中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0258 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3069

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王霈

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.37亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
债券型名次	2592	1086	1504	1506	1695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.89	10.57	19.27	34.98
债券型名次	1755	2027	1565	742	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	中加颐合纯债债券A	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63
2591	中加颐享纯债债券A	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60
2592	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
2593	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.20	0.70	1.32	0.66
2594	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	中加1-3年政金债指数	0.00	0.21	0.53	1.17	0.55
1085	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75
1086	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
1087	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56
1088	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	永赢泰利债券A	0.02	0.19	0.74	1.41	0.75
1503	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
1504	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
1505	中金纯债A类	0.02	0.19	0.74	1.27	0.72
1506	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.25	0.69	1.46	0.75
1505	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.03	0.56	1.46	0.58
1506	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
1507	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92
1508	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
1694	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.19	0.72	1.24	0.73
1695	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
1696	中融聚明定期开放债券	0.05	0.28	0.78	1.50	0.73
1697	中融中债1-5年国开行C	-0.02	0.26	0.64	1.43	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	永赢鼎利债券A	2.60	6.13	10.23	17.97	19.65
1754	永赢卓利债券	2.60	6.05	10.52	17.68	23.40
1755	中加颐兴定开债券	2.60	5.89	10.57	19.27	34.98
1756	泓德裕瑞三年定开债券	2.60	5.05	7.89	-	14.48
1757	鑫元稳利债券	2.60	5.40	9.91	17.02	58.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	招商安泰债券D	2.43	5.89	10.72	-	16.23
2026	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	-	40.81
2027	中加颐兴定开债券	2.60	5.89	10.57	19.27	34.98
2028	中银证券安源债券A	1.41	5.89	8.37	11.77	19.35
2029	宝盈聚享定期开放债券	2.35	5.88	10.69	18.26	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	银河家盈债券	3.49	6.68	10.57	17.42	23.75
1564	浙商惠利纯债	1.75	6.23	10.57	17.31	37.25
1565	中加颐兴定开债券	2.60	5.89	10.57	19.27	34.98
1566	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.97	6.17	10.56	-	11.14
1567	汇添富高息债债券C	4.63	7.13	10.56	14.81	71.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	大成中债3-5年国开债指数A	2.47	6.24	10.96	19.28	25.92
741	永赢盛益债券A	1.15	5.98	10.83	19.27	29.98
742	中加颐兴定开债券	2.60	5.89	10.57	19.27	34.98
743	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47
744	兴全稳泰债券C	3.15	6.09	11.10	19.26	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	中银证券安进债券C	1.83	4.87	8.63	15.45	35.01
1185	光大保德信晟利债券C	10.29	22.58	15.46	29.26	34.99
1186	中加颐兴定开债券	2.60	5.89	10.57	19.27	34.98
1187	鹏扬淳合债券	2.41	5.75	11.15	18.45	34.97
1188	大成景安短融债券E	1.97	4.40	7.89	12.71	34.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	100.00	10391.92	3.42%
25农业银行三农债01	100.00	10161.81	3.35%
24中信银行债02BC	100.00	10087.83	3.32%
25国开20	100.00	9946.45	3.28%
23建行二级资本债02A	70.00	7335.76	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95307.36	31.39%
企业债	2065.62	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-12中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0256	1.0256	1.0255	1.0252	1.0249
累计净值(元)	1.3067	1.3067	1.3066	1.3063	1.3060

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