中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0415 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2993

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王霈

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.14亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
债券型名次	2705	2034	1224	2234	2190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	6.47	11.18	-	34.00
债券型名次	2285	2004	1436	1264	1183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.08	0.88	0.36	1.49
2704	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
2705	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
2706	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88
2707	中金金利A	-0.01	0.37	0.55	1.39	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
2033	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
2034	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
2035	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88
2036	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	银华永盛债券	-0.01	0.23	0.74	0.48	1.34
1223	圆信永丰兴融A	0.03	0.16	0.74	0.55	1.27
1224	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
1225	中加颐智纯债债券	-0.04	0.03	0.74	0.07	1.25
1226	中欧稳宁9个月债券A	-0.10	0.38	0.74	2.31	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.68	1.14
2233	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.28	0.68	1.87
2234	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
2235	中泰青月中短债C	0.02	0.12	0.54	0.68	1.41
2236	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.30	0.93	0.67	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	永赢宏益债券A	0.01	0.09	0.89	0.62	1.58
2189	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58
2190	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
2191	中信保诚景丰C	-0.06	0.09	0.45	0.60	1.58
2192	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	永赢宏益债券A	1.58	6.09	10.77	-	30.23
2284	中加博裕纯债债券	1.58	5.85	10.55	-	18.52
2285	中加颐兴定开债券	1.58	6.47	11.18	-	34.00
2286	中信保诚景丰C	1.58	6.78	10.64	-	25.74
2287	中银澳享一年定期开放债券	1.58	7.79	11.86	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	浙商汇金聚鑫定开债	0.81	6.47	10.15	-	24.80
2003	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.54	6.47	11.68	-	11.40
2004	中加颐兴定开债券	1.58	6.47	11.18	-	34.00
2005	中金新辉1年	1.36	6.47	11.05	-	20.90
2006	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.46	6.47	10.61	-	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	-	24.61
1435	鹏华永诚一年定开债券	0.94	6.00	11.18	-	31.02
1436	中加颐兴定开债券	1.58	6.47	11.18	-	34.00
1437	创金尊隆纯债C	2.64	7.17	11.17	-	10.59
1438	方正富邦添利纯债C	0.60	5.68	11.17	-	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	天弘荣享	1.39	7.05	11.10	-	32.74
1263	太平恒利纯债	1.14	3.41	5.75	-	20.42
1264	中加颐兴定开债券	1.58	6.47	11.18	-	34.00
1265	财通资管鸿达纯债债券E	1.33	3.87	7.73	-	24.40
1266	平安合悦定开债	-0.12	5.49	10.79	-	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	鹏扬汇利债券C	2.63	8.51	7.98	-	34.11
1182	华夏鼎融债券C	2.86	8.07	10.21	-	34.05
1183	中加颐兴定开债券	1.58	6.47	11.18	-	34.00
1184	博时丰庆纯债债券	0.33	3.89	6.75	-	33.99
1185	金元顺安沣泉债券	11.59	12.36	15.82	-	33.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	100.00	10332.59	3.43%
24中信银行债02BC	100.00	10232.09	3.39%
25农业银行三农债01	100.00	10096.72	3.35%
23建行二级资本债02A	70.00	7505.47	2.49%
24海南农垦MTN001(乡村振兴)	70.00	7127.49	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85672.76	28.42%
企业债	2117.50	0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-12中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
06-06中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0415	1.0414	1.0416	1.0415	1.0414
累计净值(元)	1.2993	1.2992	1.2994	1.2993	1.2992

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