中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0469 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3047

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王霈

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.37亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
债券型名次	3178	3168	2180	2027	2597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69
债券型名次	1772	2219	1696	782	1224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42
3177	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
3178	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
3179	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
3180	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.02	0.21	0.30	0.74	0.41
3167	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.21	0.58	1.00	0.49
3168	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
3169	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
3170	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.21	0.59	0.96	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.24	0.66	0.79	0.57
2179	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2180	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
2181	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47
2182	中信建投稳骏债券	0.05	0.26	0.66	0.64	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62
2026	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56
2027	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
2028	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
2029	鑫元合利定期开放	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2596	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2597	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
2598	中信建投3-5年政金债C	0.10	0.30	0.53	0.58	0.52
2599	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	0.94	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38
1771	中加瑞享纯债债券A	2.58	5.57	11.89	18.04	16.93
1772	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69
1773	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	5.04	7.85	-	14.31
1774	长盛安逸纯债债券A	2.57	5.87	11.73	28.08	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	招商添利两年债券	2.15	5.83	13.81	-	62.39
2218	中加丰泽纯债	2.27	5.83	11.76	20.60	46.39
2219	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69
2220	中信保诚景华A	0.94	5.83	10.77	16.42	18.40
2221	中银惠利半年定期开放债券A	2.04	5.83	11.26	-	76.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	浙商惠利纯债	1.25	6.35	10.78	17.60	37.08
1695	浙商兴永三个月定期开放债券	2.11	5.74	10.78	17.26	25.90
1696	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69
1697	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	-	25.29
1698	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.66	6.27	10.77	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.21	7.69	11.68	19.32	31.55
781	建信稳定增利债券A	4.35	9.58	8.88	19.31	75.51
782	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69
783	鹏扬淳明债券A	2.31	6.47	12.98	19.27	22.41
784	招商添裕纯债A	1.99	4.73	9.79	19.27	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	中银康享3个月定期开放债券	3.04	10.25	14.41	-	34.70
1223	鑫元聚利	1.68	4.67	7.94	14.86	34.70
1224	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69
1225	鑫元招利	1.56	4.53	8.06	14.65	34.68
1226	易方达稳健收益债券C	5.25	12.41	12.32	19.58	34.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	100.00	10391.92	3.42%
25农业银行三农债01	100.00	10161.81	3.35%
24中信银行债02BC	100.00	10087.83	3.32%
25国开20	100.00	9946.45	3.28%
23建行二级资本债02A	70.00	7335.76	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95307.36	31.39%
企业债	2065.62	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年06月19日基金名称中加颐兴定期开放债券型发起式证券投...

查看全文[06-19]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-12中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
06-06中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0465	1.0465	1.0467	1.0469	1.0462
累计净值(元)	1.3043	1.3043	1.3045	1.3047	1.3040

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