中加颐兴定开债券(005879)_分红排行

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.10元	2024-12-20	0.97%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.10元	2024-08-23	0.97%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.20元	2024-06-19	1.92%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.20元	2024-03-14	1.91%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.05元	2023-12-14	0.48%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.12元	2023-08-30	1.15%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.05元	2023-03-15	0.49%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.05元	2022-12-22	0.49%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.05元	2022-09-16	0.49%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.06元	2022-06-21	0.59%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-22	0.98%
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	0.03元	2021-12-24	0.30%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.09元	2021-11-26	0.88%
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	0.10元	2021-09-28	0.98%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.05元	2021-06-22	0.49%
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	0.09元	2021-03-16	0.89%
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	0.05元	2020-11-24	0.50%
2020-09-16	2020-09-16	2020-09-17	0.08元	2020-09-15	0.79%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.17元	2020-06-16	1.65%
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	0.08元	2020-02-19	0.78%
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	0.17元	2019-12-03	1.65%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.10元	2019-09-24	0.97%
2019-05-23	2019-05-23	2019-05-24	0.09元	2019-05-22	0.92%
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-18	0.12元	2019-03-14	1.17%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.27元	2018-12-08	2.63%

中加颐兴定开债券自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	中加纯债债券	0.06	0.33	0.53	0.67	0.38
2597	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.06	0.42	0.50	0.72	0.43
2598	中加丰泽纯债	0.06	0.36	0.45	0.47	0.39
2599	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.23	0.47	1.07	0.26
2600	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.21	0.42	0.97	0.24
2601	中加民丰纯债A	0.06	0.29	0.47	0.71	0.32
2602	中加瑞合纯债债券	0.06	0.41	0.52	0.62	0.39
2603	中加颐兴定开债券	0.06	0.36	0.55	0.85	0.39
2604	中加颐睿纯债债券C	0.06	0.28	0.41	0.55	0.32
2605	中加优选中高等级债券A	0.06	0.35	0.54	0.91	0.40
2606	中金新璟3个月	0.06	0.51	0.44	0.07	0.52
2607	中欧瑾泰债券C	0.06	0.49	0.29	-0.01	0.43
2608	中融恒利纯债C	0.06	0.28	0.22	0.00	0.29
2609	中融恒信纯债A	0.06	0.32	0.17	0.18	0.30
2610	中融恒益纯债C	0.06	0.33	0.35	0.21	0.38

截止日期：2026-02-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平

2772	浙商惠裕纯债A	0.03	0.36	0.48	0.74	0.34
2773	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.36	0.49	0.68	0.37
2774	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.36	0.66	0.73	0.44
2775	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.42	0.47
2776	中航瑞明纯债C	0.04	0.36	0.53	0.84	0.41
2777	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2778	中加丰泽纯债	0.06	0.36	0.45	0.47	0.39
2779	中加颐兴定开债券	0.06	0.36	0.55	0.85	0.39
2780	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.36	0.54	0.63	0.33
2781	中加颐鑫纯债债券C	0.04	0.36	0.52	0.59	0.33
2782	中融恒裕纯债C	0.03	0.36	0.42	0.35	0.32
2783	中融季季红定期开放债券C	0.06	0.36	0.22	0.03	0.32
2784	中融聚明定期开放债券	0.03	0.36	0.62	0.56	0.36
2785	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.36	0.80	1.13	0.41
2786	中融泓安3个月定开债券C	0.06	0.36	0.38	0.17	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.21	0.55	1.01	0.25
2042	兴银瑞益	0.06	0.35	0.55	0.76	0.39
2043	易方达纯债债券C	0.07	0.44	0.55	0.53	0.43
2044	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.34	0.55	0.84	0.39
2045	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.13	0.96	0.55	0.16	0.82
2046	银华华茂定期开放债券	0.03	0.33	0.55	0.80	0.33
2047	招商添裕纯债A	0.06	0.40	0.55	0.62	0.44
2048	中加颐兴定开债券	0.06	0.36	0.55	0.85	0.39
2049	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.38	0.55	0.89	0.39
2050	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2051	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.44	0.55	0.68	0.41
2052	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.55	0.68	0.41
2053	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.05	0.44	0.55	0.68	0.41
2054	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.41	0.55	0.53	0.38
2055	中邮纯债聚利债券A	0.02	0.39	0.55	0.76	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平

2063	天弘增利短债A	0.03	0.20	0.44	0.85	0.24
2064	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.41	0.85	0.12
2065	西部利得祥逸债券A	0.06	0.43	0.55	0.85	0.47
2066	湘财久盈中短债A	0.03	0.18	0.41	0.85	0.21
2067	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.30	0.53	0.85	0.35
2068	英大纯债债券A	0.05	0.26	0.41	0.85	0.39
2069	英大纯债债券E	0.05	0.27	0.41	0.85	0.39
2070	中加颐兴定开债券	0.06	0.36	0.55	0.85	0.39
2071	博时富华纯债债券	0.02	0.45	0.37	0.84	0.48
2072	长信稳健纯债债券E	0.05	0.38	0.49	0.84	0.42
2073	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.44	0.43	0.84	0.44
2074	东方臻慧纯债债券C	0.08	0.52	0.62	0.84	0.56
2075	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.19	0.41	0.84	0.22
2076	格林泓裕一年定开债A	0.01	0.13	0.46	0.84	0.16
2077	国联安增富一年定开债券发起式	0.09	0.36	0.46	0.84	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平

2773	招商招恒纯债C	0.08	0.55	-0.06	-0.39	0.39
2774	招商招祥纯债D	0.07	0.38	0.44	0.45	0.39
2775	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.51	0.32	0.04	0.39
2776	中加丰泽纯债	0.06	0.36	0.45	0.47	0.39
2777	中加瑞合纯债债券	0.06	0.41	0.52	0.62	0.39
2778	中加颐合纯债债券A	0.07	0.39	0.51	0.78	0.39
2779	中加颐合纯债债券C	0.07	0.38	0.41	0.07	0.39
2780	中加颐兴定开债券	0.06	0.36	0.55	0.85	0.39
2781	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.38	0.55	0.89	0.39
2782	中融聚通定期开放债券	0.04	0.38	0.50	0.58	0.39
2783	中融睿祥纯债C	0.05	0.36	0.31	0.34	0.39
2784	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.39	1.05	2.03	0.39
2785	中信保诚稳鸿A	0.05	0.56	0.00	-0.78	0.39
2786	中信保诚稳鸿C	0.05	0.55	0.04	-0.76	0.39
2787	中信建投景润3个月定开债券D	0.05	0.35	0.56	0.61	0.39

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