权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.20元 | 2024-03-14 | 1.91% |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.05元 | 2023-12-14 | 0.48% |
2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.12元 | 2023-08-30 | 1.15% |
2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.05元 | 2023-03-15 | 0.49% |
2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.05元 | 2022-12-22 | 0.49% |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.05元 | 2022-09-16 | 0.49% |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.06元 | 2022-06-21 | 0.59% |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.10元 | 2022-03-22 | 0.98% |
2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.03元 | 2021-12-24 | 0.30% |
2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.09元 | 2021-11-26 | 0.88% |
2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.10元 | 2021-09-28 | 0.98% |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.05元 | 2021-06-22 | 0.49% |
2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.09元 | 2021-03-16 | 0.89% |
2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.05元 | 2020-11-24 | 0.50% |
2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 0.08元 | 2020-09-15 | 0.79% |
2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.17元 | 2020-06-16 | 1.65% |
2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.08元 | 2020-02-19 | 0.78% |
2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0.17元 | 2019-12-03 | 1.65% |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.10元 | 2019-09-24 | 0.97% |
2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 0.09元 | 2019-05-22 | 0.92% |
2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.12元 | 2019-03-14 | 1.17% |
2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.27元 | 2018-12-08 | 2.63% |
中加颐兴定开债券自成立以来,累计分红22次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.94%