中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年首尾业绩相差72% 金元顺安产业臻选跌38%垫底[2024-06-30]

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累计净值：1.282

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：白洁

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-04-18 每10份派现金 0.1 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.58	1.42	2.87	2.54
债券型名次	1011	1017	1498	1321	1832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	7.32	11.32	18.16	31.73
债券型名次	1644	1281	1264	1181	961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	中银证券安沛债券C	0.22	0.49	0.69	1.85	1.80
1010	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.22	0.51	1.01	2.07	2.04
1011	中银睿享定期开放债券	0.22	0.58	1.42	2.87	2.54
1012	博时富鸿金融债3个月定开债	0.21	0.53	1.29	2.57	2.50
1013	博时富悦纯债A	0.21	0.56	1.30	2.79	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	中银季季红定期开放债券	0.19	0.58	1.50	2.83	2.77
1016	中银悦享定期开放债券	0.20	0.58	1.29	2.64	2.33
1017	中银睿享定期开放债券	0.22	0.58	1.42	2.87	2.54
1018	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.19	0.58	1.31	2.58	2.52
1019	博时富添纯债债券C	0.18	0.57	1.20	2.95	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.22	0.57	1.42	2.68	2.62
1497	中银转债增强债券B	-0.44	-3.05	1.42	0.61	-0.18
1498	中银睿享定期开放债券	0.22	0.58	1.42	2.87	2.54
1499	中邮尊佑一年定开债券	0.19	0.53	1.42	2.90	2.50
1500	鑫元金融债3个月定开	0.28	0.72	1.42	2.43	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.21	0.56	1.35	2.87	2.81
1320	中信建投稳祥C	0.18	0.55	1.00	2.87	2.81
1321	中银睿享定期开放债券	0.22	0.58	1.42	2.87	2.54
1322	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	0.56	1.54	2.87	2.80
1323	鑫元一年定开中高等级	0.19	0.59	1.40	2.87	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	中信建投景安债券A	0.23	0.48	0.80	2.59	2.54
1831	中银富享定期开放债券	0.16	0.52	1.34	2.61	2.54
1832	中银睿享定期开放债券	0.22	0.58	1.42	2.87	2.54
1833	鑫元悦利定期开放	0.11	0.45	1.34	2.61	2.54
1834	大成景悦中短债债券A	0.18	0.54	1.27	2.59	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	永赢鼎利债券A	4.13	7.49	11.69	-	14.61
1643	圆信永丰瑞丰	4.13	8.60	13.02	-	14.16
1644	中银睿享定期开放债券	4.13	7.32	11.32	18.16	31.73
1645	博时丰庆纯债债券	4.12	6.79	11.24	19.49	32.12
1646	长盛盛和纯债C	4.12	7.15	11.97	14.84	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	前海开源润和债券A	4.66	7.32	11.90	19.89	32.37
1280	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	4.85	7.32	11.97	-	14.30
1281	中银睿享定期开放债券	4.13	7.32	11.32	18.16	31.73
1282	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.24	7.32	12.09	17.66	20.09
1283	博时富诚纯债债券	3.83	7.31	11.69	10.29	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	天弘华享三个月定开	3.84	6.50	11.32	20.76	20.61
1263	兴银朝阳	3.42	6.70	11.32	19.88	37.63
1264	中银睿享定期开放债券	4.13	7.32	11.32	18.16	31.73
1265	蜂巢丰业一年定开	3.72	6.62	11.31	-	17.23
1266	华富63个月定期开放债券	3.67	7.46	11.31	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	添富AAA级信用纯债C	3.92	7.04	10.84	18.16	19.63
1180	易方达纯债1年定期开放债券C	4.31	6.72	10.24	18.16	61.82
1181	中银睿享定期开放债券	4.13	7.32	11.32	18.16	31.73
1182	平安如意中短债E	2.94	5.08	11.15	18.15	19.64
1183	永赢润益债券C	3.50	6.23	10.55	18.15	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	中融恒泰纯债C	3.28	5.80	10.20	17.69	31.82
960	中银富享定期开放债券	3.57	7.09	11.25	18.05	31.77
961	中银睿享定期开放债券	4.13	7.32	11.32	18.16	31.73
962	广发集丰债券C	-4.15	-2.50	2.50	23.38	31.70
963	嘉实稳泽纯债债券A	4.74	7.84	10.59	17.59	31.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	2020.00	211821.17	8.47%
17国开08	1000.00	103601.69	4.14%
20农发10	800.00	87780.90	3.51%
20进出11	800.00	87415.96	3.49%
17国开10	790.00	86292.22	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2202854.18	88.05%
企业债	276285.30	11.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-21	2024-06-14	2024-06-07	2024-05-31	2024-05-24
单位净值(元)	1.066	1.065	1.064	1.063	1.062
累计净值(元)	1.279	1.278	1.278	1.276	1.275

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