中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

DrFirst收购Myndshft[2024-04-30]

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最新净值：1.033 -0.002(-0.17%)

累计净值：1.251

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：袁素

2024-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.37亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.21	1.15	2.52	1.59
债券型名次	4171	3862	2636	1811	1883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	7.65	12.63	21.38	27.86
债券型名次	1245	787	625	574	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	中加民丰纯债A	-0.17	0.20	1.04	2.26	1.34
4170	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.17	0.33	1.21	2.74	1.73
4171	中加颐兴定开债券	-0.17	0.21	1.15	2.52	1.59
4172	中金浙金	-0.17	0.56	1.49	2.60	1.73
4173	中融聚安定期开放债券	-0.17	0.21	0.99	2.39	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.09	0.21	0.94	1.82	-
3861	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.21	0.90	1.72	-
3862	中加颐兴定开债券	-0.17	0.21	1.15	2.52	1.59
3863	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	-0.04	0.21	0.64	1.21	0.76
3864	中欧瑾泰债券C	-0.29	0.21	1.60	2.74	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	招商招悦纯债C	-0.14	0.35	1.15	3.03	1.70
2635	中加丰尚纯债债券A	-0.19	0.30	1.15	2.66	1.56
2636	中加颐兴定开债券	-0.17	0.21	1.15	2.52	1.59
2637	中融恒泰纯债A	-0.21	0.26	1.15	2.35	1.48
2638	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.20	0.38	1.15	2.82	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	兴证全球恒远债券A	-0.18	0.45	1.29	2.52	1.49
1810	永赢嘉益债券	-0.17	0.30	1.18	2.52	1.53
1811	中加颐兴定开债券	-0.17	0.21	1.15	2.52	1.59
1812	博时富悦纯债C	-0.20	0.14	1.04	2.51	1.51
1813	博时裕通3个月定开债发起式A	-0.13	0.38	1.41	2.51	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中航瑞旭3个月定开债A	-0.02	0.59	1.58	2.34	1.59
1882	中加聚盈定开债券A	-0.22	0.31	1.31	2.72	1.59
1883	中加颐兴定开债券	-0.17	0.21	1.15	2.52	1.59
1884	中信建投双鑫债券A	-0.04	0.58	1.65	2.37	1.59
1885	中银证券安弘债券C	0.30	0.47	1.91	1.34	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	兴华安悦纯债C	4.17	0.00	0.00	-	5.90
1244	永赢祥益债券A	4.17	6.91	10.99	18.24	20.60
1245	中加颐兴定开债券	4.17	7.65	12.63	21.38	27.86
1246	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.17	7.16	12.03	20.16	23.22
1247	博时信用债纯债债券A	4.16	8.31	12.97	22.90	83.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	永赢泰宁63个月定开债	3.68	7.65	11.50	-	12.95
786	招商安华债券A	1.79	7.65	9.97	-	19.68
787	中加颐兴定开债券	4.17	7.65	12.63	21.38	27.86
788	博时安祺6个月定开债A	4.71	7.64	12.09	19.69	22.92
789	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.74	7.64	10.61	21.17	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	江信祺福A	6.00	13.06	12.63	31.41	43.83
624	平安惠利纯债	4.03	8.25	12.63	23.90	37.69
625	中加颐兴定开债券	4.17	7.65	12.63	21.38	27.86
626	安信永利信用A	2.95	5.71	12.62	28.47	89.99
627	鹏华锦润86个月定开债券	4.07	8.39	12.62	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	平安中短债债券C	3.29	5.56	12.96	21.38	22.19
573	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.21	7.03	11.63	21.38	27.47
574	中加颐兴定开债券	4.17	7.65	12.63	21.38	27.86
575	博时富发纯债A	4.80	8.60	12.33	21.37	36.21
576	江信汇福	3.88	7.77	12.54	21.36	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	国投瑞银和泰6个月债券	3.43	5.88	9.94	17.46	27.87
1171	富国宝利增强债券	-0.17	1.41	3.02	18.23	27.86
1172	中加颐兴定开债券	4.17	7.65	12.63	21.38	27.86
1173	创金合信尊智纯债A	3.92	6.76	10.90	18.22	27.84
1174	信诚稳悦C	2.62	4.53	7.44	14.64	27.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	400.00	41283.28	10.22%
20民生银行二级	200.00	20872.10	5.17%
21浦银租赁绿色债	170.00	17472.60	4.33%
24国开05	150.00	15374.04	3.81%
23国开03	150.00	15348.63	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197612.40	48.94%
企业债	21400.94	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月20日 1公告基本信息基金管理人名称中加基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[04-20]
标题：中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限...

查看全文[04-19]
标题：中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-28]
03-14中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知
02-19中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...
01-19中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.035	1.037	1.036	1.038	1.037
累计净值(元)	1.253	1.254	1.254	1.256	1.255

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