中银睿享定期开放债券(003313)_规模评级

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	250.79	250.79	250.79	250.79	250.79	250.79	250.79
季度净申购	-0.20	-0.01	-2.55	-0.51	-0.21	-0.20	0.00
总份额	2372218.66	2372218.86	2372218.87	2372221.42	2372221.93	2372222.14	2372222.33
季度总申购份额	0.00	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.20	0.10	2.59	0.51	0.21	0.20	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平

6	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
7	鹏扬中债-30年期国债ETF	297.86	25958.81	13079.00	24795.00	11716.00
8	易方达稳健收益债券B	296.40	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
9	易方达裕祥回报债券A	295.17	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
10	景顺长城景颐双利债券A类	273.74	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76
11	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
12	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
13	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
14	海富通上证城投债ETF	248.88	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
15	鹏华丰享债券	247.79	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
16	平安中高等级公司债利差因子ETF	229.98	21585.07	-	1013.00	-
17	国寿安保泰安纯债债券	229.11	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
18	华夏稳享增利6个月债券A	227.43	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
19	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
20	农银汇理金禄债券	225.34	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	农银汇理金禄债券	225.34	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
7	国寿安保泰安纯债债券	229.11	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
8	易方达稳健收益债券B	296.40	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
9	富国两年期理财债券A	204.48	2012359.57	-	-	-
10	中银悦享定期开放债券	220.42	1961018.90	-	-	0.22
11	华夏稳享增利6个月债券A	227.43	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
12	鹏华丰享债券	247.79	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
13	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
14	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
15	天弘优选债券	204.26	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	长盛盛琪一年债券A	6.27	59783.57	-	0.07	-
4354	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4355	中银悦享定期开放债券	220.42	1961018.90	-	-	0.22
4356	招商招乾3个月定开债发起式A	50.18	439915.95	-	-	-
4357	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4358	兴业启元一年定开债券A	5.35	37727.58	-	-	-
4359	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4360	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
4361	东方永兴18个月定期开放债券A	20.57	151896.80	-	-	-
4362	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
4363	南方颐元定开债券发起	10.76	84146.67	-	-	38203.00
4364	工银瑞盈18个月定开债券	8.46	59684.59	-	-	-
4365	江信一年定开	0.51	4123.72	-	-	-
4366	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4367	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.93	183980.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平

4547	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4548	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4549	中银悦享定期开放债券	220.42	1961018.90	-	-	0.22
4550	招商招乾3个月定开债发起式A	50.18	439915.95	-	-	-
4551	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4552	兴业启元一年定开债券A	5.35	37727.58	-	-	-
4553	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4554	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
4555	东方永兴18个月定期开放债券A	20.57	151896.80	-	-	-
4556	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
4557	南方颐元定开债券发起	10.76	84146.67	-	-	38203.00
4558	工银瑞盈18个月定开债券	8.46	59684.59	-	-	-
4559	江信一年定开	0.51	4123.72	-	-	-
4560	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4561	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.93	183980.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银睿享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平

4274	格林泓皓纯债	1.18	11637.31	-	-	0.21
4275	华润元大润泽债券A	1.43	12696.99	-0.12	0.08	0.21
4276	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.57	0.35	0.56	0.21
4277	中银证券安业债券C	0.00	31.10	11.35	11.56	0.21
4278	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.20
4279	平安惠信3个月定开债A	0.20	1968.22	-	-	0.20
4280	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4281	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
4282	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	0.19
4283	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
4284	永赢乾益债券	63.90	598470.32	-0.17	0.00	0.17
4285	建信睿兴纯债债券	29.17	283589.98	-0.16	0.00	0.16
4286	永赢丰益债券	84.61	826220.04	-	-	0.16
4287	博时裕泉纯债债券	52.29	465071.84	2.12	2.26	0.14
4288	蜂巢添元纯债A	20.97	199184.69	-	-	0.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

221

107340219.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

111371897.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

107340368.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

106856861.8300

100.00%

0.00%

2023-06-30

227

104503204.5400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	221	107340219.7900	2372209.45	100.00	9.41
2024-12-31	213	111371897.6000	2372209.35	100.00	12.07
2024-06-30	221	107340368.1100	2372209.36	100.00	12.77
2023-12-31	222	106856861.8300	2372209.36	100.00	12.97
2023-06-30	227	104503204.5400	2372209.38	100.00	13.36

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