中加颐兴定开债券(005879)_分红排行

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.10元	2024-12-20	0.97%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.10元	2024-08-23	0.97%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.20元	2024-06-19	1.92%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.20元	2024-03-14	1.91%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.05元	2023-12-14	0.48%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.12元	2023-08-30	1.15%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.05元	2023-03-15	0.49%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.05元	2022-12-22	0.49%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.05元	2022-09-16	0.49%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.06元	2022-06-21	0.59%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-22	0.98%
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	0.03元	2021-12-24	0.30%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.09元	2021-11-26	0.88%
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	0.10元	2021-09-28	0.98%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.05元	2021-06-22	0.49%
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	0.09元	2021-03-16	0.89%
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	0.05元	2020-11-24	0.50%
2020-09-16	2020-09-16	2020-09-17	0.08元	2020-09-15	0.79%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.17元	2020-06-16	1.65%
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	0.08元	2020-02-19	0.78%
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	0.17元	2019-12-03	1.65%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.10元	2019-09-24	0.97%
2019-05-23	2019-05-23	2019-05-24	0.09元	2019-05-22	0.92%
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-18	0.12元	2019-03-14	1.17%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.27元	2018-12-08	2.63%

中加颐兴定开债券自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平

3932	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.04	0.47	0.67	1.77
3933	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	-0.03	0.25	0.39	1.00
3934	中海中短债债券	0.01	-0.03	0.37	0.62	1.42
3935	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3936	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.07	0.55	0.39	1.33
3937	中加恒享三个月定开债券	0.01	-0.02	0.37	0.36	1.02
3938	中加瑞享纯债债券A	0.01	-0.00	0.49	0.82	1.85
3939	中加颐兴定开债券	0.01	-0.03	0.40	0.65	1.39
3940	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.48	1.00
3941	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.08	0.34	0.67	1.46
3942	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.10	0.37	0.72	1.64
3943	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.08	0.31	0.61	1.45
3944	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3945	中金金誉债券	0.01	-0.11	0.29	0.32	1.00
3946	中金金元A	0.01	-0.20	0.26	0.29	1.16

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平

2478	永赢稳益债券	0.04	-0.03	0.33	0.18	0.57
2479	永赢泽利一年	0.03	-0.03	0.34	0.49	1.17
2480	招商招旺纯债A	0.09	-0.03	0.43	0.28	0.59
2481	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	-0.03	0.25	0.39	1.00
2482	中海中短债债券	0.01	-0.03	0.37	0.62	1.42
2483	中航瑞明纯债A	0.00	-0.03	0.34	0.65	1.50
2484	中航瑞明纯债C	0.00	-0.03	0.33	0.61	1.41
2485	中加颐兴定开债券	0.01	-0.03	0.40	0.65	1.39
2486	中加优悦一年定开债券	0.07	-0.03	0.39	-0.08	-0.21
2487	中欧兴利债券C	0.02	-0.03	0.23	-0.03	0.54
2488	中融恒鑫纯债C	0.01	-0.03	0.22	0.21	1.05
2489	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61
2490	中银弘享债券	0.02	-0.03	0.17	0.03	0.43
2491	中银证券安沛债券C	0.03	-0.03	0.32	0.22	0.84
2492	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	-0.03	0.33	0.57	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平

1758	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.09	0.40	0.76	1.63
1759	永赢丰益债券	0.02	-0.08	0.40	0.42	0.97
1760	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.00	-0.07	0.40	0.52	1.15
1761	招商安泰债券B	-0.08	-0.27	0.40	0.09	0.28
1762	招商添利两年债券	-0.07	-0.47	0.40	1.03	1.55
1763	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.11	0.40	0.36	0.27
1764	浙商惠盈纯债A	0.05	0.05	0.40	0.31	1.86
1765	中加颐兴定开债券	0.01	-0.03	0.40	0.65	1.39
1766	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.06	0.40	0.26	0.70
1767	中欧丰利债券A	-0.27	-0.76	0.40	4.20	6.92
1768	中银安心回报	0.00	0.00	0.40	0.89	1.38
1769	中银稳汇短债债券A	0.02	0.07	0.40	0.73	1.32
1770	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-0.20	0.40	3.57	5.15
1771	中银证券安进债券A	0.04	0.08	0.40	0.41	0.66
1772	中邮纯债优选一年定开债C	-0.08	-0.04	0.40	2.09	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平

2332	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.30	0.65	1.18
2333	浦银安盛普天纯债债券A	0.01	0.00	0.42	0.65	1.45
2334	融通通裕定开债券发起式	0.00	-0.06	0.45	0.65	1.45
2335	银华安鑫短债债券D	0.01	0.06	0.29	0.65	1.18
2336	银华信用季季红债券A	0.00	-0.22	0.17	0.65	1.41
2337	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.36	0.65	1.38
2338	中航瑞明纯债A	0.00	-0.03	0.34	0.65	1.50
2339	中加颐兴定开债券	0.01	-0.03	0.40	0.65	1.39
2340	中欧短债债券A	0.01	0.07	0.39	0.65	1.45
2341	中泰青月中短债C	0.02	0.04	0.39	0.65	1.28
2342	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2343	鑫元得利	0.04	0.06	0.46	0.65	1.42
2344	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.08	0.45	0.64	1.28
2345	博时富元纯债债券	0.00	0.04	0.32	0.64	1.25
2346	博时稳悦63个月定开债	0.01	0.11	0.34	0.64	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平

2294	平安短债C	0.01	0.04	0.38	0.68	1.39
2295	平安季添盈定开债C	0.02	-0.11	0.21	0.33	1.39
2296	平安中短债债券A	0.03	0.04	0.42	0.77	1.39
2297	前海联合泳辉纯债A	0.04	-0.03	0.32	0.31	1.39
2298	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	1.13	1.60	1.19	1.39
2299	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	-0.04	0.36	0.54	1.39
2300	永赢宏益债券A	0.00	-0.09	0.48	0.61	1.39
2301	中加颐兴定开债券	0.01	-0.03	0.40	0.65	1.39
2302	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	-0.04	0.32	0.64	1.39
2303	安信鑫日享中短债A	0.01	0.05	0.39	0.73	1.38
2304	博时安悦短债A	0.01	0.11	0.42	0.72	1.38
2305	长盛安鑫中短债E	0.03	-0.03	0.34	0.64	1.38
2306	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.02	-0.15	0.26	0.34	1.38
2307	德邦锐兴债券C	0.03	-0.18	0.18	0.19	1.38
2308	东兴兴利债券C	0.02	-0.31	0.24	0.11	1.38

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