财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.34 |
15.48 |
12.00 |
2162.65 |
5.06 |
| 本期利润(万元) |
-8.04 |
3.54 |
-8.92 |
2779.87 |
5.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1037.91 |
1045.95 |
1033.50 |
1042.43 |
1017.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.38 |
54.77 |
21.72 |
131.99 |
94.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
849.19 |
996.33 |
1118.02 |
227804.69 |
256870.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
849.19 |
996.33 |
1118.02 |
227804.69 |
256870.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.26 |
0.25 |
51.08 |
49.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
17.03 |
16.48 |
| 资产总计(万元) |
1047.22 |
1052.07 |
1154.61 |
228054.22 |
256970.79 |
| 负债合计(万元) |
1.27 |
9.64 |
142.68 |
26978.97 |
56301.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1045.95 |
1042.43 |
1011.92 |
201075.25 |
200669.60 |
| 未分配利润(万元) |
45.87 |
42.33 |
11.82 |
1504.62 |
1098.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
170.02 |
169.91 |
13.00 |
11.26 |
| 投资收益(万元) |
16.19 |
2508.97 |
2496.04 |
7375.19 |
4469.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.94 |
617.22 |
597.32 |
535.45 |
-143.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5.72 |
3296.20 |
3263.26 |
7923.64 |
4337.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1.55 |
217.06 |
215.52 |
601.90 |
298.73 |
| 托管费(万元) |
0.52 |
72.35 |
71.84 |
200.63 |
99.58 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
10.63 |
10.32 |
23.70 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
2.18 |
516.34 |
513.90 |
1875.71 |
790.91 |
| 利润总额(万元) |
3.54 |
2779.87 |
2749.36 |
6047.93 |
3546.78 |
| 净利润(万元) |
3.54 |
2779.87 |
2749.36 |
6047.93 |
3546.78 |
