中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0610 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3167

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白洁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：251.12亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.2 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.38	0.66	0.23
债券型名次	2212	3959	3590	3075	4350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.49	9.43	-	36.14
债券型名次	4274	2925	2504	624	1121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.51	0.87	0.95	0.59
2211	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.50	0.85	0.90	0.57
2212	中银睿享定期开放债券	0.07	0.23	0.38	0.66	0.23
2213	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.19	-0.20	-0.28	0.12
2214	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.07	0.48	0.48	0.28	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	中融恒鑫纯债C	0.04	0.23	0.39	0.43	0.24
3958	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.06	0.23	0.45	2.31	0.34
3959	中银睿享定期开放债券	0.07	0.23	0.38	0.66	0.23
3960	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.23	0.40	0.64	0.25
3961	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.22	0.69	1.52	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	中银智享债券A	0.06	0.44	0.38	0.22	0.40
3589	中银智享债券C	0.05	0.44	0.38	0.21	0.39
3590	中银睿享定期开放债券	0.07	0.23	0.38	0.66	0.23
3591	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.97	0.14
3592	鑫元乾利债券	0.04	0.36	0.38	0.58	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	中银证券安泽债券A	0.02	0.18	0.41	0.66	0.22
3074	中银证券安泽债券C	0.03	0.19	0.41	0.66	0.22
3075	中银睿享定期开放债券	0.07	0.23	0.38	0.66	0.23
3076	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.18	0.41	0.65	0.17
3077	博时富嘉纯债债券	0.03	0.28	0.36	0.65	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.21	0.49	0.81	0.23
4349	中银证券安业债券A	0.06	0.22	0.38	0.92	0.23
4350	中银睿享定期开放债券	0.07	0.23	0.38	0.66	0.23
4351	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.21	0.36	0.71	0.23
4352	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.17	0.40	0.66	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	招商招盛纯债C	0.90	4.64	7.99	-	38.15
4273	招商招旺纯债A	0.90	3.86	6.50	-	33.10
4274	中银睿享定期开放债券	0.90	5.49	9.43	-	36.14
4275	鑫元合享纯债C	0.90	3.73	7.47	-	44.05
4276	鑫元锦利定期开放	0.90	4.21	9.40	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	前海开源鼎瑞债券A	1.13	5.49	9.71	-	27.49
2924	兴银朝阳	1.67	5.49	9.34	-	43.16
2925	中银睿享定期开放债券	0.90	5.49	9.43	-	36.14
2926	博时双季享持有期债券A	0.41	5.48	11.90	-	18.66
2927	东方臻享纯债债券A	2.03	5.48	12.51	-	34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	泰信债券增强收益A	0.52	4.15	9.43	-	80.87
2503	银华信用季季红债券A	2.14	6.29	9.43	-	74.33
2504	中银睿享定期开放债券	0.90	5.49	9.43	-	36.14
2505	建信稳定鑫利债券A	0.77	5.50	9.42	-	37.71
2506	建信中短债纯债债券A	1.62	4.77	9.42	-	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	兴业启元一年定开债券A	2.38	9.02	13.72	-	42.96
623	兴业启元一年定开债券C	1.95	8.14	12.35	-	37.70
624	中银睿享定期开放债券	0.90	5.49	9.43	-	36.14
625	浙商惠南纯债	1.09	4.14	6.98	-	31.78
626	景顺长城政策性金融债A	0.93	7.30	11.16	-	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	西部利得汇盈债券A	1.68	5.93	11.60	-	36.15
1120	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1121	中银睿享定期开放债券	0.90	5.49	9.43	-	36.14
1122	博时富宁纯债债券	3.06	5.87	8.71	-	36.13
1123	华夏鼎沛债券A	8.84	18.67	11.98	-	36.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	2020.00	215889.19	8.60%
25电网MTN035	1020.00	101785.72	4.05%
24建行债02BC	1000.00	101010.01	4.02%
20农发10	800.00	87964.56	3.50%
20进出11	800.00	87649.07	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2059089.73	82.00%
企业债	276196.43	11.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0603	1.0600	1.0594	1.0585	1.0586
累计净值(元)	1.3160	1.3157	1.3151	1.3142	1.3143

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