权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.06元 | 2023-09-20 | 0.62% |
2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 0.11元 | 2023-04-18 | 1.03% |
2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-16 | 0.21元 | 2023-01-11 | 2.02% |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.25元 | 2022-01-13 | 2.42% |
2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 0.07元 | 2020-12-16 | 0.68% |
2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 0.14元 | 2020-09-22 | 1.40% |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.04元 | 2020-06-19 | 0.41% |
2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 0.10元 | 2019-12-19 | 1.04% |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.13元 | 2019-09-20 | 1.28% |
2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0.10元 | 2019-06-17 | 0.95% |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.09元 | 2019-03-15 | 0.84% |
2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 0.21元 | 2019-01-09 | 2.04% |
2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 0.12元 | 2018-09-11 | 1.23% |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 0.07元 | 2018-06-15 | 0.64% |
2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 0.12元 | 2018-04-16 | 1.17% |
2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 0.05元 | 2018-03-14 | 0.46% |
2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 0.10元 | 2018-02-22 | 0.97% |
2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 0.17元 | 2017-12-18 | 1.67% |
中银睿享定期开放债券自成立以来,累计分红18次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.14%