中银永利半年定期开放债券(002826)_规模评级

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	39.61	48.03	48.03	0.66	0.66	1.76	1.76
季度净申购	-64295.24	0.00	361677.70	0.00	-8398.15	0.00	-22165.10
总份额	302439.68	366734.92	366734.92	5057.23	5057.23	13455.38	13455.38
季度总申购份额	100801.97	0.00	381545.17	0.00	2814.36	0.00	31.70
季度总赎回份额	165097.21	0.00	19867.47	0.00	11212.52	0.00	22196.81

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平

699	惠升和悦债券A	39.88	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
700	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.86	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
701	万家鑫耀纯债债券A	39.85	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
702	中银宁享债券	39.84	377270.29	-13.74	1.09	14.83
703	民生加银聚益纯债	39.76	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
704	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
705	太平恒泰三个月定开债	39.71	386884.76	-	-	0.32
706	中银永利半年定期开放债券	39.61	302439.68	-64295.24	100801.97	165097.21
707	国泰君安1年定开债券发起式	39.59	391502.50	-	62.93	-
708	长城短债债券C	39.55	325523.15	-369967.10	127682.99	497650.09
709	广发汇吉3个月定期开放债券	39.44	364616.17	-	-	0.00
710	广发汇宜一年定期开放债券	39.36	386759.00	-	1.18	-
711	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.28	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
712	易方达裕鑫债C	39.25	229287.44	167059.42	242157.34	75097.92
713	富国天利增长债券C	39.24	284356.03	86825.14	229538.65	142713.51

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平

775	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.62	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00
776	财通资管鸿益中短债债券C	33.90	304243.92	-36197.98	18837.27	55035.26
777	招商安华债券A	38.11	303938.79	-296252.60	24801.61	321054.20
778	融通增悦债券	31.73	303850.75	-410022.20	42985.51	453007.70
779	汇添富鑫荣纯债A	31.27	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
780	浦银安盛普庆纯债债券A	32.29	302924.50	-95.12	0.03	95.15
781	鹏华丰利债券(LOF)A	33.83	302834.35	15576.38	33175.32	17598.94
782	中银永利半年定期开放债券	39.61	302439.68	-64295.24	100801.97	165097.21
783	泰康安泓纯债一年定开债券	31.85	301826.37	-	-	-
784	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	33.78	301523.05	-46359.08	12662.15	59021.23
785	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
786	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.52	301014.68	0.09	0.09	0.00
787	广发中债1-5年国开债指数A	31.90	300980.70	-75774.44	21245.60	97020.03
788	永赢元利债券A	30.34	300964.42	-	-	0.01
789	创金合信中债1-3年政金债A	30.88	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平

3830	鹏华稳瑞中短债	6.49	58943.84	-62997.37	100147.66	163145.03
3831	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.16	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
3832	博时中债1-3政金债指数A	40.59	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
3833	蜂巢丰华债券A	12.07	115279.31	-63420.52	12164.94	75585.47
3834	长城稳健增利债券A	8.21	68388.02	-63645.04	3068.52	66713.56
3835	浦银安盛普丰纯债债券C	41.81	401843.21	-63790.39	196575.40	260365.79
3836	创金合信恒利超短债债券E	9.58	91334.59	-63866.37	240111.91	303978.28
3837	中银永利半年定期开放债券	39.61	302439.68	-64295.24	100801.97	165097.21
3838	长信30天滚动持有短债债券C	145.41	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
3839	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.10	45701.10	-64572.00	6065.61	70637.61
3840	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-64835.37	688.92	65524.29
3841	广发招财短债A	6.89	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42
3842	工银稳健丰瑞90天持有短债C	13.11	122619.08	-65334.89	40465.09	105799.99
3843	嘉实商业银行精选债券	16.79	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
3844	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.62	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.16	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
475	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.26	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
476	工银四季收益债券A	23.71	215564.57	64215.51	102209.65	37994.14
477	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.44	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
478	华夏鼎茂债券C	43.43	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
479	永赢宏泰短债A	14.37	141905.97	-169019.32	101147.10	270166.42
480	新华增怡债券A	27.02	158638.57	57400.57	100979.47	43578.90
481	中银永利半年定期开放债券	39.61	302439.68	-64295.24	100801.97	165097.21
482	华商鸿悦纯债债券	28.17	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01
483	汇添富中债1-3年农发债A	54.24	525102.16	-122575.73	100596.52	223172.25
484	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	8.47	78875.95	-24415.13	100388.20	124803.33
485	鹏华稳瑞中短债	6.49	58943.84	-62997.37	100147.66	163145.03
486	天弘合益A	10.01	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
487	泰康安欣纯债债券A	32.14	288129.72	58401.21	99909.26	41508.05
488	民生加银睿通3个月定开发起式	10.00	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平

383	中银中短债债券A	9.76	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
384	银华信用季季红债券C	14.49	142512.09	30359.58	197726.89	167367.31
385	华富恒欣纯债债券A	39.11	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
386	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.06	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
387	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.16	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
388	博时裕乾纯债C	12.51	104202.86	-117225.46	48596.35	165821.82
389	广发景兴中短债A	20.30	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
390	中银永利半年定期开放债券	39.61	302439.68	-64295.24	100801.97	165097.21
391	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.77	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
392	创金合信鑫日享短债债券E	35.55	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
393	鹏华可转债债券A	26.70	153803.41	-53136.47	110074.94	163211.41
394	鹏华稳瑞中短债	6.49	58943.84	-62997.37	100147.66	163145.03
395	长盛盛裕纯债D	58.37	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26
396	博时富添纯债债券A	18.14	163503.93	-112456.79	50028.73	162485.52
397	鑫元中短债C	13.71	117354.15	-46168.68	114937.64	161106.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

339475

10803.0000

7.21%

92.79%

2024-12-31

3098

16324.1600

58.37%

41.63%

2024-06-30

2256

59642.6400

91.30%

8.70%

2023-12-31

2916

122155.2900

95.71%

4.29%

2023-06-30

3247

186359.1800

97.59%

2.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	339475	10803.0000	26454.04	7.21	340280.88	92.79
2024-12-31	3098	16324.1600	2951.91	58.37	2105.31	41.63
2024-06-30	2256	59642.6400	12284.44	91.30	1170.94	8.70
2023-12-31	2916	122155.2900	34092.27	95.71	1528.21	4.29
2023-06-30	3247	186359.1800	59051.32	97.59	1459.50	2.41

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。