中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0572 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3129

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白洁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：249.98亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.2 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.33	0.40	0.60
债券型名次	3448	1331	3748	3417	4144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65
债券型名次	3469	2579	2492	1681	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.20	0.63	1.49	2.53
3447	中银证券安泽债券A	0.04	0.08	0.37	0.58	1.05
3448	中银睿享定期开放债券	0.04	0.07	0.33	0.40	0.60
3449	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.12	0.45	0.87	1.48
3450	鑫元泽利	0.04	-0.22	0.11	0.27	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	中银稳汇短债债券E	0.04	0.07	0.46	0.76	1.33
1330	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.61	1.17
1331	中银睿享定期开放债券	0.04	0.07	0.33	0.40	0.60
1332	鑫元承利定期开放	0.09	0.07	0.47	0.51	1.01
1333	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	中信建投稳骏债券	0.16	-0.25	0.33	-0.53	0.07
3747	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.08	0.33	0.65	1.12
3748	中银睿享定期开放债券	0.04	0.07	0.33	0.40	0.60
3749	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
3750	安信恒鑫增强债券A	-0.73	-1.01	0.32	2.82	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	中信保诚稳利债券C	0.08	-0.01	0.40	0.40	1.06
3416	中银证券安进债券C	0.09	0.09	0.47	0.40	0.63
3417	中银睿享定期开放债券	0.04	0.07	0.33	0.40	0.60
3418	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.20	0.40	0.99
3419	博时安丰18个月定开债A	0.12	-0.03	0.46	0.39	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	中银丰庆定期开放债券	-0.04	0.02	0.26	0.51	0.60
4143	中银荣享债券	0.02	0.06	0.19	0.27	0.60
4144	中银睿享定期开放债券	0.04	0.07	0.33	0.40	0.60
4145	鑫元招利	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60
4146	博时裕乾纯债C	0.09	-0.07	0.30	0.01	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
3468	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.96	6.04	-	6.87
3469	中银睿享定期开放债券	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65
3470	宝盈安泰短债债券C	1.40	4.55	7.21	13.39	21.45
3471	博时安弘一年定开债发起式A	1.40	6.51	12.03	20.20	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	兴银汇悦定开债	1.79	6.38	10.00	15.51	16.47
2578	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
2579	中银睿享定期开放债券	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65
2580	中证兴业中高等级信用债指数	2.10	6.38	9.40	24.39	49.30
2581	德邦短债A	2.34	6.37	10.14	15.79	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	中金安盈90天持有中短债A	1.97	5.69	9.47	-	9.43
2491	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	18.31	22.47
2492	中银睿享定期开放债券	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65
2493	博时民泽纯债债券	1.30	6.16	9.46	15.69	32.14
2494	富国可转债A	13.99	14.40	9.46	17.59	123.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	华夏鼎佳债券C	1.45	6.82	10.35	16.82	14.86
1680	鹏华丰惠债券	1.52	5.63	9.53	16.82	36.00
1681	中银睿享定期开放债券	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65
1682	汇添富鑫汇债券A	0.76	6.96	10.15	16.80	32.96
1683	中银丰实定期开放债券	1.48	5.55	8.90	16.80	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
1072	博时富宁纯债债券	2.97	6.50	9.03	16.91	35.67
1073	中银睿享定期开放债券	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65
1074	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
1075	中银丰庆定期开放债券	1.53	5.43	8.33	16.14	35.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	2020.00	214763.74	8.59%
24建行债02BC	1000.00	102464.59	4.10%
20农发10	800.00	90304.33	3.61%
20进出11	800.00	89862.93	3.59%
17国开10	790.00	83341.78	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2090873.04	83.64%
企业债	275866.94	11.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
标题：中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-27中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
04-19中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14
单位净值(元)	1.0569	1.0568	1.0572	1.0577	1.0573
累计净值(元)	1.3126	1.3125	1.3129	1.3134	1.3130

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