资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240340.58 99.96%
银行存款和结算备付金 106.42 0.04%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:240447.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 200.00 20300.22 7.93%
24华夏银行债01 140.00 14316.95 5.59%
25国开06 140.00 14110.30 5.51%
24中信银行债01 100.00 10098.28 3.94%
23中行二级资本债03A 90.00 9644.27 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97405.69 38.05%
企业债 2799.34 1.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%