中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_规模评级

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	19.97	19.97	19.97	19.97	19.97	19.97	19.97
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
总份额	199570.64	199570.64	199570.64	199570.63	199570.53	199570.53	199570.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.03	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
1364	信诚稳泰A	20.03	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08
1365	平安惠智纯债	20.01	185528.56	-14.72	0.18	14.89
1366	招商添泽纯债A	20.00	185656.74	0.57	0.66	0.09
1367	渤海汇金汇添益3个月定开	19.99	198015.45	-198.78	0.01	198.79
1368	富国丰利增强债券	19.98	165145.07	-119759.14	22742.73	142501.87
1369	德邦短债A	19.97	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
1370	中信保诚嘉丰一年定开纯债	19.97	199570.64	-	0.00	-
1371	南方昌元转债A	19.96	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
1372	华安添锦债券	19.95	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
1373	南方中证政策性金融债指数A	19.95	190852.02	-74297.95	4897.59	79195.54
1374	国投瑞银顺成3个月定开债	19.93	192907.79	-	-	59150.50
1375	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
1376	中银安享债券	19.93	190504.89	-5784.96	69.81	5854.77
1377	南华瑞鑫定期开放债券	19.90	194938.43	-	-	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平

1215	永赢泰益债券A	20.36	199780.15	-	-	-
1216	永赢坤益债券	20.45	199715.82	-	-	0.00
1217	华安鼎瑞定开债	20.56	199697.93	-	0.01	-
1218	东证融汇添添益中短债C	21.50	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
1219	富国颐利纯债债券	21.72	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
1220	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.29	199628.35	-0.12	0.00	0.12
1221	鹏华3个月中短债A	23.64	199595.07	135272.51	135482.33	209.81
1222	中信保诚嘉丰一年定开纯债	19.97	199570.64	-	0.00	-
1223	鹏扬淳合债券	21.41	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
1224	永赢合益债券	20.20	199505.25	-0.00	0.00	0.00
1225	浙商惠南纯债	21.09	199498.42	0.06	0.68	0.62
1226	永赢卓利债券	21.06	199362.37	-	-	0.00
1227	华夏鼎福三个月定开债券A	20.49	199335.74	19.63	19.64	0.00
1228	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
1229	天弘纯享一年定开	20.50	199222.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平

4872	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
4873	西部利得聚泰18个月定开债A	4.87	42715.01	-	10.83	-
4874	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
4875	浦银安盛普天纯债债券A	11.09	100249.73	-	-	0.06
4876	浦银安盛盛智一年定开债券	1.17	10458.94	-	-	-
4877	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.94	266938.88	-	-	-
4878	平安合庆定开债	8.22	79957.87	-	0.00	-
4879	中信保诚嘉丰一年定开纯债	19.97	199570.64	-	0.00	-
4880	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
4881	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
4882	兴银汇悦定开债	28.98	280608.47	-	-	-
4883	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4884	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.04	778994.14	-	0.00	-
4885	太平恒睿纯债	7.43	70024.62	-	-	0.00
4886	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平

4448	中加优悦一年定开债券	60.81	600000.98	-	0.00	-
4449	中金新辉1年	40.26	385998.95	-	0.00	-
4450	中金浙金	9.78	96957.85	0.00	0.00	0.00
4451	中欧润逸债券	80.58	799998.33	-	0.00	-
4452	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4453	中融睿嘉39个月定开债券A	81.15	790509.79	-	0.00	-
4454	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4455	中信保诚嘉丰一年定开纯债	19.97	199570.64	-	0.00	-
4456	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.71	900005.43	-	0.00	-
4457	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
4458	中银丰实定期开放债券	30.83	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4459	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
4460	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
4461	中银证券汇兴定期开放债券	20.26	192300.20	-	0.00	-
4462	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.86	165669.97	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平

5043	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
5044	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.44	100711.06	-	0.00	-
5045	西部利得聚泰18个月定开债A	4.87	42715.01	-	10.83	-
5046	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
5047	浦银安盛盛智一年定开债券	1.17	10458.94	-	-	-
5048	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.94	266938.88	-	-	-
5049	平安合庆定开债	8.22	79957.87	-	0.00	-
5050	中信保诚嘉丰一年定开纯债	19.97	199570.64	-	0.00	-
5051	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
5052	兴银汇悦定开债	28.98	280608.47	-	-	-
5053	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5054	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.04	778994.14	-	0.00	-
5055	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
5056	平安合享1年定开债	5.27	50030.92	-	-	-
5057	博时富灿一年定开债发起式	10.49	99000.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

202

9879734.4100

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

9879734.4000

100.00%

0.00%

2022-12-31

997852629.6200

100.00%

0.00%

2022-06-30

997852629.6200

100.00%

0.00%

2021-12-31

997852629.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	202	9879734.4100	199570.64	100.00
2023-06-30	202	9879734.4000	199570.63	100.00
2022-12-31	2	997852629.6200	199570.53	100.00
2022-06-30	2	997852629.6200	199570.53	100.00
2021-12-31	2	997852629.6200	199570.53	100.00

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