中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_最新动态

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【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0450 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1518

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉丰一年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨穆彬

2024-04-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.10亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉丰一年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.48	0.34	0.56
债券型名次	1370	2267	3503	5049	2328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	4.93	8.58	-	16.19
债券型名次	5142	3253	3256	3394	3215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.24	0.60	1.01	0.48
1369	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.25	0.51	1.17	0.47
1370	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.26	0.48	0.34	0.56
1371	中信建投景安债券C	0.08	0.15	0.04	-1.09	0.23
1372	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	中融中债1-5年国开行A	0.09	0.26	0.62	1.08	0.51
2266	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
2267	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.26	0.48	0.34	0.56
2268	中信保诚稳鸿C	0.10	0.26	0.33	0.07	0.46
2269	中信建投稳骏债券	0.05	0.26	0.66	0.64	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	0.93	0.39
3502	中融恒裕纯债C	0.06	0.17	0.48	0.71	0.39
3503	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.26	0.48	0.34	0.56
3504	中信保诚景丰C	0.05	0.18	0.48	0.86	0.39
3505	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.19	0.34	0.10
5048	中欧聚瑞债券C	0.03	0.07	0.38	0.34	0.20
5049	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.26	0.48	0.34	0.56
5050	博远增益纯债债券A	0.05	0.16	0.44	0.33	0.42
5051	财通资管中债1-3年国开债C	0.09	0.20	0.36	0.33	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56
2327	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.29	0.65	0.88	0.56
2328	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.26	0.48	0.34	0.56
2329	中信建投景荣债券C	0.05	0.23	0.60	0.76	0.56
2330	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	大成景泽中短债债券C	0.68	2.58	6.68	-	7.14
5141	工银双盈债券C	0.68	3.12	1.57	2.29	3.54
5142	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.68	4.93	8.58	-	16.19
5143	富国汇泽一年定期开放债券C	0.67	4.42	8.76	-	8.33
5144	光大纯债债券C	0.67	3.72	7.60	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	银河睿嘉债券C	3.20	4.93	7.63	13.06	16.67
3252	中航瑞智纯债A	0.55	4.93	11.02	-	11.28
3253	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.68	4.93	8.58	-	16.19
3254	宝盈盈旭纯债债券C	2.21	4.92	9.90	9.79	10.99
3255	博时稳悦63个月定开债	1.45	4.92	8.67	-	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	人保鑫瑞中短债债券A	2.20	4.94	8.58	13.73	19.72
3255	银华美元债精选债券(QDII)A	2.51	8.56	8.58	12.06	17.13
3256	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.68	4.93	8.58	-	16.19
3257	中银美元债债券(QDII)人民币份额	1.23	5.08	8.58	7.45	24.00
3258	长信稳益纯债债券	1.56	3.86	8.57	15.08	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.92	7.60	15.36	-	27.29
3393	平安合庆定开债	0.32	3.40	8.90	-	21.37
3394	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.68	4.93	8.58	-	16.19
3395	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3396	兴银汇悦定开债	2.55	5.22	9.95	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	永赢元利债券A	1.77	5.42	8.87	14.81	16.19
3214	中航瑞明纯债A	2.61	5.55	9.14	13.64	16.19
3215	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.68	4.93	8.58	-	16.19
3216	天弘恒享一年定开	1.96	4.51	8.40	16.38	16.18
3217	中泰蓝月短债C	1.64	3.45	5.54	10.33	16.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	150.00	14919.68	29.25%
23国开07	100.00	10148.34	19.89%
24国开05	50.00	5367.98	10.52%
23农发20	50.00	5343.50	10.47%
25国开11	50.00	5023.89	9.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49904.64	97.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0442	1.0437	1.0449	1.0455	1.0451
累计净值(元)	1.1510	1.1505	1.1517	1.1523	1.1519

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