中银永利半年定期开放债券(002826)_分红排行

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	0.57元	2022-12-20	4.82%
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	0.25元	2021-11-22	2.12%
2020-12-02	2020-12-02	2020-12-04	0.20元	2020-11-30	1.78%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	0.30元	2019-03-22	2.83%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	0.15元	2018-12-24	1.46%
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	0.28元	2018-09-17	2.73%
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	0.05元	2018-06-25	0.50%

中银永利半年定期开放债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年1个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年1个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年1个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年1个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	3	9年2个月	2.34元	7.08%
新华增盈回报债券	6	10年11个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年5个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	12年12个月	4.52元	5.61%
新华丰利债券A	5	9年2个月	2.72元	5.12%
新华纯债添利债券C	7	12年12个月	4.07元	5.12%
新华鑫日享中短债A	3	6年12个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	6年12个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年9个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年9个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年3个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年7个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年10个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年2个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年10个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年2个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年9个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年9个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年10个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年4个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年4个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年1个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年3个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平

4280	中信建投景和中短债C	0.03	0.04	0.32	0.42	0.94
4281	中信建投景荣债券C	0.03	-0.11	0.26	-0.73	0.23
4282	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.09	0.30	1.14	2.81
4283	中信建投稳泰债券	0.03	-0.05	0.42	0.41	1.18
4284	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	-0.03	0.36	1.64	3.09
4285	中银聚享债券A	0.03	-0.62	-0.36	-1.34	-1.23
4286	中银信用增利债券C	0.03	-0.22	0.36	1.85	4.18
4287	中银永利半年定期开放债券	0.03	-0.15	0.27	1.25	2.46
4288	中银证券安业债券A	0.03	0.04	0.41	0.80	1.22
4289	中银证券安业债券C	0.03	0.02	0.38	0.74	1.13
4290	中银证券中高等级债券A	0.03	0.04	0.36	0.15	0.78
4291	中银证券中高等级债券C	0.03	0.03	0.34	0.12	0.74
4292	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.31	0.61	1.17
4293	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	-0.15	0.63	2.14	3.37
4294	泓德裕康债券A	0.03	-0.13	0.91	4.89	8.21

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平

3660	招商添盈纯债A	0.09	-0.15	0.41	0.10	0.64
3661	招商信用增强债券A	0.26	-0.15	0.56	3.24	6.40
3662	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	-0.15	0.38	0.66	1.71
3663	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
3664	中金恒新90天持有债券发起	0.06	-0.15	0.58	5.08	4.40
3665	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	-0.15	0.36	0.88	1.80
3666	中信建投景润3个月定开债券C	0.10	-0.15	0.23	0.07	0.39
3667	中银永利半年定期开放债券	0.03	-0.15	0.27	1.25	2.46
3668	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	-0.15	0.63	2.14	3.37
3669	宝盈盈润纯债债券	0.01	-0.16	0.60	0.49	1.91
3670	博时富淳3个月定开债发起式	0.16	-0.16	0.38	-0.17	0.19
3671	博时富腾纯债债券	0.06	-0.16	0.36	0.10	1.27
3672	博远臻享3个月定开债券A	0.14	-0.16	1.00	0.52	0.63
3673	博远臻享3个月定开债券C	0.14	-0.16	1.01	0.53	0.63
3674	长城稳健增利债券C	0.06	-0.16	0.45	0.52	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	银华信用双利债券C	0.05	-0.39	0.27	3.08	4.16
4073	招商享诚增强债券C	0.13	-0.29	0.27	4.23	4.53
4074	招商招盛纯债A	0.05	-0.12	0.27	0.24	0.78
4075	招商招享纯债C	0.08	-0.08	0.27	-1.61	-2.43
4076	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.08	0.27	0.29	0.48
4077	中加颐信纯债债券A	0.04	0.20	0.27	0.09	0.15
4078	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.27	0.48	0.71
4079	中银永利半年定期开放债券	0.03	-0.15	0.27	1.25	2.46
4080	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	-0.60	0.27	4.66	5.96
4081	鑫元恒鑫收益增强D	0.19	-0.60	0.27	4.66	5.96
4082	鑫元悦利定期开放	0.03	-0.02	0.27	0.40	1.03
4083	鑫元增利定期开放	0.15	-0.06	0.27	0.30	1.01
4084	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4085	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4086	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平

1353	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.23	0.64	1.26	2.68
1354	兴银合盛定开债C	0.04	0.17	0.70	1.26	2.26
1355	中欧安财债券	0.06	-0.29	0.24	1.26	3.06
1356	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1357	创金合信怡久回报债券C	-0.02	-0.23	0.11	1.25	1.04
1358	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.26	0.64	1.25	2.16
1359	平安惠享纯债C	0.04	-0.28	0.55	1.25	1.98
1360	中银永利半年定期开放债券	0.03	-0.15	0.27	1.25	2.46
1361	宝盈增强收益债券A/B	0.51	1.94	1.10	1.24	0.48
1362	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
1363	大成景兴信用债债券A	0.05	-0.06	0.53	1.24	2.76
1364	东方兴润债券A	-0.01	-0.13	0.65	1.24	2.91
1365	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.53	1.24	2.40
1366	金信民兴债券A	0.05	0.00	0.98	1.24	3.47
1367	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银永利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	天弘丰利债券(LOF)C	0.13	-0.04	0.79	1.60	2.48
1252	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.56	1.46	2.47
1253	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.03	0.52	0.72	2.47
1254	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.06	-0.15	0.76	0.87	2.46
1255	创金尊隆纯债A	0.13	0.02	0.71	1.00	2.46
1256	天弘安盈一年持有A	-0.06	-0.34	0.11	1.76	2.46
1257	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.07	-0.89	0.15	1.22	2.46
1258	中银永利半年定期开放债券	0.03	-0.15	0.27	1.25	2.46
1259	汇泉安盈回报债券A	-0.17	-0.59	0.31	1.73	2.45
1260	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	-0.28	0.60	0.93	2.45
1261	平安添悦债券C	-0.04	-0.85	-0.30	1.75	2.45
1262	融通岁岁添利定期开放债券B	0.02	-0.06	0.28	-0.22	2.45
1263	创金尊隆纯债C	0.13	0.02	0.70	1.00	2.44
1264	大成景盛一年定期债券C	-0.06	-0.51	0.51	1.73	2.44
1265	工银添利债券B	0.05	-0.21	0.42	1.31	2.44

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