我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165572.48 99.80%
银行存款和结算备付金 329.94 0.20%
其他资产 5.20 0.00%
资产总值:165907.61万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20南山开发MTN001 90.00 9097.22 4.52%
22国开02 80.00 8066.12 4.01%
22广州开投MTN002 70.00 7111.17 3.54%
15锡新区MTN001 60.00 6322.51 3.14%
23泉州交通MTN003 50.00 5210.44 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17345.39 8.62%
企业债 11279.74 5.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%