我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16966.91 |
70825.12 |
17091.35 |
37099.75 |
14423.07 |
| 本期利润(万元) |
30987.64 |
80086.46 |
11297.83 |
46633.96 |
12602.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
97420.48 |
0.00 |
78877.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2501747.23 |
2470759.59 |
2448605.02 |
2452489.73 |
2443604.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.07 |
0.00 |
24.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6023.62 |
6240.08 |
57111.80 |
7282.83 |
56819.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
2465595.64 |
2447081.05 |
2424811.66 |
2442855.36 |
2379030.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2465595.64 |
2447081.05 |
2424811.66 |
2442855.36 |
2379030.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
626.46 |
603.46 |
630.63 |
603.66 |
629.56 |
| 应付托管费(万元) |
208.82 |
201.15 |
210.21 |
201.22 |
209.85 |
| 资产总计(万元) |
2471619.27 |
2453321.13 |
2481923.46 |
2450138.19 |
2481505.91 |
| 负债合计(万元) |
859.68 |
831.40 |
867.83 |
834.85 |
865.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
2470759.59 |
2452489.73 |
2481055.63 |
2449303.34 |
2480640.03 |
| 未分配利润(万元) |
98537.26 |
80266.99 |
108832.51 |
77079.89 |
108415.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
223.30 |
86.05 |
667.13 |
411.63 |
83495.21 |
| 投资收益(万元) |
80426.18 |
41870.21 |
88338.92 |
42007.07 |
237.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9261.35 |
9534.21 |
-18697.96 |
-8869.64 |
20677.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
89910.83 |
51490.48 |
70308.10 |
33549.06 |
104410.42 |
| 管理人报酬(万元) |
7345.24 |
3630.37 |
7376.15 |
3633.69 |
7317.68 |
| 托管费(万元) |
2448.41 |
1210.12 |
2458.72 |
1211.23 |
2439.23 |
| 其它费用(万元) |
25.38 |
12.58 |
25.38 |
12.61 |
28.01 |
| 费用合计(万元) |
9824.37 |
4856.52 |
9873.96 |
4867.56 |
9829.69 |
| 利润总额(万元) |
80086.46 |
46633.96 |
60434.13 |
28681.50 |
94580.73 |
| 净利润(万元) |
80086.46 |
46633.96 |
60434.13 |
28681.50 |
94580.73 |
