中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_最新动态

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最新净值：1.0392 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1460

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉丰一年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨穆彬

2024-04-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉丰一年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30
债券型名次	4503	5017	4861	5128	5164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.30	5.28	8.49	-	15.55
债券型名次	5204	3301	3236	2630	3208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	中泰安悦6个月定开债A	-0.10	-0.02	0.60	-0.11	0.04
4502	中泰安悦6个月定开债C	-0.10	-0.05	0.52	-0.26	-0.25
4503	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30
4504	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4505	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	中泰安益利率债C	-0.09	-0.13	0.40	-0.39	0.24
5016	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.13	1.28	0.69	3.90
5017	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30
5018	中信保诚稳达A	-0.14	-0.13	0.75	-0.83	1.50
5019	中信保诚稳达C	-0.14	-0.13	0.75	-0.83	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	平安双盈添益债券C	-0.06	0.19	0.13	-0.88	-0.11
4860	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79
4861	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30
4862	长城瑞利债券A	-0.52	-0.78	0.12	-2.78	-1.99
4863	广发集源债券A	-0.16	0.22	0.12	4.75	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	汇添富鑫汇债券A	-0.13	-0.10	0.42	-0.64	-0.16
5127	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.09	-0.10	0.19	-0.64	-0.42
5128	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30
5129	中信建投稳骏债券	-0.07	0.01	0.56	-0.64	0.09
5130	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	-0.08	0.15	-0.65	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	英大通盈纯债债券A	-0.14	-0.15	0.28	-0.60	-0.30
5163	英大通盈纯债债券E	-0.14	-0.15	0.28	-0.60	-0.30
5164	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30
5165	长安泓润纯债债券C	-0.22	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
5166	长安泓润纯债债券E	-0.23	-0.12	0.50	-0.94	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	英大通盈纯债债券A	-0.30	3.92	6.69	-	13.71
5203	英大通盈纯债债券E	-0.30	3.92	6.69	-	9.43
5204	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.30	5.28	8.49	-	15.55
5205	长安泓润纯债债券C	-0.31	3.07	8.74	-	27.89
5206	长安泓润纯债债券E	-0.31	3.06	8.69	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	招商招盛纯债A	0.86	5.28	8.83	-	41.37
3300	中融睿祥纯债A	1.12	5.28	11.84	-	39.26
3301	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.30	5.28	8.49	-	15.55
3302	财通资管鸿利中短债债券A	1.51	5.27	9.21	-	25.28
3303	蜂巢丰裕债券C	1.17	5.27	8.74	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	鹏华丰饶定期开放债券	1.43	5.62	8.49	-	28.19
3235	添富鑫泽定开债A	0.31	4.97	8.49	-	25.21
3236	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.30	5.28	8.49	-	15.55
3237	中银证券安进债券C	0.70	5.32	8.49	-	34.29
3238	中邮鑫溢中短债债券A	1.12	5.57	8.49	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.89	9.19	15.37	-	26.52
2629	平安合庆定开债	-0.65	4.41	8.56	-	20.92
2630	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.30	5.28	8.49	-	15.55
2631	华夏鼎佳债券A	0.95	6.21	9.90	-	15.17
2632	华夏鼎佳债券C	1.07	6.30	9.96	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	金鹰恒润债券发起式A	5.90	13.48	15.49	-	15.55
3207	中航瑞明纯债A	1.67	6.06	8.65	-	15.55
3208	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.30	5.28	8.49	-	15.55
3209	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51
3210	汇添富中高等级信用债A	1.44	6.01	9.84	-	15.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.00	403.09	38.84%
23国债26	2.90	311.76	30.04%
24特国01	0.70	75.41	7.27%
24特国06	0.50	49.48	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0386	1.0388	1.0402	1.0401	1.0404
累计净值(元)	1.1454	1.1456	1.1470	1.1469	1.1472

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