中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0618 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3175

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白洁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：251.12亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.2 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.39	0.84	0.30
债券型名次	3792	3942	4329	3200	4519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.20	9.53	-	36.24
债券型名次	3822	2947	2502	3036	1131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	中银证券安泽债券C	0.03	0.14	0.44	0.75	0.30
3791	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.19	0.50	0.80	0.41
3792	中银睿享定期开放债券	0.03	0.17	0.39	0.84	0.30
3793	中邮纯债优选一年定开债C	0.03	0.25	0.96	1.78	0.98
3794	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.29	0.90	1.54	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	0.17	-0.15	0.85	0.52
3941	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.36	0.83	0.34
3942	中银睿享定期开放债券	0.03	0.17	0.39	0.84	0.30
3943	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.17	0.51	0.90	0.38
3944	鑫元聚利	0.05	0.17	0.54	0.92	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.79	0.40
4328	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
4329	中银睿享定期开放债券	0.03	0.17	0.39	0.84	0.30
4330	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
4331	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.71	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	招商招信3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.41	0.84	0.40
3199	中加瑞合纯债债券	0.07	0.24	0.57	0.84	0.49
3200	中银睿享定期开放债券	0.03	0.17	0.39	0.84	0.30
3201	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.15	0.48	0.83	0.37
3202	博时安悦短债A	0.03	0.15	0.44	0.83	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.42	0.81	0.30
4518	中银证券安泽债券C	0.03	0.14	0.44	0.75	0.30
4519	中银睿享定期开放债券	0.03	0.17	0.39	0.84	0.30
4520	博时裕鹏纯债债券	0.04	0.15	0.39	0.78	0.29
4521	财通资管鸿益中短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.78	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	中银证券安进债券C	1.65	4.85	8.78	15.73	34.78
3821	中银证券汇享定期开放债券	1.65	4.36	7.95	13.35	30.18
3822	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	-	36.24
3823	博时慧选3个月定开债发起式	1.64	5.08	9.34	-	35.27
3824	长城聚利债券C	1.64	4.40	8.86	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	永赢久利债券	0.59	5.20	9.10	15.85	17.88
2946	中银中短债债券A	1.94	5.20	9.52	-	9.52
2947	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	-	36.24
2948	德邦短债A	2.28	5.19	9.91	15.44	18.24
2949	东方稳健回报债券C	1.14	5.19	11.83	19.51	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	国泰君安1年定开债券发起式	0.67	3.27	9.53	-	13.17
2501	南方惠利6个月定开债券C	1.43	4.64	9.53	19.38	27.68
2502	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	-	36.24
2503	博时富源纯债债券	0.30	4.02	9.52	16.39	23.80
2504	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	兴业启元一年定开债券A	2.71	8.28	13.69	-	43.12
3035	兴业启元一年定开债券C	2.30	7.41	12.32	-	37.83
3036	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	-	36.24
3037	东方永兴18个月定期开放债券A	2.66	6.72	14.55	-	60.19
3038	东方永兴18个月定期开放债券C	2.25	5.88	13.18	-	54.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	中银丰庆定期开放债券	1.48	4.40	8.49	-	36.25
1130	博时富宁纯债债券	3.37	5.68	8.78	16.30	36.24
1131	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	-	36.24
1132	工银目标收益一年定开债券A	3.21	7.85	14.37	-	36.22
1133	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.56	7.05	13.45	21.71	36.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	2020.00	215889.19	8.60%
25电网MTN035	1020.00	101785.72	4.05%
24建行债02BC	1000.00	101010.01	4.02%
20农发10	800.00	87964.56	3.50%
20进出11	800.00	87649.07	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2059089.73	82.00%
企业债	276196.43	11.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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04-27中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
04-19中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0615	1.0610	1.0603	1.0600	1.0594
累计净值(元)	1.3172	1.3167	1.3160	1.3157	1.3151

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