权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.10元 | 2024-04-27 | 1.04% |
2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 0.10元 | 2024-02-21 | 1.00% |
2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 0.10元 | 2023-08-26 | 1.04% |
2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 0.13元 | 2023-05-13 | 1.28% |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.10元 | 2022-09-24 | 0.99% |
2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 0.09元 | 2022-05-24 | 0.84% |
2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 0.07元 | 2022-02-17 | 0.74% |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.07元 | 2021-11-23 | 0.67% |
2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.07元 | 2021-10-16 | 0.64% |
2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 0.05元 | 2021-08-04 | 0.48% |
2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 0.03元 | 2021-06-08 | 0.34% |
2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 0.15元 | 2021-04-24 | 1.50% |
中信保诚嘉丰一年定开纯债自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.88%