我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
754.36 |
5512.48 |
1547.51 |
3689.81 |
1886.61 |
| 本期利润(万元) |
2102.96 |
6047.93 |
1168.56 |
3546.78 |
1598.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1504.62 |
0.00 |
1098.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201162.55 |
201075.25 |
199742.66 |
200669.60 |
201315.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
131.99 |
94.28 |
51.06 |
184.91 |
527.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
227804.69 |
256870.23 |
189080.47 |
246531.05 |
215497.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
227804.69 |
256870.23 |
189080.47 |
246531.05 |
215497.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.08 |
49.44 |
50.79 |
49.37 |
51.02 |
| 应付托管费(万元) |
17.03 |
16.48 |
16.93 |
16.46 |
17.01 |
| 资产总计(万元) |
228054.22 |
256970.79 |
199812.03 |
246723.86 |
220493.23 |
| 负债合计(万元) |
26978.97 |
56301.19 |
94.91 |
46288.73 |
19949.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
201075.25 |
200669.60 |
199717.12 |
200435.13 |
200544.23 |
| 未分配利润(万元) |
1504.62 |
1098.96 |
146.59 |
864.61 |
973.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.00 |
11.26 |
42.43 |
3.76 |
7170.74 |
| 投资收益(万元) |
7375.19 |
4469.46 |
6986.02 |
3816.59 |
615.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
535.45 |
-143.03 |
-1132.38 |
87.10 |
-585.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7923.64 |
4337.69 |
5896.07 |
3907.46 |
7200.28 |
| 管理人报酬(万元) |
601.90 |
298.73 |
601.89 |
298.61 |
522.00 |
| 托管费(万元) |
200.63 |
99.58 |
200.63 |
99.54 |
174.00 |
| 其它费用(万元) |
23.70 |
12.25 |
24.72 |
12.27 |
24.75 |
| 费用合计(万元) |
1875.71 |
790.91 |
1534.34 |
823.42 |
1473.41 |
| 利润总额(万元) |
6047.93 |
3546.78 |
4361.73 |
3084.03 |
5726.87 |
| 净利润(万元) |
6047.93 |
3546.78 |
4361.73 |
3084.03 |
5726.87 |
