资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50741.00 99.43%
银行存款和结算备付金 288.09 0.56%
其他资产 0.81 0.00%
资产总值:51029.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 150.00 14919.68 29.25%
23国开07 100.00 10148.34 19.89%
24国开05 50.00 5367.98 10.52%
23农发20 50.00 5343.50 10.47%
25国开11 50.00 5023.89 9.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49904.64 97.82%
国家债券 836.35 1.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%