中银睿享定期开放债券(003313)_最新动态

中银睿享定期开放债券003313THE BOC CORE SHARING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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最新净值：1.060 0.002(0.18%)

累计净值：1.274

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

中银睿享定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：白洁

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-04-18 每10份派现金 0.1 元

中银睿享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.82	1.71	2.91	1.81
债券型名次	719	1367	2278	1931	2095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	6.92	11.25	-	30.78
债券型名次	1548	1668	1328	1891	976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	中银惠利半年定期开放债券A	0.18	0.94	1.73	2.46	1.85
718	中银惠利半年定期开放债券B	0.18	0.94	1.94	2.71	-
719	中银睿享定期开放债券	0.18	0.82	1.71	2.91	1.81
720	博时富安3个月定开债发起式	0.17	0.90	1.99	3.61	2.35
721	博时富融纯债债券	0.17	0.73	1.75	3.02	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	中信保诚稳鸿C	0.11	0.82	1.92	3.60	2.27
1366	中银中短债债券C	0.15	0.82	1.73	3.11	2.13
1367	中银睿享定期开放债券	0.18	0.82	1.71	2.91	1.81
1368	中邮纯债裕利三个月定开债	0.23	0.82	1.50	2.48	1.72
1369	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.82	2.32	3.74	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	中金新辉1年	0.12	0.84	1.71	3.21	2.19
2277	中欧聚瑞债券C	0.16	0.94	1.71	2.82	1.95
2278	中银睿享定期开放债券	0.18	0.82	1.71	2.91	1.81
2279	博时安康18个月定开债(LOF)	0.23	0.68	1.70	2.88	2.00
2280	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.15	0.75	1.70	3.07	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.12	0.85	1.58	2.91	1.93
1930	招商产业债券C	0.12	0.68	1.31	2.91	1.71
1931	中银睿享定期开放债券	0.18	0.82	1.71	2.91	1.81
1932	长城聚利债券A	0.10	0.56	1.25	2.90	1.60
1933	长信稳恒债券A	0.09	0.65	1.36	2.90	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银睿享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	中加聚盈定开债券A	0.14	0.71	1.70	2.79	1.81
2094	中银证券安誉债券C	0.11	0.79	1.51	2.96	1.81
2095	中银睿享定期开放债券	0.18	0.82	1.71	2.91	1.81
2096	博时富瑞纯债债券A	0.11	0.60	1.45	2.57	1.80
2097	博时悦楚纯债债券	0.12	0.73	1.59	2.78	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	中银丰和定期开放债券	4.47	6.99	11.62	-	30.09
1547	中银证券汇宇定期开放债券	4.47	7.00	11.17	-	28.29
1548	中银睿享定期开放债券	4.47	6.92	11.25	-	30.78
1549	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	4.46	8.38	0.00	-	10.24
1550	长城永利债券A	4.46	0.00	0.00	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	信澳安益纯债债券	4.51	6.92	11.45	18.07	23.55
1667	中欧聚瑞债券A	4.63	6.92	10.68	14.61	13.80
1668	中银睿享定期开放债券	4.47	6.92	11.25	-	30.78
1669	博时智臻纯债债券	4.20	6.91	11.02	18.75	31.95
1670	国泰信利三个月定期开放债券	3.72	6.91	12.00	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	招商添锦1年定开债发起式	4.46	7.04	11.25	-	12.24
1327	中银同享一年定期开放债券	4.45	7.18	11.25	-	13.00
1328	中银睿享定期开放债券	4.47	6.92	11.25	-	30.78
1329	鑫元中短债C	3.84	6.38	11.25	-	14.21
1330	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.52	6.90	11.24	-	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	兴业启元一年定开债券A	4.72	7.71	14.67	-	33.48
1890	兴业启元一年定开债券C	4.29	6.84	13.27	-	29.50
1891	中银睿享定期开放债券	4.47	6.92	11.25	-	30.78
1892	东方永兴18个月定期开放债券A	7.19	16.03	20.71	-	51.92
1893	东方永兴18个月定期开放债券C	6.77	15.10	19.26	-	47.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
中银睿享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	博时裕乾纯债C	6.23	8.21	12.00	18.78	30.79
975	平安合悦定开债	5.73	8.92	14.35	25.56	30.79
976	中银睿享定期开放债券	4.47	6.92	11.25	-	30.78
977	景顺长城稳定收益债券C	-6.36	-5.11	-1.99	4.94	30.77
978	平安惠融纯债	3.39	8.47	12.66	20.05	30.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	2020.00	211821.17	8.47%
17国开08	1000.00	103601.69	4.14%
20农发10	800.00	87780.90	3.51%
20进出11	800.00	87415.96	3.49%
17国开10	790.00	86292.22	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2202854.18	88.05%
企业债	276285.30	11.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.058	1.055	1.054	1.053	1.052
累计净值(元)	1.272	1.269	1.268	1.266	1.265

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