 |
696.32 |
1326.25 |
| 利润总额(万元) |
2480.63 |
2151.38 |
1903.92 |
1335.44 |
6135.01 |
| 净利润(万元) |
2480.63 |
2151.38 |
1903.92 |
1335.44 |
6135.01 |
