中加颐兴定开债券(005879)_规模评级

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	40.12	40.12	40.12	40.12	20.25	20.25	20.25
季度净申购	0.00	0.00	0.00	193911.09	0.00	0.00	-1000.00
总份额	391598.23	391598.23	391598.23	391598.23	197687.14	197687.14	197687.14
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	193911.09	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平

695	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	40.39	386773.12	-	49465.57	-
696	广发汇立定期开放债券	40.32	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
697	中欧兴利债券A	40.28	383398.63	-8.03	9.45	17.48
698	招商安福1年定开债发起式	40.25	389840.28	-	-	-
699	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	40.20	348030.59	-	-	-
700	中金新辉1年	40.19	385998.95	-	0.00	-
701	富荣富恒两年定开债	40.12	371588.32	-	-	-
702	中加颐兴定开债券	40.12	391598.23	-	0.00	-
703	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
704	汇安裕华纯债定期开放	40.05	368013.95	-	-	0.05
705	华安鼎丰债券发起式A	39.90	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
706	宏利永利债券	39.88	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
707	建信利率债策略纯债债券A	39.74	371154.04	249917.53	249925.45	7.91
708	中金金誉债券	39.71	392337.39	8.00	8.52	0.52
709	易方达投资级信用债债券A	39.59	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平

640	工银1-3年国开债指数E	41.33	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
641	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.11	396900.51	-	0.02	-
642	易方达恒益定开债券发起式	40.83	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
643	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.55	394260.88	-	-	-
644	广发汇立定期开放债券	40.32	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
645	山证超短债基金C	44.44	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
646	中金金誉债券	39.71	392337.39	8.00	8.52	0.52
647	中加颐兴定开债券	40.12	391598.23	-	0.00	-
648	泰康年年红纯债一年债券	41.81	389934.77	-	-	-
649	招商安福1年定开债发起式	40.25	389840.28	-	-	-
650	长信稳航30天持有中短债债券A	41.36	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
651	富国增利债券发起式A	41.31	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
652	永赢添益债券	40.51	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
653	信澳鑫安债券(LOF)	40.62	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56
654	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	42.81	388507.10	-25053.66	91327.07	116380.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平

4502	长城久荣定期开放债券型发起式	41.32	379950.87	-	-	0.00
4503	鑫元合利定期开放	31.50	296062.75	-	-	0.00
4504	财通聚利债券	5.78	49823.29	-	-	0.00
4505	添富鑫成定开债A	11.42	102065.60	-	-	0.92
4506	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4507	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
4508	天弘荣享	81.41	782061.64	-	0.00	-
4509	中加颐兴定开债券	40.12	391598.23	-	0.00	-
4510	平安合悦定开债	28.86	274426.11	-	-	0.00
4511	先锋博盈纯债A	13.66	182486.64	-	-	0.25
4512	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4513	先锋汇盈纯债A	14.61	166974.21	-	-	4.63
4514	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
4515	平安合丰定开债	25.44	239732.83	-	-	0.00
4516	平安合慧定开债	33.74	332639.25	-	-	100000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平

4438	中加纯债定开债券A	87.07	831560.82	-	0.00	-
4439	中加恒泰定开债券A	10.17	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4440	中加恒享三个月定开债券	26.32	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4441	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4442	中加瑞享纯债债券A	20.35	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4443	中加享利三年债券	91.48	909685.52	-	0.00	-
4444	中加颐慧定开债券A	70.55	609172.53	-	0.00	-
4445	中加颐兴定开债券	40.12	391598.23	-	0.00	-
4446	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4447	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-
4448	中金新辉1年	40.19	385998.95	-	0.00	-
4449	中金浙金	9.81	96957.85	0.00	0.00	0.00
4450	中欧润逸债券	81.14	799998.33	-	0.00	-
4451	中融恒安纯债A	9.94	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4452	中融睿嘉39个月定开债券A	81.21	790509.79	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加颐兴定开债券基金规模在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平

4772	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
4773	国泰农惠定期开放债券	10.21	90377.39	-	-	-
4774	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.43	453004.60	-	146727.67	-
4775	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.20	659526.91	-	-	-
4776	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4777	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
4778	天弘荣享	81.41	782061.64	-	0.00	-
4779	中加颐兴定开债券	40.12	391598.23	-	0.00	-
4780	平安合颖定开债	20.57	196288.74	-	0.00	-
4781	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4782	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
4783	工银添祥一年定开债券	23.51	185908.77	-	-	-
4784	宝盈聚丰两年定开债券A	81.22	736194.57	-	0.04	-
4785	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4786	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.92	436341.59	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

230

17026010.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

230

17026010.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

229

8632626.1200

100.00%

0.00%

2022-06-30

231

8601174.8500

100.00%

0.00%

2021-12-31

231

12930179.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	230	17026010.0000	391598.23	100.00
2023-06-30	230	17026010.0000	391598.23	100.00
2022-12-31	229	8632626.1200	197687.14	100.00
2022-06-30	231	8601174.8500	198687.14	100.00
2021-12-31	231	12930179.1800	298687.14	100.00

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