中银永利半年定期开放债券(002826)_规模评级

中银永利半年定期开放债券002826THE FIRST HALF OF WYNN BANK REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.63	4.32	4.32	7.34	8.04	8.04	9.55
季度净申购	-22165.10	0.00	-24890.34	-5806.22	0.00	-12396.32	0.00
总份额	13455.38	35620.48	35620.48	60510.82	66317.04	66317.04	78713.36
季度总申购份额	31.70	0.00	122.64	2862.99	0.00	8458.01	0.00
季度总赎回份额	22196.81	0.00	25012.98	8669.20	0.00	20854.33	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平

3399	大成景泰纯债债券C	1.64	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3400	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3401	恒生前海短债债券发起式C	1.64	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
3402	汇添富高息债债券A	1.64	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
3403	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.64	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
3404	永赢泰利债券C	1.64	13637.58	457.41	5219.91	4762.50
3405	南方吉元短债E	1.63	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
3406	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
3407	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.62	14536.66	-6827.34	32115.65	38942.99
3408	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
3409	人保鑫利债券A	1.62	15010.72	0.14	0.15	0.01
3410	中银恒悦180天持有期债券A	1.62	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
3411	格林泓鑫纯债A	1.61	14102.20	2364.84	4014.21	1649.37
3412	凯石岐短债A	1.60	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35
3413	大摩多元收益债券A	1.59	13044.42	-1737.19	201.66	1938.85

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平

3447	添富短债债券E	1.54	13690.55	8552.68	25588.53	17035.85
3448	兴银合泰债券A	1.43	13688.21	3221.02	3742.57	521.55
3449	永赢泰利债券C	1.64	13637.58	457.41	5219.91	4762.50
3450	西部利得稳健双利债券A	1.94	13542.90	-5175.97	1279.27	6455.24
3451	工银月月薪定期支付债券A	2.33	13510.57	-1600.07	131.33	1731.40
3452	银华安鑫短债债券C	1.42	13496.44	-25218.12	4047.29	29265.42
3453	天治稳健双盈债券	1.38	13481.25	-136.41	87320.98	87457.40
3454	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
3455	工银中高等级信用债债券B	1.72	13450.49	2285.21	2530.42	245.20
3456	摩根双债增利债券A	1.37	13443.83	-7956.23	4.63	7960.86
3457	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
3458	平安增利六个月定开债E	1.65	13404.04	1322.53	3237.37	1914.84
3459	天弘添利债券(LOF)E	1.47	13332.56	-674.35	2815.91	3490.26
3460	广发集益一年持有期债券A	1.30	13280.70	-2002.48	1.10	2003.58
3461	华安众盈中短债发起式C	1.38	13240.05	-3970.20	16030.04	20000.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平

3658	西部利得汇享债券C	13.56	108399.71	-21835.67	11977.00	33812.67
3659	平安元福短债发起式C	3.30	31450.57	-21889.76	61727.12	83616.89
3660	景顺长城景盛双息收益债券C	2.14	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
3661	东方恒瑞短债债券C	1.20	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
3662	博时裕盈3个月定开债	12.60	124418.31	-21997.20	124402.89	146400.09
3663	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
3664	广发景明中短债A	92.12	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
3665	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
3666	东方中债1-5年政策性金融债A	4.99	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
3667	华富收益增强债券A	4.59	31300.17	-22557.21	1370.13	23927.33
3668	景顺长城睿丰短债债券C	5.12	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
3669	南方昌元转债A	19.02	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
3670	建信双息红利债券C	2.05	20784.79	-22818.89	1979.65	24798.54
3671	朱雀安鑫回报A	1.89	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
3672	嘉实多盈债券A	9.57	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平

3242	鹏华丰源债券	19.50	190196.13	-0.22	32.61	32.83
3243	汇安嘉诚债券C	0.37	3702.83	-510.86	32.57	543.44
3244	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
3245	兴业机遇债券A	1.18	8597.35	-295.59	32.49	328.08
3246	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.11	28141.24	-2864.32	32.39	2896.71
3247	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	355.05	-145.52	32.15	177.67
3248	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1008.18	4.24	31.81	27.57
3249	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
3250	汇丰晋信慧嘉债券A	1.22	11979.51	-2951.81	31.64	2983.45
3251	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.19	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3252	浙商汇金聚瑞债券A	20.64	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
3253	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79
3254	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
3255	招商招通纯债A	15.65	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
3256	东吴裕丰6个月持有债券A	0.75	7050.06	-585.87	30.63	616.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银永利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平

1338	兴业60天滚动持有短债C	21.62	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
1339	博时季季享三个月持有期债券C	31.35	278712.73	-6379.61	16307.12	22686.73
1340	东海祥苏短债C	3.65	32324.72	11294.12	33868.59	22574.47
1341	华夏稳定双利债券C	10.35	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
1342	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
1343	财通资管鸿达纯债债券A	7.09	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
1344	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.96	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1345	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
1346	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
1347	嘉实90天滚动持有短债A	8.71	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
1348	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
1349	天治鑫利纯债债券A	10.51	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
1350	汇添富丰和纯债C	9.97	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
1351	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.84	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1352	永赢宏泰短债C	2.79	27639.26	17869.76	39723.91	21854.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2916

122155.2900

95.71%

4.29%

2023-06-30

3247

186359.1800

97.59%

2.41%

2022-12-31

1343

493797.7900

98.01%

1.99%

2022-06-30

636

1237631.5100

98.85%

1.15%

2021-12-31

610

1552542.8400

99.26%

0.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2916	122155.2900	34092.27	95.71	1528.21	4.29
2023-06-30	3247	186359.1800	59051.32	97.59	1459.50	2.41
2022-12-31	1343	493797.7900	64998.75	98.01	1318.29	1.99
2022-06-30	636	1237631.5100	77807.96	98.85	905.40	1.15
2021-12-31	610	1552542.8400	94004.56	99.26	700.55	0.74

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