中加颐兴定开债券(005879)_最新动态

中加颐兴定开债券005879ZHONGJIA YIHING REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0400 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2978

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐兴定开债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：王霈

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.14亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐兴定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
债券型名次	2747	2423	1600	2277	2292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
债券型名次	2249	2121	1380	882	1188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.13	0.37	-0.05	0.34
2746	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
2747	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
2748	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
2749	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87
2422	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2423	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
2424	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09
2425	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.04	0.53	0.63	1.78
1599	中加1-3年政金债指数	0.10	0.10	0.53	0.50	0.73
1600	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
1601	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72
1602	中欧增强回报债券(LOF)A	0.03	-0.28	0.53	2.14	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	圆信永丰兴利C	0.05	-0.10	0.64	0.67	1.62
2276	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.03	0.36	0.67	1.52
2277	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
2278	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.06	0.40	0.67	1.45
2279	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加颐兴定开债券一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
2291	永赢宏益债券A	0.04	-0.08	0.59	0.62	1.43
2292	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
2293	中欧中短债债券发起A	0.03	0.03	0.45	0.64	1.43
2294	中融恒通纯债A	0.11	0.05	0.32	0.18	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.82	4.78	8.06	-	12.06
2248	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.82	6.85	12.57	-	13.05
2249	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
2250	中泰蓝月短债A	1.82	4.00	6.32	12.08	17.29
2251	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.20	9.15	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.48	6.85	11.54	-	12.68
2120	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.82	6.85	12.57	-	13.05
2121	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
2122	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
2123	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
1379	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21
1380	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
1381	中融恒鑫纯债A	1.59	7.35	11.23	17.90	23.07
1382	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	鹏华丰达债券	1.73	5.91	10.41	19.64	30.64
881	前海开源润和债券A	1.37	8.30	11.59	19.64	38.04
882	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
883	兴业稳泰66个月定开债券	3.57	7.46	11.39	19.63	21.19
884	博时中债3-5政金债指数A	0.88	7.71	11.39	19.62	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加颐兴定开债券一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
1187	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
1188	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
1189	东方臻享纯债债券A	2.02	6.08	13.34	13.89	33.80
1190	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	100.00	10332.59	3.43%
24中信银行债02BC	100.00	10232.09	3.39%
25农业银行三农债01	100.00	10096.72	3.35%
23建行二级资本债02A	70.00	7505.47	2.49%
24海南农垦MTN001(乡村振兴)	70.00	7127.49	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85672.76	28.42%
企业债	2117.50	0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年06月19日基金名称中加颐兴定期开放债券型发起式证券投...

查看全文[06-19]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-12中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
06-06中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0397	1.0395	1.0393	1.0394	1.0394
累计净值(元)	1.2975	1.2973	1.2971	1.2972	1.2972

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