中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_最新动态

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0392 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1460

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉丰一年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨穆彬

2024-04-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉丰一年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.13	-0.81	0.00
债券型名次	4300	4336	5026	5139	4481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	5.24	8.32	-	15.55
债券型名次	5218	3356	3295	3341	3213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.14	0.24	-0.39	0.00
4299	中融聚业定期开放债券	0.00	0.04	0.21	-0.22	0.00
4300	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.12	0.13	-0.81	0.00
4301	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	中信保诚景丰A	0.00	0.18	0.48	0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.34	0.59	0.02
4335	中泰蓝月短债A	0.02	0.12	0.43	0.77	0.02
4336	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.12	0.13	-0.81	0.00
4337	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.45	0.79	0.01
4338	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.12	0.31	1.00	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
5025	平安中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.07	0.13	-0.47	-0.02
5026	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.12	0.13	-0.81	0.00
5027	财通资管积极收益债券C	0.28	0.50	0.12	1.04	0.28
5028	长城悦享回报债券A	0.41	0.01	0.12	0.12	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	平安惠泽	0.01	0.15	0.30	-0.81	0.01
5138	融通四季添利债券C	0.07	0.24	0.03	-0.81	0.07
5139	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.12	0.13	-0.81	0.00
5140	长江乐盈定开债	-0.04	0.14	0.45	-0.82	-0.04
5141	广发汇择一年定期开放债券C	-0.08	-0.06	0.46	-0.82	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.14	0.24	-0.39	0.00
4480	中融聚业定期开放债券	0.00	0.04	0.21	-0.22	0.00
4481	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.12	0.13	-0.81	0.00
4482	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4483	中信保诚景丰A	0.00	0.18	0.48	0.61	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	嘉实商业银行精选债券	-0.56	6.02	9.33	14.21	17.14
5217	易方达裕浙3个月定开债券	-0.56	4.19	0.00	-	5.32
5218	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.56	5.24	8.32	-	15.55
5219	广发中债农发债总指数A	-0.57	7.85	12.18	20.88	23.88
5220	平安高等级债C	-0.57	2.91	4.83	9.00	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	万家增强收益债券	3.56	5.24	8.20	8.86	229.63
3355	信诚稳健A	0.92	5.24	9.25	18.49	38.41
3356	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.56	5.24	8.32	-	15.55
3357	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45
3358	蜂巢丰裕债券C	1.11	5.23	8.62	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	招商鑫利中短债债券C	1.49	3.98	8.32	-	8.40
3294	中欧中短债债券发起C	1.17	4.74	8.32	-	10.67
3295	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.56	5.24	8.32	-	15.55
3296	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.97	26.55
3297	博时聚源纯债债券A	-0.39	5.06	8.31	15.77	38.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.58	9.02	15.07	-	26.55
3340	平安合庆定开债	-0.92	4.30	8.25	-	20.91
3341	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.56	5.24	8.32	-	15.55
3342	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3343	兴银汇悦定开债	1.51	5.84	9.66	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	中航瑞明纯债A	1.60	6.01	8.67	13.31	15.60
3212	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
3213	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.56	5.24	8.32	-	15.55
3214	汇添富中高等级信用债A	1.34	5.98	9.68	-	15.53
3215	长江尊利债券型A	9.73	15.22	17.22	-	15.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.00	403.09	38.84%
23国债26	2.90	311.76	30.04%
24特国01	0.70	75.41	7.27%
24特国06	0.50	49.48	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0392	1.0386	1.0388	1.0402	1.0401
累计净值(元)	1.1460	1.1454	1.1456	1.1470	1.1469

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