我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4193.02 |
10739.17 |
3231.96 |
4363.12 |
1610.21 |
| 本期利润(万元) |
5601.90 |
13160.12 |
2900.57 |
6087.77 |
2755.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10922.37 |
0.00 |
11203.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
403782.38 |
406012.45 |
403798.66 |
405597.26 |
202265.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.86 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.67 |
92.50 |
69.91 |
41.49 |
53.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
462227.71 |
530649.64 |
241954.94 |
276967.65 |
374686.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
462227.71 |
530649.64 |
241954.94 |
276967.65 |
374686.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.30 |
99.88 |
51.19 |
49.91 |
76.91 |
| 应付托管费(万元) |
34.43 |
33.29 |
17.06 |
16.64 |
25.64 |
| 资产总计(万元) |
462510.89 |
533600.22 |
242613.14 |
278282.74 |
381427.72 |
| 负债合计(万元) |
56498.44 |
128002.95 |
42115.11 |
76549.45 |
79471.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
406012.45 |
405597.26 |
200498.03 |
201733.28 |
301956.21 |
| 未分配利润(万元) |
14414.22 |
13999.03 |
2810.89 |
3046.14 |
3269.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69.92 |
45.65 |
25.29 |
17.07 |
13564.31 |
| 投资收益(万元) |
13509.62 |
5567.79 |
10272.63 |
5734.50 |
-791.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2420.95 |
1724.65 |
-2258.10 |
-258.79 |
2994.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16000.49 |
7338.10 |
8039.83 |
5492.79 |
15768.06 |
| 管理人报酬(万元) |
985.68 |
372.35 |
621.19 |
315.37 |
905.98 |
| 托管费(万元) |
328.56 |
124.12 |
207.06 |
105.12 |
301.99 |
| 其它费用(万元) |
27.47 |
13.36 |
28.03 |
15.00 |
29.13 |
| 费用合计(万元) |
2840.37 |
1250.33 |
2002.25 |
1216.72 |
3234.94 |
| 利润总额(万元) |
13160.12 |
6087.77 |
6037.59 |
4276.07 |
12533.12 |
| 净利润(万元) |
13160.12 |
6087.77 |
6037.59 |
4276.07 |
12533.12 |
