资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 351621.48 100.00%
银行存款和结算备付金 15.18 0.00%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:351637.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开金融债 100.00 10332.59 3.43%
24中信银行债02BC 100.00 10232.09 3.39%
25农业银行三农债01 100.00 10096.72 3.35%
23建行二级资本债02A 70.00 7505.47 2.49%
24海南农垦MTN001(乡村振兴) 70.00 7127.49 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85672.76 28.42%
企业债 2117.50 0.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%