资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 839.74 96.62%
银行存款和结算备付金 28.38 3.26%
其他资产 1.01 0.12%
资产总值:869.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.00 403.09 38.84%
23国债26 2.90 311.76 30.04%
24特国01 0.70 75.41 7.27%
24特国06 0.50 49.48 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 839.74 80.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%