资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2391838.76 95.64%
银行存款和结算备付金 108927.09 4.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2500765.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发01 2020.00 214763.74 8.59%
24建行债02BC 1000.00 102464.59 4.10%
20农发10 800.00 90304.33 3.61%
20进出11 800.00 89862.93 3.59%
17国开10 790.00 83341.78 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2090873.04 83.64%
企业债 275866.94 11.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%