中加恒享三个月定开债券(015076)_分红排行

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.45元	2025-09-23	4.28%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.05元	2024-10-30	0.49%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.08元	2024-03-14	0.77%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-08-30	2023-08-30	2023-08-31	0.11元	2023-08-29	1.09%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.14元	2023-07-21	1.37%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.07元	2023-03-09	0.69%
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	0.09元	2022-10-11	0.88%

中加恒享三个月定开债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
格林泓景债券A	2	4年11个月	13.66元	40.45%
格林泓景债券C	2	4年11个月	13.10元	40.00%
格林聚享增强债券C	4	3年1个月	2.16元	4.62%
格林聚享增强债券A	4	3年1个月	2.18元	4.55%
格林泓鑫纯债A	5	7年2个月	2.20元	4.04%
格林泓鑫纯债C	5	7年2个月	2.13元	3.93%
格林中短债A	4	5年2个月	1.43元	3.52%
格林泓远纯债A	3	5年7个月	1.08元	3.44%
格林泓安63个月定开债	3	5年2个月	1.06元	3.43%
格林中短债C	4	5年2个月	1.24元	3.06%
格林泓旭利率债	4	3年4个月	1.18元	2.93%
格林泓皓纯债	4	3年9个月	0.85元	2.00%
格林泓泰三个月定开债C	13	6年3个月	2.48元	1.87%
格林泓丰一年定开债券发起式	1	3年6个月	0.18元	1.77%
格林泓泰三个月定开债A	13	6年3个月	2.31元	1.74%
格林泓盛一年定开债券发起式	3	3年1个月	0.49元	1.56%
格林泓裕一年定开债A	5	5年9个月	0.58元	1.14%
格林泓裕一年定开债C	3	5年9个月	0.28元	0.91%
格林泓远纯债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平

3929	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	-0.07	0.34	0.51	1.14
3930	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.17	0.46	0.83	1.04
3931	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.04	0.47	0.67	1.77
3932	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	-0.03	0.25	0.39	1.00
3933	中海中短债债券	0.01	-0.03	0.37	0.62	1.42
3934	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3935	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.07	0.55	0.39	1.33
3936	中加恒享三个月定开债券	0.01	-0.02	0.37	0.36	1.02
3937	中加瑞享纯债债券A	0.01	-0.00	0.49	0.82	1.85
3938	中加颐兴定开债券	0.01	-0.03	0.40	0.65	1.39
3939	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.48	1.00
3940	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.08	0.34	0.67	1.46
3941	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.10	0.37	0.72	1.64
3942	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.08	0.31	0.61	1.45
3943	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	招商招惠3个月定开债发起式A	0.04	-0.02	0.28	0.34	0.96
2366	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	-0.02	0.27	0.28	0.90
2367	浙商惠南纯债	0.00	-0.02	-0.02	0.21	0.59
2368	浙商惠泉3个月定开A	0.02	-0.02	0.24	0.26	0.98
2369	浙商惠裕纯债C	0.01	-0.02	0.36	0.40	0.68
2370	浙商聚盈纯债债券A	0.03	-0.02	0.37	0.52	1.44
2371	中加安盈一年定开债券发起	0.02	-0.02	0.39	0.36	1.11
2372	中加恒享三个月定开债券	0.01	-0.02	0.37	0.36	1.02
2373	中加颐合纯债债券A	0.04	-0.02	0.44	0.62	1.59
2374	中加颐享纯债债券A	0.03	-0.02	0.34	-0.17	0.08
2375	中加颐享纯债债券C	0.03	-0.02	0.32	-0.20	0.02
2376	中融恒阳纯债C	0.04	-0.02	0.24	-0.01	0.34
2377	中融恒裕纯债C	0.04	-0.02	0.26	0.01	0.29
2378	中银恒利半年定期开放债券	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70
2379	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.30	0.64	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	招商招裕纯债C	0.02	-0.04	0.37	0.35	1.04
2109	招商招裕纯债D	0.02	-0.05	0.37	0.35	1.05
2110	招商招悦纯债C	0.02	-0.17	0.37	0.20	0.74
2111	浙商丰裕纯债A	-0.04	-0.23	0.37	-0.11	0.86
2112	浙商汇金短债E	0.03	0.03	0.37	0.46	1.35
2113	浙商聚盈纯债债券A	0.03	-0.02	0.37	0.52	1.44
2114	中海中短债债券	0.01	-0.03	0.37	0.62	1.42
2115	中加恒享三个月定开债券	0.01	-0.02	0.37	0.36	1.02
2116	中加穗盈纯债债券	0.02	0.05	0.37	0.12	0.02
2117	中加优选中高等级债券A	0.03	-0.05	0.37	0.83	1.66
2118	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.10	0.37	0.72	1.64
2119	中金金信债券	0.03	0.05	0.37	0.57	1.33
2120	中融睿祥纯债A	0.02	-0.16	0.37	0.28	0.98
2121	中泰蓝月短债A	0.01	0.06	0.37	0.81	1.62
2122	中银澳享一年定期开放债券	0.04	-0.05	0.37	0.44	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平

3485	永赢荣益债券C	0.02	-0.03	0.50	0.36	0.62
3486	永赢昭利债券A	0.01	-0.07	0.34	0.36	1.09
3487	招商添华纯债A	0.03	-0.06	0.35	0.36	1.04
3488	招商添华纯债C	0.03	-0.06	0.35	0.36	1.03
3489	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.00	0.31	0.36	1.05
3490	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.11	0.40	0.36	0.27
3491	中加安盈一年定开债券发起	0.02	-0.02	0.39	0.36	1.11
3492	中加恒享三个月定开债券	0.01	-0.02	0.37	0.36	1.02
3493	中加裕盈纯债债券	0.02	0.13	0.41	0.36	0.32
3494	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	-0.10	0.28	0.36	0.97
3495	中信保诚稳利债券C	0.02	-0.07	0.24	0.36	1.00
3496	中银证券安进债券C	0.04	0.07	0.37	0.36	0.57
3497	中银证券安灏债券A	0.02	0.08	0.31	0.36	0.42
3498	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	-0.05	0.27	0.35	0.80
3499	东方臻宝纯债债券A	0.03	-0.27	0.00	0.35	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平

3208	鹏华尊悦定开债发起式	0.01	-0.17	0.30	0.54	1.02
3209	鹏扬淳明债券C	0.00	-0.18	0.21	0.22	1.02
3210	浦银安盛盛智一年定开债券	0.05	-0.20	0.23	0.30	1.02
3211	浦银中短债A	0.04	-0.07	0.43	0.63	1.02
3212	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.01	0.00	0.23	0.50	1.02
3213	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.00	0.24	0.51	1.02
3214	永赢宏泰短债C	0.01	0.02	0.30	0.47	1.02
3215	中加恒享三个月定开债券	0.01	-0.02	0.37	0.36	1.02
3216	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.00	0.08	0.41	0.58	1.02
3217	中银证券安泽债券A	0.02	0.05	0.32	0.56	1.02
3218	博时安弘一年定开债发起式A	0.00	-0.23	0.15	0.14	1.01
3219	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.05	0.25	0.49	1.01
3220	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3221	蜂巢丰裕债券C	0.03	-0.04	0.33	0.31	1.01
3222	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	-0.13	0.25	0.31	1.01

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