财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4970.87 |
4517.71 |
1338.00 |
1041.80 |
238.76 |
| 本期利润(万元) |
2879.80 |
4662.28 |
-394.03 |
813.92 |
109.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100088.99 |
0.00 |
1291.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
395007.54 |
476264.72 |
471208.42 |
6466.82 |
6266.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.28 |
1.28 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.14 |
0.00 |
50.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331.38 |
199.76 |
172.84 |
305.46 |
407.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
472496.17 |
5428.28 |
15765.81 |
50120.13 |
64789.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
472496.17 |
5428.28 |
15765.81 |
50120.13 |
64789.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.12 |
2.18 |
5.36 |
14.12 |
24.51 |
| 应付托管费(万元) |
35.13 |
0.49 |
1.21 |
3.18 |
5.51 |
| 资产总计(万元) |
479464.67 |
6554.67 |
16477.67 |
52625.19 |
70658.91 |
| 负债合计(万元) |
3199.95 |
87.86 |
121.70 |
10773.64 |
45.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
476264.72 |
6466.82 |
16355.97 |
41851.55 |
70613.02 |
| 未分配利润(万元) |
109529.80 |
1409.59 |
2900.59 |
6231.07 |
10102.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
224.19 |
11.52 |
6.51 |
31.29 |
19.91 |
| 投资收益(万元) |
5120.85 |
1143.28 |
701.38 |
2330.72 |
1761.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.57 |
-227.88 |
-122.66 |
813.62 |
844.84 |
| 其它收入(万元) |
71.03 |
0.04 |
0.02 |
0.11 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
5560.64 |
926.96 |
585.25 |
3175.74 |
2625.87 |
| 管理人报酬(万元) |
709.09 |
54.10 |
38.11 |
238.38 |
150.56 |
| 托管费(万元) |
159.55 |
12.17 |
8.58 |
53.63 |
33.88 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
22.29 |
10.39 |
21.75 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
898.36 |
113.04 |
81.49 |
695.11 |
474.49 |
| 利润总额(万元) |
4662.28 |
813.92 |
503.75 |
2480.63 |
2151.38 |
| 净利润(万元) |
4662.28 |
813.92 |
503.75 |
2480.63 |
2151.38 |
