我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 321002.13 99.97%
银行存款和结算备付金 102.54 0.03%
其他资产 1.33 0.00%
资产总值:321105.99万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 710.00 72067.27 27.83%
20国开12 300.00 31230.28 12.06%
21国开03 250.00 25648.05 9.90%
23天津银行二级资本债01 200.00 22125.40 8.54%
21国开08 200.00 20643.48 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238491.63 92.09%
企业债 10683.50 4.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%