中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_最新动态

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私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0383 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1451

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉丰一年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨穆彬

2024-04-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉丰一年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09
债券型名次	5215	5068	5194	5155	5179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	5.08	8.27	14.01	15.45
债券型名次	5203	3498	3364	2394	3241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5214	中融恒泽纯债C	-0.09	-0.16	0.10	-1.44	-0.09
5215	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09
5216	中信建投3-5年政金债A	-0.09	0.10	0.41	-0.49	-0.09
5217	鑫元臻利债券C	-0.09	0.02	0.29	-0.17	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
5067	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.02	0.34	-0.42	-0.08
5068	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09
5069	中信保诚景华A	-0.12	-0.02	0.15	-1.90	-0.12
5070	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	-0.02	0.25	-0.93	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	天弘稳健回报债券发起A	0.58	0.93	-0.03	2.21	0.58
5193	中泰双利债券C	0.09	0.02	-0.03	-0.62	0.09
5194	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09
5195	大成景旭纯债债券C	-0.12	-0.08	-0.04	-0.73	-0.12
5196	格林泓利增强债券A	0.21	0.41	-0.04	0.61	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	0.08	0.28	-0.89	-0.06
5154	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
5155	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09
5156	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.08	0.20	-0.90	0.03
5157	汇添富多策略纯债A	-0.16	-0.10	-0.27	-0.90	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	中航瑞旭3个月定开债C	-0.09	-0.05	0.09	-0.53	-0.09
5178	中融恒泽纯债C	-0.09	-0.16	0.10	-1.44	-0.09
5179	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09
5180	中信建投3-5年政金债A	-0.09	0.10	0.41	-0.49	-0.09
5181	鑫元臻利债券C	-0.09	0.02	0.29	-0.17	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.40	5.46	12.63	25.08	45.33
5202	平安中债1-3年国开债指数A	-0.40	4.01	7.27	-	10.18
5203	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.40	5.08	8.27	14.01	15.45
5204	财通弘利纯债债券	-0.41	4.63	7.47	-	7.81
5205	汇添富多策略纯债C	-0.41	4.59	7.95	12.68	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	中融泓安3个月定开债券A	0.27	5.08	0.00	-	6.01
3497	中融睿祥纯债A	0.99	5.08	11.43	18.70	39.32
3498	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.40	5.08	8.27	14.01	15.45
3499	中信建投稳裕A	0.20	5.08	8.81	16.21	35.68
3500	中银证券安业债券A	1.33	5.08	7.39	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.03	5.17	8.27	15.10	16.21
3363	申万菱信稳益宝债券C	2.21	6.15	8.27	-	1.25
3364	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.40	5.08	8.27	14.01	15.45
3365	中信建投景信债券C	-0.25	3.34	8.27	-	6.41
3366	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.52	5.00	8.26	15.76	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.63	4.38	7.90	14.01	14.25
2393	前海联合添和纯债C	0.06	5.80	8.52	14.01	31.37
2394	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.40	5.08	8.27	14.01	15.45
2395	财通资管鸿达纯债债券A	1.42	4.02	7.90	14.00	28.79
2396	华安年年红债券A	1.83	7.11	9.83	14.00	86.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	新华鑫日享中短债B	0.91	3.62	6.60	12.07	15.47
3240	广发汇明一年定期开放债券	1.13	4.81	8.20	14.36	15.45
3241	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.40	5.08	8.27	14.01	15.45
3242	创金合信中债1-3年政金债C	0.93	5.28	8.12	14.51	15.44
3243	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.37	6.85	11.48	-	15.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.00	403.09	38.84%
23国债26	2.90	311.76	30.04%
24特国01	0.70	75.41	7.27%
24特国06	0.50	49.48	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0380	1.0372	1.0379	1.0392	1.0392
累计净值(元)	1.1448	1.1440	1.1447	1.1460	1.1460

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